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1、年产46万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目可行性研究报告*县*茶业有限公司二O一二年六月二十五日目 录一、项目概况111.1项目背景111.1.1项目基本情况111.1.2可行性研究报告编制依据111.2项目概况121.2.1项目建设地点121.2.2建设规模与目标121.2.3主要建设条件121.2.4项目总投资和效益情况131.2.5主要技术经济指标14二、企业基本情况162.1基本情况162.2企业概况162.2.1项目负责人162.2.2企业职工构成162.2.3企业管理17三、产品需求分析和改造的必要性183.1项目背景183.1.1符合国家产业发展需要183.1.2资源优势与当
2、地主导产业的关系193.2产品需求分析203.2.1产品综合分析203.2.2市场需求分析213.3项目建设的必要性分析223.3.1实现我省茶叶产业可持续发展，打造茶叶加工龙头企业需要223.3.2提高我省茶叶资源化综合利用率的需要233.3.3实现茶产业结构调整的必然选择233.3.4是贯彻科学发展观、构建和谐社会的政策体现25四、项目建设的主要内容和目标264.1厂址选择264.1.1地理位置、交通运输264.1.2地形地貌264.1.3气象、水文条件274.1.4工程地质274.2建设规模和产品方案284.2.1建设规模284.2.2产品方案284.2.3产品质量标准284.3项目工程
3、技术方案304.3.1项目组成304.4生产技术方案304.4.1工作制度304.4.2生产工艺流程304.4.3主要设备选型324.5建筑结构324.5.1设计采用的基础资料324.5.2建筑设计334.6主要原材料、燃料、动力消耗334.7总图运输及公用辅助工程344.7.1厂区总平面布置344.7.2工厂运输及运力安排354.7.3公用工程354.7.4辅助设施374.7.5总图运输、公用工程辅助生产工程374.8节能与节水措施384.8.1节能措施384.8.2节水措施384.9环境影响评价384.9.1环境影响评价采用标准384.9.2建设地点环境现状394.9.3主要污染源及污染物
4、排放量394.9.4污染物治理措施及效果394.10劳动安全卫生与消防404.10.1消防404.10.2职业卫生及消防414.10.3劳动安全和工业卫生措施42五、项目总投资及资金来源和资金构成445.1估算依据445.2总投资估算范围445.3总投资估算与构成分析445.4已投入资金和新增投资保障45六、人员培训及技术来源466.1组织机构与人力资源配置466.1.1企业组织与机构设置466.1.2工作制度及定员配置466.1.3新增人员来源与培训476.2技术来源47七、项目实施进度计划487.1达产安排建议487.2项目实施计划进度48八、项目经济效益和社会效益分析498.1经济效益分
5、析498.1.1评价依据498.1.2主要产品名称及生产规模498.1.3产品成本估算498.1.4营业收入、营业税金及附加和增值税508.1.5利润估算508.1.6项目盈利能力分析508.1.7不确定性分析508.1.8财务评价结论538.2社会效益分析54一、项目概况1.1项目背景1.1.1项目基本情况项目名称：年产46万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目建设单位：*县*茶业有限公司企业性质：有限责任公司法人代表：李亚琴建设地点：*县安场镇东坝村复兴组1.1.2可行性研究报告编制依据（1）关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见国发20122号；（2）国家发改委发布的轻工业建设
6、项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）；（3）农业部全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015年）；（4）原国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；（5）关于做好2012年中小企业发展专项资金有关工作的通知工信厅联企业2012122号（6）贵州省委办公厅、省人民政府办公厅（黔党办函【2007】44号）关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知；（7）贵州省委、省人民政府关于加快茶产业发展的意见（黔党发【2007】6号）；（8）国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。1.2项目概况1.2.1项目建设地点本项目建设地点在*县安场镇东坝村
7、复兴组1.2.2建设规模与目标建成年产46万公斤名优绿茶清洁化加工生产线一条，实现销售收入4600万元，实现利润550万元，缴税230万元，新增就业100人。1.2.3主要建设条件（1）资源条件*县具有得天独厚的自然条件和气候条件，所产茶叶耐冲泡，品质稳定，质量好，是贵州省主要产茶县之一。是省委、省政府所列黔北四个茶产业重点县之一，被遵义市委、市政府列为继湄潭、凤冈之后的茶产业第三大县，并在“十一五”期间实现茶园面积15万亩的目标。按照十二五规划，到2015年，全县茶园面积将达到40万亩，其中白茶将达到15万亩以上。（2）交通运输条件*县地处黔北边陲大娄山脉东北部山区，位于遵义市北部中心地带，
