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1、齐 实际标准业务流程ERP标准业务流程二一六年五月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售）录入、审核业务员当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票录入材料成本会计根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、
2、制单业务员关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账应收往来会计应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程合同签定，或接到订单。填制发货通知单并审核收货填写销售订单销售发票审核销售订单根据销售出库单审销售出库单项式单销售发票应收账款 现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本以后结算 钩稽流程描述1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保
3、管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。4、业务员开具销售发票。5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点：重点提示： 对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，
4、生成关联的付款申请单进行付款。以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。本流程中的销售订单相当于原合同卡片。二、采购部分（一）普通采购业务业务编号PU-001业务名称采购业务业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于原辅料的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部及其他相关部门采购申请单录入录入采购内勤采购订单录入录入采购主管采购订单审核审核采购内勤填制采购合同、收料通知单录入、审核质量检验员填写采购检验单录入并审核保管员采购入库单填加、审核采购内勤根据外购入库单下推采购发票录入并审核采购内勤关联采购发票生成付款申请单录入交由财务审核财务成本核算记账
5、、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款相关部门或岗位 采购员生产及相关部门检验库房财务具体工作流程采购申请单 汇总审核申请单填制采购订单并审核采购发票费用发票采购申请单财务及总经理审批申请单付款申请单采购检验单采购检验申请单外购入库单入库成本结算付款处理描述1、 生产部根据订单及实际库存，对缺货的材料由生产部内勤向采购部提出采购申请。2、 采购部根据定制采购合同关联生成采购订单；采购部经理进行审核。3、 供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单4、 采购部根据外购入库单下推生成购货发票，财务往
6、来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理。操作要点：1、 对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。2、 对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。（三）采购结算流程编号：PR-PU-003业务编号PU-003业务名称采购结算业务业务流程简述材料采购入库后，下推采购发票后进行对应结算流程适用范围适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限保管员外购入库单录入采购内勤采购发票录入材料成本会计结算、记账、制单采购结算财务往来会计进行付款往来
7、付款 库房 材料成本会计 具体工作流程采购入库 钩稽 已开票生成付款申请单关联对应其他应付单费用发票采购结算采购发票描述采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐：1、 采购到货后，保管员根据质检部门的采购检验申请单进行生成外购入库单，点收入库。2、 采购部门向供应商索要采购发票：采购部门将采购发票在【采购管理】模块分别录入采购发票、运费发票；采购部门持采购入库单和对应采购发票原件到财务部进行报销。3、 财务部材料成本会计在【采购管理】模块中将采购发票原件与采购部门录入的采购发票进行核对，确认无误后，将采购发票对应的采购入库单（库房记账传递）进行采购结算，核算出采购成本，在【存货核算】模块进
8、行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件；财务往来会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂账，生成应付账款凭证，将采购发票原件作为附件。4、 如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务部材料成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证），将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制
9、单处理。三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001业务编号ST-001业务名称材料领用处理业务流程简述材料领用业务处理流程适用范围加工产品材料领用及其他领用相关岗位及权限岗位系统操作权限车间核算员根据生产情况填制领料单填写领料单车间主管及部门相关人员审核生产领料单审核保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐记帐相关部门或岗位生产车间及相关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程填制生产领料单制单记帐审核生产领料单审核生产领料单二审出库核算描述1、 车间核算员根据生产情况，在【库存管理】填制生产领料单经车间主任审核后到仓库领料。2、 领料人到库房进行领料，保管员根据生产领料单在
10、【库存管理】模块审核生产领料单并进行最终审核确认并打印。3、 保管员根据生产领料单进行发料,领料人在生产领料单上签字。操作要点：领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。材料领用业务财务核算处理：业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 材料领用 在库房管理模块填加 借：生产成本直接材料 各车间 生产领料单在存货核算模块记账 制造费用XX费用贷：原材料 （二）产成品入库流程编号：PR-ST-002业务编号ST-002业务名称产成品入库流程业务流程简述生产车间加工完毕，进行完工入库
11、处理流程适用范围车间产成品、半成品加工完毕；相关岗位及权限岗位系统操作权限保管员填写产成品入库单录入、审核、记账生产车间产品检验申请单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位 生产车间生产车间质 检库房记账具体工作流程生产完成检验申请单检验 合格质检单登账并制单记账产成品入库单描述车间完工入库：1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审核后，报质检部。2、 根据产品检验申请单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况，出具质检单。所有车间的生产完成后，车间持质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。3、 保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成），审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。（三）委外加工业务处理：编号：PR-ST-003业务编号ST-003业务名称外协加工处理业务流程简述外协加工业务处理流程适用范围以下业务仅适用于外协加工的业务相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部外协员安排车间入库，填写委外加工出库单、发回车间录入采购内勤、生产部外协员填制委外加工入库单录入企管部综合管理员对委外加工出库单进行审批一审数据认证员对委外加工出、入库单进行
