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4、裳派纫饶缨吱缨功秦坚荷喊衬砂K/3财务系统讲义培训部电话：87587651培训部传真：87577367客户服务热线：38791196、38791197转203、204、207、208、209、210K/3财务系统操作流程及讲义课程安排：时 间内 容第一天上午(09:0011:30) 下午(13:3017:00)总帐系统初始化部分总帐系统凭证、帐簿及报表模块第二天上午(09:0011:30) 下午(13:3017:00)总帐系统期末处理及总帐系统练习报表系统第三天上午(09:0011:30) 下午(13:3017:00)现金管理及现金流量表财务分析、工资系统及练习第四天上午(09:0011:30
5、) 下午(13:3017:00)固定资产系统及练习应收、应付管理系统K/3财务各子系统之间的数据流程图第一天我们将学习：l 建立帐套、设帐套参数及添加用户l 系统基础资料处理l 总帐初始数据录入l 总帐系统日常帐务处理及期末结帐等中间层建帐1、 新建：帐套号、帐套名、帐套类型、存放路径2、 设置帐套参数：公司名称、记帐本位币、帐套启用期间3、 用户管理：用户名认证方式用户组授权(仅限于一般用户)请注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。总帐系统一、初始化阶段（一）从模板中引入会计科目（总帐系统主窗口“工具”菜单处）（二）系统维护1、参数设置：确定“本年利润”科目，选择
6、相应帐套参数2、系统资料维护（1）币别（2）凭证字（3）计量单位（4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商（5）会计科目A一般的会计科目设置B核算外币的会计科目设置C挂接核算项目的会计科目设置D数量金额式会计科目设置注意：l 无进销存模块的，以新增方式设明细帐，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。l 添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！（6）核算项目之“物料”（三）初始数据录入（总帐系统主窗口“工具”菜单）1、 录入数据注意：如建帐日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建帐日期为2-12月当中的任意个
7、月，（如9月）则需准备1-8月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。A 一般科目余额录入（白色单元格）B 外币科目的余额录入（注意切换币别）C 有核算项目的科目余额录入（点击“”进入）D 数量金额辅助核算的科目余额录入2、 试算平衡注意：切换币别为综合本位币!综合本位币状态下，只能查看，不能进行修改、录入等操作！（四） 结束初始化注意：如果试算结果不平衡，则系统不允许结束初始化；结束初始化、反初始化的操作都是只有系统管理员才可以做。二、日常帐务处理1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行）A 一般的业务凭证：提现B 涉及数量金额的业务凭证
8、：购料C 涉及外币业务凭证：投资D 涉及核算项目的业务凭证：赊销、支付话费2、凭证审核、反审核（在“凭证查询”模块“编辑”菜单）在“凭证查询”处操作时注意：l “凭证查询”处可进行几乎所有与凭证有关的操作l 对凭证作修改、删除、审核等有关操作时，一定是选中该张凭证后，点击工具栏的相关按钮l 对凭证作了新增、修改、删除等有关操作后，一定要刷新（1）单张审核（2）成批审核注意：凭证的审核与制单不能由同一人操作；凭证的反审核人与审核人必须为同一人。3、凭证过帐、反过帐（“编辑”菜单）A 凭证过帐处 B 凭证查询处修改凭证的方法：（1）红字冲销、补充登记 （2）反结帐反过帐反审核修改4、查看有关帐表系
9、统支持帐-证-表的一体化查询，即从科目余额表可查看明细帐及总帐；总帐可查看明细帐；从明细帐可查看凭证。注意：l 建立多栏帐时，使用自动编排即可；l 查看科目余额表、试算平衡表时应选“综合本位币”币别；l 查看核算项目组合表时，应结合会计科目核算项目设置情况，只能组合两个核算项目类别，不可多亦不可少。三、期末处理（“结帐”模块）1、期末调汇2、结转损益（之前所有凭证必须过帐）3、往来对帐、往来业务核销注意：如已有应收应付系统的，往来业务管理只需在应收应付处做即可；如无，并要在总帐系统进行往来业务核销、往来对帐及帐龄分析工作的，必须做两处设置：l “维护”“系统参数”“总帐”“启用往来业务核销”；
