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1、 MasterERP7.0基础版实施使用手册收付帐款模块操作手册目录收付帐款模块银行资料2栏位说明3帐户收支栏位说明:操作说明5帐户调拨栏位说明操作说明帐户收支重整操作说明:7单客户收(付）款7栏位说明操作指南多客户收(付）款9栏位说明9批次冲销收款1栏位说明1应收(付)款开帐单1票据作业栏位说明13票据异动1栏位说明1其他费用作业栏位说明5报表的查询和使用6收付帐款模块 点击收付帐款按钮,可看到以下界面：我们要使用应收付帐款系统时，得先到“系统支援,客户/厂商资料、业务员资料、货品基础资料、商品物料表、部门代号、开发信函、凭证模板设定、常用词汇、地址输入法、币别设定、货品讯息、会计科目设定、
2、营业人资料、密码资料、数据库维护、转档程式视窗、工程编号档、留言板、系统批次计划、基础资料打印等，以后在很多地方我们需要他们的帮忙。银行资料银行作业银行资料建档、银行帐户资料建档在此系统中要经常与金钱打交道，所以在这里银行资料是必不可少的。 银行资料是建立帐号资料的必须条件。故若要建立帐号资料,必须建立各帐号所属的银行的全部资料。栏位说明、银行代号：银行资料的代号,使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制,但一定要输入，且不能重复.2、银行名称:银行的全称或简称均可，只要使用者能看得明白即可.3、票据交换天数：是指票据到期后，银行进行票据交换的天数。、帐户资料指的是公司在银行所开设的帐户
3、。每一个独立核算的企业单位,都必须到银行或有关的金融机构开立存款帐户,以办理日常存取现金和转帐结算的业务.而将企业银行帐户资料予以分门别类的建档,能够使管理人员清楚了解、快速查询到所有相关银行帐户的资料.在本系统中的处理,是把真正的银行帐户与企业备用金统一作为帐户进行管理,故在建立帐户资料时有一选项帐户类别，就是作为区别银行帐号与现金帐户的标志.5、帐户代号:作为系统识别帐户的一个代号,使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制,但不能重复。6、帐户类别：可分为现金帐户与银行帐户。7、现金帐户：现金帐户是企业为了方便管理，把企业内部的现金按用途分类,比如零用金帐户、专款专用帐户等;现金帐户
4、并不是企业真正的银行帐户。、银行帐户：银行帐户与现金帐户本质上是完全不同的，银行帐户是金融机构设的,比如资本金帐户、美金帐户、福利金帐户等。、所属银行：由开设帐户的银行；现金帐户不需输入此栏，因为现金帐户并不需要在银行内部开设的。10、银行帐号:帐户的真正帐号;现金帐户不需输入此栏位。1、存款类别:是指在银行开设的帐户，对企业来说是属于哪种存款类别；现金帐户不需输入此栏位。2、部门：帐户所属的部门,增设部门栏位能够使企业对各部门资金的流动有着明确的了解。1、会计科目:是指帐户所对应的会计科目;注意小精灵:帐户建档中会计科目在实际中体现在何处?在帐户建档中输入会计科目,则进行帐户收支和帐户调拨作
5、业时，选择异动帐户或拨入、拨出帐户时,系统会自动抓取帐户建档中该帐户的会计科目。所以主要是用于帐户调拨收支作业中,因为所有通过帐户进行收支作业的,一定会在帐户收支调拨作业中产生单据.14、起止使用日:指帐户的开户日期。、币别：当此帐户的币别与本位币一样时，币别栏不用输入;若为外币帐户时则要录入外币名称。16、本位币：此栏位显示的是帐户的本位币余额数.1、外币金额:如果帐户有输入币别时,证明此帐户是外币帐户,系统会自动统计外币的金额余额.注:当帐户的币别为外币时,其本位币金额如何取得：系统自动根据每张使用外币帐户的单据当时的汇率与外币金额,换算成本位币,累加到帐户的本位币栏位中；帐户收支那么有了
