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1、物资出入库管理制度范文说明。本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度。生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。1.3采购部
2、应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实
3、施物资盘点。2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商_时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。3、物资采购管理3.1物资采购一般规定采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度
4、，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。3.2物资请购具体流程如下：部门采购员编制生产物资采购计划单部门负责人财务科总经理部门采购员交财务科和办公室统计采购。非生产物资的申领与采购流程如下：部门人员编制非生产物资申领计划单部门负责人财务科总经理办公室统计采购部按汇总好的申领计划，编制非生产物资采购计划单财务科总经理交办公室统计采购。如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计
5、划单”，并在备注栏注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在_天内补办审批手续。具体流程如下：部门采购员编制生产物资采购计划单部门负责人电话请示总经理同意后部门采购员_天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。3.3采购程序（此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单）4、物资验收入库管理4.1物资验收入库一般规定物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。4.2物资验收入库程序库管员对物资的
6、数量、品种、规格、供货方等对应非、生产物资采购计划单进行验收，核实无误后开具入库单并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：采购员或供应商送货到库库管员与非、生产物资采购计划单核对验收无误后开具入库单部门负责人核实入库单签字库管员入账。4.3采购物资的_入账流程_库管员将入库单附在_后部门负责人在_上签字财务部总经理财务入账。5、物资出库管理（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定）5.1物资出库一般规定各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登
7、记手续。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。5.2物资出库程序领用流程如下：使用部门填制领料单部门负责人签字库管员核实开出库单发货台账登记。6、附则6.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。6.3本制度自总经理签字后即生效。签发人：日期：物资出入库管理制度范文（二）为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料
8、等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写物品采购申请单，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。2.4采购部门在收到物品采购申请单后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的
9、两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭物资采购申请单到财务部领取资金购买物品。2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。2.7财务部有权对采购物资采取直接或_外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责，业务办理
10、相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在_元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。（2）.低值易耗品（单价在_元至2，_元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员。（3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在_元以上的固定资产及价值低于_元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。（4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。（6）.采购人员报销采购费用时应
11、将审核后的采购入库单记账联与正式_一并粘贴报销。2.9物品出库程序3.0领用物品的保管与维修领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。4.0领用物品的转移、变卖及盘存2/35.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。洛阳五羊三轮摩托车有限公司_年_月_日3/3物资出入库管理制度范文（三）1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定物资出入库管理制度（试行）。1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及
12、作业内容。1.3定义入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点28的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。乙类物品。主要指乙类液体即闪点28至60的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消
13、防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证
14、，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物发票清单及领料单办理入库手续。3.73.8未通过我方验收的物资，由相关采购人员通知供应商作相应处理。验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。3.10将到货发票、发票清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印
15、“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容4.1核对资料凭证。检查发票、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。4.2外观包装检查4.2.1根据物资的体积、几何形状、自然属性进行外观包装检查。4.2.2检查包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、产品标准号、物料编码、生产日期、保质期、生产厂家、认证标志和数量等内容。4.2.3化学性质相抵触的物资，易碎物资与比重大的物资不宜在同一包装箱内包装。4.2.4不同类别的物资不能在同一包装箱内。4.2.5注意包装标志，有毒、爆炸、易碎等物资包装外部应有相应的标记。4.2.6甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。4.3数量验收4.3.1计重物资