10、l 科目维护处，将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算”处打“”4、结帐注意：l 结帐前应将所有凭证过帐；l 只要有授权，任何人都可以结帐，但反结帐的操作只能由系统管理员来完成；l 网络用户结帐时如遇冲突，可通过“开始” “程序” “K/3系统” “系统工具” “网络控制管理工具”清除任务。第一天我们学习了：l 系统基础资料处理l 总帐部分初始数据录入l 凭证的录入、审核和过帐l 总帐、各种明细帐及科目余额表、核算项目组合表等帐表的使用l 期末调汇、结转损益、自动转帐等功能的使用l 期末结帐与反结帐第二天我们将学习：l K/3系统预置报表的使用l 自定义内部报表的制作l
11、现金管理系统的使用l 财务分析系统的使用l 现金流量表系统的使用报表系统一、系统预置会计报表的使用1、打开报表模板2、报表另存注意：通常进入具体报表界面后，要将报表切换到显示数据的状态，通过“数据”菜单里的“报表重算”功能让系统自动从当前帐套中取到当月帐务数据重新计算、显示，否则在报表界面里将看不到数据或看到的不是本月的报表数据。3、报表查询常用功能介绍A 冻结行列（“格式”菜单“表属性”“冻结行/列”）B 查看以前期间报表（“工具”菜单“公式取数参数”设年月时间报表重算）C 记帐凭证过帐前查看报表（同上）二、自定义报表的制作（一）表体固定内容及表格页眉、页脚的定义1、制作表体，输入报表的固定
12、内容2、设置报表属性设置报表的行、列、外观、页眉页脚、打印选项、计算选项（“格式”菜单“表属性”）报表日期取数函数为：RPTDATE，在页眉页脚编辑处的“其它”按钮带出！3、设置单元属性字体、颜色、文本对齐、数字格式、边框、单元锁定（“格式”菜单“单元”属性）4、设置取数公式“FX”函数5、设置行列属性设置宽度、文本对齐、数字格式使用“自定义报表”时注意：查询有关报表时，系统只显示表体内容而不显示表头和表尾，只有“打印预览”时才将表头、表尾显示出来。（二）报表公式设定1、帐上取数ACCT：可用于从总帐系统帐簿上取数A.从单个帐上取数：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）B.从多个帐
13、上取数：（1）从连续的几个帐上取数：用冒号来连接。例：货币资金：ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，0，0）（2）从不相连的几个帐上取数：用加号连接。例：应收帐款：ACCT(“113”,“JC”，“”，0，0，0)+ACCT（“204”，“JC”，“”，0，0，0）C.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。例：现金年初数：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）D.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。例：应收帐款-A公司年初数：ACCT(“113客户01.01”，“”，0，1，1，“”)E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY
14、”；本年累计数的取数类型为“SL”。例：管理费用本期发生额：ACCT（“521”，“SY”，“”，0，0，0）管理费用本年累计数：ACCT（“521”，“SL”，“”，0，0，0）2、求和函数SUM：可用于对表格单元数据求和。举例：A.从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2：B6）B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2，B4，B6）注意：所有标点都是英文状态的!3、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。4、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。举例：例：取资产负债表里C3单元格的数据：REF_F（“资产负债表”，“C3”，1）5、特殊功能介绍1、多帐套取数：用于对同一中间层里的帐套进行跨帐套的帐上取数操作。集团公司可利用此功能进行简单的的子公司间报表汇总工作，但此前要先做好连接帐套的工作。其具体操作步骤为：“工具”菜单“多帐套管理”“新增”按钮。2、批量填充：此功能可用于成批设定报表取数公式，提高自定义报表的制作速度，快速根据用户需求生成内部管理报表。其具体操作为：“新建报表”