6、银行资料又有帐户，根据业务的发展变化,要对其进行统筹的管理，因此又有了帐户收支调拨、帐户重整作业及其相关的表单帐户异动明细表、帐户异动汇总表、帐户资金预估表等等。当我们进货销货时，一定会付款或收款,最终都会涉及到现金或银行存款帐户的变更，每一笔现金或银行存款的增加或减少都会在帐户收支作业中有所记录.或没有发生业务,但有款项的存取，则也会在此程式中处理。收支作业是对单一帐户而言的,调拨帐户是两个帐户之间转帐用的。栏位说明:1、增/减:增或减都是相对于表头会计科目（异动帐户带出的）而言的，表身的会计科目是表明引起帐户异动的原因(如销货收入或采购等）,是表头科目的反向.、来源单号：指产生这张单的原始
7、单据号码,从而可知收款或付款的是哪张单据。直接新增产生的帐户收支单据此处为空。、异动帐户:输入由于表身的业务收入或支出而发生异动的帐户代号,则会带出相关的币别、部门、会计科目,如果币别是外币,则会显示汇率,表身的外币金额则改为相应的美金或港币等外币字样。操作说明由于发生业务而产生的帐户异动单据，是收付款单据转入的款别资料,只能查询,不可更改,如果只是存取款，没有发生进货出货动作,则可在此程式中新增,产生一张帐户收支单,这种单据允许修改。帐户调拨栏位说明1、来源单号:指产生这张调拨单的原始单据号码。直接新增产生的单据此处为空。、拨出帐户:输入将要拨出款的帐户代号，则会带出相关的币别、部门、会计科
8、目，如果币别是外币，则会显示汇率，表身的外币金额则改为相应的美金或港币等外币字样。3、调拨差额:两个外币帐户间拨款,银行会收一定的手续费，则单独做调整算做费用。此差额为表头国币金额减去表身的国币金额。若此项为零则不需输入差额科目。4、会计科目:在表头是拨出帐户带出的,表身则是拨入帐户的科目，用于自动切制传票。5、增减:增或减都是相对于表头会计科目而言的,表身的会计科目是表头的反方向。操作说明直接在该程式中新增产生的调拨单据允许修改,否则就不能更改.实际操作时，在表身的外币金额栏直接输入银行兑换的金额及拨入的帐户代号.并输入调拨差额科目,系统会自动切出传票来帐户收支重整由于网路不稳定等种种复杂的
9、原因,有可能造成帐户余额档不正确,反应在跑出的报表如明细表等不正确，这时就有必要做帐户重整。操作说明:输入需要重整的时间,依提示重整前先备份，备份档SC。,然后按执行就即可。这样,万事俱备，没有什么会做不到！在应收付帐款系统中,根据你的业务状况，你会进行收款作业、付款作业、票据作业、借贷作业及其它费用的管理.那么,我们先来看看收款作业它包括单客户收款、多客户收款、批次冲销、应收帐开帐单及其由此产生的收款明细表、应收帐款明细表、汇总表、统计表、帐龄分析表、客户帐款变动表等等.单客户收(付)款不论发生受订、采购退回、销货、借出还是借出还回，凡是有收款的动作，都要在收款单中记录其事实，销货退回及折让
10、分不同情况会在收款单或付款单记录。本系统提供单客户收款和多客户收款两种收款形式,不论哪种形式都有收款和冲帐两种功能。栏位说明1、日期：若此收(付）款单的款是从别的单转过来的,则此日期是在原单据产生立帐单时传过来的,若新增后收款则为当时的收款日期。2、单 号:指该单据的号码,系统会根据您收（付)款的日期自动编号,单号中前两位英文字母(识别码）为单据种类3、现金帐户：若以现金方式收（付）款，则在此显示收(付）的金额及其帐户。4、银行帐户：若以银行存款方式收(付)款，则在此显示收(付）的金额及其帐户。、票据/号码:若以票据方式收(付)款,则点该按钮,在出现的票据窗口中写入新票据，确定后则在该栏显示收
