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1、名称差旅管理制度编制部门综合管理部编号版 本差旅管理制度第一章 总 则第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。第三条 定义与说明（一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。（二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等相关费用。（三）出差次数及时限1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地为一次差旅。2、出差天数=返回日期-出发日期+1。3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天
2、数内。第二章 实施细则第四条 差旅费控制原则（一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生活的需要。（二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠公务活动。（三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费开支标准，凭单据按实报销。（四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。（五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况说明，并依据授权体系手册进行审批报销
3、。 第五条 审批程序（一） 出差前审批及借款1、出差人员出差前须填写出差审批表（详见附件1），注明出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金的，除按规定填写出差审批表外，还需填写现金借据，依据授权体系手册办理备用金借款手续。外埠出差签批程序一览表级 别出差前填写签批人出差后填写备 注总经理备案表无差旅费报销单此表需到董事长备案副总经理及三总师出差审批表总经理差旅费报销单备案表(详见附件2)，此表须出差前交总经理秘书备案部门经理、副经理出差审批表主管领导差旅费报销单人力资源部备案（出差审批表复印件）部门副经理以下出差审批表
4、部门经理差旅费报销单人力资源部备案（出差审批表复印件）2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在出差审批表中逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写出差审批表，协办部门可不再填写。（二） 差旅费用报销出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持出差审批表依据公司授权体系手册规定流程进行报销。（三） 差旅费用摊销原则1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或提出需求的部门内。3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。
5、（四） 差旅费用报销要求1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次差旅的费用合并在一张差旅费报销单上报销；也不允许将一次出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除外）。2、往返路费按出差审批表批准乘坐的交通工具凭单据按实报销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批流程，其他餐费、食品费、日
6、用品等相关费用一律不予报销。副总经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。6、出差期间办理个人事务的，应在出差审批表的“其他说明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公部分费用，其他费用须自理。第六条 差旅区域级别划分根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分A类地区，包括部分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热点城市；B类地区，除A类地区以外的其他城市或区域（详见附件3）。第七条 差旅费标准级
7、 别交通工具住宿费/天餐补/天飞 机火车（含动车组、高铁）汽 车A类地区B类地区总经理经济舱软卧/动车一等座/商务座据实报销据实报销据实报销据实报销副总经理及三总师经济舱动车一等座/高铁一等座据实报销据实报销据实报销据实报销部门经理、副经理*经济舱动车二等座/高铁二等座据实报销460360100部门副经理以下*经济舱硬卧/动车二等座/*高铁二等座据实报销36026080注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。第八条 关于交通工具的规定（一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差
8、地的限制，均可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外出差可以选择公务舱。（二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工具超过8小时的，可以选择乘坐飞机。（三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工具（除高铁列车外）超过8小时的，可以选择乘坐高铁列车。（四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过18小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导批准后可以选择乘坐飞机。（五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他税费）低于火车硬卧、动车组列车（D字头）价格的
9、，员工可自由选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。（六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。（七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、高铁列车或飞机的，需在出差审批表的“其他说明”栏内写明超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下，可以电话请示，事后补批。（八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、城际列车在1小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车，但限于二等座。（九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。（十）出差人员乘坐飞机
10、由综合管理部指定专人统一订票，并由综合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵阳）。（十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。（十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。第九条 关于住宿费报销的规定（一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。（二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可以住四星级及以上宾馆。（三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及
11、以上人员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。（四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。（五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。（六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除1个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。（七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得发票的一律不予报销。（八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。（九）酒店内其他消费一律不得报销。第十条 关于自驾车的规定（一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行
12、，如在河北、天津等地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明，经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行承担。（二）员工自驾出差的，除按规定填写出差审批表外，还须同时填写因公自驾车费用核算单（详见附件4）。（三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论车型及排量，因公自驾出行均按1元/公里凭借油费发票报销加油费，出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实销。第十一条 差旅期间的其他费用（一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。出差地乘坐的出租车，一律填写
13、交通费明细表，注明日期、起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符，每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交车费。交通费明细表部门： 年 月 日日期起始地点到达地点事由金额（元）经办人合计：部门经理审批：第十二条 境外出差的有关规定（一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算，出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资，不再另行支付出国补贴。（二）出差时间在一个月以
14、内的，出差补贴标准根据公司是否在当地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平综合考虑。（三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或办事机构负责招待的一律不予报销。（四）差旅标准级别飞机舱位等级补贴标准/人/天航线补贴（飞行时间超10小时）设立办事机构不设立办事机构港澳台地区副总经理及三总师经济舱350元500元据实报销无部门经理及以下经济舱300元400元据实报销500元第十三条 关于外出会议/培训的有关规定（一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。（二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写外出会议/培训申请单(详见附件5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报综合管理部备案。（三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写外出会议/培训申请单，并附所收到的主办方的会议通知或邀请函，经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将会议通知或邀请函及参会回执报综合管理部备案。（四）外出参加会议/培训结束后，凭会议通知、邀请函、参会回执或外出会议/培训申请单与相关费用（食宿、交通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。（五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等