8、在北纬2809-2851，东经1074-10742之间，县城南距遵义140公里，北距重庆220公里，贵阳295公里，是渝南、黔北经济文化的重要交汇区域，古有“黔北门户”之称。南可通遵义、贵阳，北可去道真、重庆、四川，而且东接通了务川、凤岗、湄谭，西接通了桐梓的断头路，初步建成了以县城为中心辐射型公路网络，交通“瓶颈”制约的状况得到了缓解。（3）建设用地及公用工程情况项目建设地址位于*县安场镇东坝村复兴组，占地面积17亩，土地已落实到位，正在办理土地使用证。项目建设地水电等配套实施齐全，交通方便，有利于本项目生产以及原材料和产品的运输。（4）社会协作条件*县城区和主要乡镇均已开通了程控电话、移动
9、电话和宽带网，实现信息传输数字化，通讯条件较好。周边教育、医疗、餐饮、金融、商贸等配套设施较为完善，为职工提供了生活方便，社会协作条件较好。（5）投资环境及政策条件贵州省委、省人民政府关于加快茶产业发展的意见（黔党发【2007】6号）；贵州省委办公厅、省人民政府办公厅（黔党办函【2007】44号）关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知；农业部全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015年）等一系列文件的出台，为*县茶产业的发展提供了良好的政策条件，且被省委、省政府列为黔北四个茶产业重点县之一，被遵义市委、市政府列为继湄潭、凤冈之后的茶产业第三大县。随着国发2号文件精神的深入落实，将会给项目
10、的发展带来良好的机遇。1.2.4项目总投资和效益情况项目规模总投资为1500万元。其中包括固定资产投资1050万元，铺底流动资金450万元；项目前期已设备购置费205.25万元，总体形象进度达13.68%，需新增投资1294.75万元，资金来源为企业银行存款以及公司上年度经营收入。截至2012年6月25日，该公司账户余额为9623360.54元，项目新增投资有保障。项目完成后，达产年可实现营业收入4600万元，实现税后利润550万元，缴税230万元。本项目新增就业人员100人，新增人员占企业现有职工的116%。项目总投资收益率(ROI)30.96%，财务内部收益率29.47%，财务净现值 （i
11、c = 12 %）1920万元（均为税后），投资回收期3.42年（不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高。项目单位具备成熟的工艺技术路线及先进设备，产品市场前景广阔，其产业化实施对于促进公司以本地丰富的茶业资源为依托，带动茶产业升级和工业集聚，树立企业核心竞争力和带动地方特色经济发展具有重要作用。因此，为了项目顺利实施完成，早日发挥应有的经济效益和社会效益，特申请国家中小企业发展专项资金无偿资助100万元。1.2.5主要技术经济指标（见表 1-1）表1-1 项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1生产规模“*”名优绿茶公斤/年46万2产品方案“*”名优绿茶公斤/年46万3年工作
12、日天2514全厂占地面积m211339*县安场镇东坝村复兴组5全厂建筑面积m26498其中：原有建筑面积m23650*县原公司厂房新增建筑面积m26498*县安场镇东坝村复兴组6全厂职工定员人186其中：管理及技术人员人30生产工人人156本次新增定员人1007主要材料需用量茶青吨/年1840包装材料吨/年58年新增运输量吨/年2360其中：运入吨/年1900 运出吨/年4609动力需用量电万Kwh/年302.5万Kwh/月水M3100084吨/月11项目规模总投资万元1500含铺底流动资金其中：固定资产投资万元1050建设期贷款利息万元 铺底流动资金万元45012年营业收入万元4600达产年
13、13年缴纳增值税万元209达产年14年营业税金及附加万元21达产年15年总成本费用万元3637达产年其中：固定成本万元403达产年 可变成本万元3234达产年16年经营成本万元3470达产年17年利润总额万元733达产年18年缴纳所得税万元183达产年19财务评价指标总投资收益率(ROI)%30.96静态投资回收期年3.42不含建设期财务内部收益率%29.47税后全投资财务净现值万元1920税后（ic=12%）20盈亏平衡点（BEP）%35.57生产期平均值二、企业基本情况2.1基本情况企业名称：*县*茶业有限公司法人代表：李亚琴注册资本：人民币300万元整企业类型：有限责任公司注册时间：2008年6月12日企业住所：*县安场镇关井村幸福组经营范围：茶叶种植、精制茶加工、销售2.2企业概况2.2.1项目负责人项目负责人郑新伟，男，汉族，30岁，硕士学位，茶业评审专业，中级职称，公司项目负责人兼总经理，该同志发扬黔北人特有“爱拼才会赢”的精神，从茶商到办厂，从厂到公司，从公司到走规模经营打品牌。本着“以人为本，质量第一；以顾客为中心，创新品质品牌”的方针，坚持以“人无我有，人