11、(付)的金额。6、其他/科目:指除以上如现金、票据等交付金额的方式以外的其他收款（或付款)的科目。转切传票时会自动抓取科目。、应付帐款抵付:(在收款单中）如果您与客户有买有卖,而且不是立即结清货款的方式，而是立帐的方式,当要结清货款的时候，您可用以前应付给该客户的应付款来抵付您应收的货款。按右边按钮可调出该客户的应付款、应收帐款抵付:(在付款单中）如果您与厂商有买有卖，而且不是立即结清货款的方式,而是立帐的方式，当要结清货款的时候,您可用以前应收该厂商的应收款来抵付您应付的货款。9、单据号码:这里是指立帐单的单号。10、应收(付)总额:指该立帐单应收(付）的总的金额。1、已冲金额：该立帐单已被
12、冲销的金额。同一张立帐单可被几个人冲销，不是在本单冲销的金额(即别的单冲的帐）在已冲金额栏显示。12、本次冲销:在这张立帐单中被冲销的金额显示在此。13、未冲余额:该立帐单中尚未被冲的金额。1、收(付)款总额:指在本单收取(付出)的总金额。15、本单冲销:指在本单中冲销的总金额。每条立帐单的本次冲销的和为其金额16、来 源:指该张收（付）款单是从何处转来的，销货单还是受订单等等。7、含下属客户:打钩表示这些单据包括该客户(厂商)下属客户(厂商），。操作指南首先,按新增，然后输入客户代号,则会调出所有该客户没有冲帐的立帐单。如果在客户厂商资料中有设“按外币冲销”的话，则会调出对应币别的立帐单,并
13、在表身栏位注上（外)字样，而且表身显示的金额皆为外币输入收款的金额及方式(现金、银行存款或票据等),给一个传票模板代号会自动生成传票,如果您不想用这些款冲这些立帐单,可直接存盘,表示只有收款的动作,没有冲帐，可在批次冲销中集中冲帐;如果在F6属性中设定立即冲帐,则输入金额离开后马上自动冲帐;若在属性中冲帐不打钩,则不会自动冲帐,可点冲帐(F），则收款金额会写入本次冲销栏，然后存盘。在有传票号码和票据号码的地方,双击均可调出相应的传票和票据。注意:凡不是在本单中新增产生的收款单均是不可更改的。 凡没有冲帐的立帐单当再次查询时不显示。多客户收（付）款多客户收款最突出的一个功能就是多家客户可以同时在
14、一张单上收款，表头收款部分的一家客户对应着表身的一张冲帐记录,若该客户只收款没有冲立帐单，存盘并离开后再调出该单,则表身不显示没冲帐的立帐单.多客户与单客户收款用法是相同的.栏位说明、日 期：若此收(付)款单的款是从别的单转过来的,则此日期是在原单据产生立单时传过来的，若新增后收（付）款则为当时的收（付）款日期。2、单据号码:指该单据的号码,系统会根据您收（付）款的日期自动编号,单号中前两位英文字母（识别码）为单据种类.3、已冲:打钩表示该张收(付）款单已冲过帐了4、预收(付）：打钩表示此款为预收（付）款,此单为预收(付)款单。5、现金收（付)款:若以现金方式收(付）款，则在此显示收(付)的金
15、额，点按钮会调出其帐户。6、银行收（付）款:若以银行存款方式收(付)款,则在此显示收（付)的金额，点按钮会调出其帐户。7、票据收（付)款：若以票据方式收（付）款,则点右边的按钮，在票据窗口中写入新票据，确定后则在该栏显示收(付)的金额。8、其他收(付）款：指除以上如现金、票据等交付金额的方式以外的其他收款（或付款）的科目.转切传票时会自动抓取科目。、抵付款:如果您与客户（或厂商)有买有卖,而且不是立即结清货款的方式，而是立帐的方式，当要结清货款的时候，您可用以前应付给该客户的应付款来抵付您应收的货款。按右边按钮可调出以前应付(收)该客户（或厂商）的应付(收)款.10、单据号码:这里是指立帐单的单号。1、应收（付)总额：指该立帐单应收（付）的总的金额.12、已冲金额：该立帐单已被冲销的金额。同一张立帐单可被几个人冲销，不是在本
