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1、保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 1目 录 2摘 要 3第一部分 企业基本情况5第二部分 企业组织管理8第三部分 项目概况11第四部分 生产技术13第五部分 环保与安全工业卫生.15第六部分 市场分析16第七部分 运营策略.27第八部分 财务分析 33第九部分 融资说明 37第十部分 风险控制 38第十一部分 结论 43摘 要第一部分 公司创建于1995年8月，注册
2、资金100万元，实际投入资金已达400多万元，为私营责任有限公司。第二部分企业的组织管理结构属于职能型组织管理结构，这种组织形式需要企业将内部部门分工明确，有鲜明的职能划分。第三部分该项目拟定年产1200吨金属镍及2200吨电解铜生产线，技术上先进，工艺成熟，生产工艺经济合理，生产成本较低，市场广阔。第四部分 产品生产采用国内先进生产技术，质量稳定，性能优良。第五部分 企业制定了一系列在环保方面的措施，保证项目在实施过程当中排出的废水废气等污染物得到及时地处理。第六部分 我国有色金属行业在经历了1999-2001年的低位徘徊和2002年的小幅回暖后，2003年受供货趋紧、需求增长等众多因素的影
3、响，出现了产量增长，价格稳步上扬，行业景气指数迅速上升的局面，市场发展空间较为广阔。第七部分 企业根据项目的实际情况制定了运营策略，切实的营销策略、人才策略有助于项目的顺利实施。第八部分该项目总投资1230万元人民币，其中设备购置费用450万元，电力70万元、安装费30万元、技术转让费60万元，其它20万元。第九部分项目总投资估算值600万元,并依照项目的实际情况制定了用还款计划，按照计划实施。第十部分任何行业都存在一定的风险，我们充分估计到项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。第十一部分随着手机和电动车行业的迅猛发展，金属镍的用量会越来越大，市场前景比较乐观。 第一部分企业基本情况1.1公
4、司简介江阴市*金属制品有限公司地处苏南经济发达地区，坐落在江阴市西石桥镇，东靠江阴长江大桥，西临沪宁高速公路和京沪铁路干线，地域优势得天独厚。公司创建于1995年8月，注册资金100万元，实际投入资金已达400多万元，为私营责任有限公司。公司拥有2台五吨的冲天化铁炉，专业从事铸造及加工业务，生产加工汽车、农用车的各种铸件配件以及机床、纺机等铸铁配件产品，如：齿轮、齿轮箱、飞轮以及机床床身、纺机机身等，同时又对外设计加工并安装各类现代、古典艺术扶拦、围栏、门窗等金属艺术装饰品。公司坚持“以信誉为重、以质取胜”的原则，广开思路，在提高产品质量上下苦功，产品质量及技术水平在同行业中后来者居上。在经济
5、大潮中，凭良好的信誉，赢得八方客户，成为多家ISO9000质量认证单位的定点生产单位，占领了一定市场取得了一定的社会和经济效益。公司将进一步探索市场，以市场为导向，遵循经济规律，不断提高产品质量，扩大业务量。1.2主要管理者简介姓名职务董事长学历大学职称高级工程师工作简历*姓名职务副董事长、总经理学历高中职称工作简历*1.3、企业的长远规划公司决定改建高科技项目，产品名称金属镍电解铜。根据本地区是一个紧缺产品，产品质量技术处于国内领先水平，公司聘用高级化工工程师2名，大学生3名。在设计上，选用国内先进设备，做到工艺合理，设备紧凑。目前我国大部分镍原料依赖进口，90年代以来我国第二次电池发慌速度
6、惊人，镍电池的增长速度更快。随着国内手机电脑的逐步普及，金属镍将是一个无限广阔的发展空间。公司会根据新项目制定出一个切实可行的发展战略，根据经营状况及战略地位确定转变战略，增强企业的灵活性，把握时代的脉搏。第二部分企业组织管理2.1江苏江阴市*金属制品有限公司组织机构图董事长副董事长、总经理副总经理总工程师副总经理办公主任科质财务科质供销科质供应科质人事科质人保科质后勤科质质检科质红炉车间成品仓库质原料仓库质机修车间质成品车间质2.2劳动定员与工厂组织1、工厂组织：该项目采用公司、车间、班组三级管理体制，设置电解和金属镍两个车间。2、劳动定员：全厂共需70人。其中：生产工人：60人，管理人员1
7、0人。3、人员培训：本项目需要的操作工人、司炉工送往同类型工厂进行操作岗前培训，其它工厂在工厂自身培训后，方可上岗操作，在上岗后采取定期轮训制度，进一步提高操作工人技术水平。固化工操作属于技术性较强的工种，操作工人、必须具备初中以上文化程度，个别岗位必须要求高中以上操作人员。2.3公司组织管理模式 职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，
8、知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。 在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理/董事会掌握。 随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如公司以前只专注国内市场
9、，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。 就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、
10、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。 第三部分项目概况3.1项目主要内容 1、新建年产1200吨金属镍及2200吨电解铜生产线，技术上先进，工艺成熟，市场广阔。 2、该项目生产工艺经济合理，生产成本较低。 3、产品质量可达到GB6392-86标准要求，电解铜产品可达国际2#铜标准要求。 4、该项目具有较好的经济效益和社会效益，市场前景广阔。3.2主要技术经济指标 1、生产能力 年
11、产1200吨金属镍 年产2200吨电解铜 2、固定资产投资 800万元，其余房产、土地均不在内 3、流动资金 630万元 4、工厂成本 金属镍78000元/吨电解铜6851元/吨 5、年销售收入 金属镍1.6亿元电解铜5150万元 6、年利润 99540万元 7、年创税 国税14.5% 3365万元 地税3.98% 921万元3.3产品价格分析 1、国际市场镍价格波动在1.45-1.60万美元/吨，国内市场目前在13-15万元/吨，最高价达到近18万元/吨。 2、产品价格的稳定性及变化趋势预测 由于国内近几年金属镍市场处于供不应求的状态，预计金属镍产品价格将稳定在13万元/吨以上，并有上升趋势
12、。第四部分 生产技术 4.1工艺方案的选择 1、国内外工艺技术概况：目前国内外生产原料不同，采用的工艺方法也不同，按照所提供的原料必须采用火法及电解法进行提炼及提纯工艺，经过电解法溶解后进行湿法（即化学法）除杂、湿法除杂成本较低，质量稳定，技术性能可靠。 2、推荐工艺技术方案的说明：该技术采用国内先进的新技术，采用直流电电解法溶解工艺。4.2主要设备的选择 1、电解槽 标准型电解槽 60台 2、硅整流设备 1000kw（或500kw 2台） 3、钛篮 2400只 4、电解设备附件 1套 5、除杂净化设备 10立方米（聚丙烯）18台 6、板框压滤机 60平方米 9台 7、搪瓷反映釜 5000L
13、6台 8、离心机 SS1000 3台4.3标准化 1、该项目选用的定型设备按国际或部颁标准进行加工制造和验收； 2、工艺过程中，尽量采用标准化设计和标准化操作对有关计量的设备，采用标准化管理和考核。4.4现有厂房及条件 现有厂房4000平方米，场地2000平方米，还包括办公楼、宿舍、仓库。具备条件：水、电、路三通。4.5公用工程 1、给排水工程（1） 给水：由当地供水公司申请入户，日供水量160m3。（2）排水：该项目投产后，每天约有8-10m3废水达标排放，汇集生活污水，排入地下排水总管。 2、供电工程该项目设备装机1000kw左右，需配500kva变压器两台和供电辅助设备。 3、供热工程根据生产需要，新上一台4t/h燃气锅炉，供全厂生产之用。4.5辅助工程 新项目的辅助工程有：原料仓库、产品库房、堆场、化验室、配电房、办公用房、锅炉房、运输卡车等。4.6土建工程及生活福利设施 该项目所需厂房6000平方米，原料和成品仓库800平方米，办公室4
