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1、东风汽车股份6000062004年年度报告目录第一章、重要提示1第二章、公司根本情况简介2第三章、会计数据和业务数据摘要3第四章、股本变动及股东情况5第五章、董事、监事和高级管理人员9第六章、公司治理结构13第七章、股东大会情况简介15第八章、董事会报告16第九章、监事会报告28第十章、重要事项30第十一章、财务会计报告35第十二章、备查文件目录80第一章 重要提示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。 二、孙树义董事、顾林生董事因工作原因不能出席会议。孙树义董事委托刘冀生董事、顾林生董事委
2、托高明祥董事出席会议并代行董事权利。三、公司负责人苗圩，主管会计工作负责人卢锋，会计机构负责人危雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二章 公司根本情况简介一、公司法定中文名称：东风汽车股份公司英文名称：Dongfeng Automobile Co.,LTD公司英文名称缩写：DFAC二、公司法定代表人：苗圩三、公司董事会秘书：卢锋 ：湖北省襄樊市车城大道号 ：0710-3396805 ：0710-3396809E-mail：lufdfac 公司证券事务代表：张新峰 ：湖北省襄樊市车城大道号 ：0710-3396899 ：0710-3396900E-mail：zhangxinfdfac
3、 投资者效劳 ：0710-3396956投资者效劳信箱：wangyoudfac 四、公司注册地址：湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路号公司办公地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号邮政编码：441004公司国际互联网 :/ dfac 公司电子信箱：dfacdfac 五、公司信息披露报纸名称：?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网 :/ sse 公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：东风汽车公司A股代码：600006七、其他有关资料公司首次注册登记日期：1999年7月21日公司首次注册登记地点：湖北省襄
4、樊市高新技术产业开发区春园西路号公司法人营业执照注册号：1000001003200公司税务登记号码：42060670689187x公司聘请的境内会计师事务所名称：天华会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京复兴门外大街中化大厦17层第三章、会计数据和业务数据摘要第一节、本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额 543,296,188.02 净利润 465,874,785.14 扣除非经常性损益后的净利润 463,063,369.54 主营业务利润 1,114,941,041.81 其他业务利润 8,328,418.60 营业利润 567,167,819.14 投资收益 -1
5、6,768,049.81 补贴收入 991,991.37 营业外收支净额 -8,095,572.68 经营活动产生的现金流量净额 724,875,578.41 现金及现金等价物净增加额 95,597,951.94 注：扣除非经常性损益工程和金额如下：单位:元币种:人民币非经常性损益工程 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -6,417,959.26 各种形式的政府补贴 991,991.37 短期投资收益 6,528,911.80 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,571,739.77 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,336,173.91 所得税影响数 944,
6、037.55 合计 2,811,415.60 第二节、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 调整后 调整前 主营业务收入 6,100,132,474.75 5,851,438,324.08 4.25 7,000,588,582.83 7,000,588,582.83 利润总额 543,296,188.02 685,159,875.22 -20.71 768,075,682.26 760,618,282.26 净利润 465,874,785.14 629,853,939.27 -26.03 622,76
7、9,186.29 616,430,396.29 扣除非经常性损益的净利润 463,063,369.54 586,323,244.55 -21.02 636,305,007.50 629,966,217.50 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末 调整后 调整前 总资产 7,110,696,433.30 6,517,729,366.36 9.10 6,620,691,906.71 6,613,234,506.71 股东权益 4,297,138,400.53 4,028,465,868.86 6.67 3,581,189,365.63 3,374,850,575.63 经
8、营活动产生的现金流量净额 724,875,578.41 791,247,917.88 -8.39 1,940,038,211.48 1,940,038,211.48 主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年 调整后 调整前 每股收益全面摊薄 0.2329 0.6299 -63.02 0.6228 0.6164 最新每股收益 净资产收益率全面摊薄% 10.84 15.64 -4.80 17.39 18.27 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率全面摊薄% 10.78 14.55 -3.77 17.36 18.67 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3624 0.
9、7912 -54.19 1.94 1.94 每股收益加权平均 0.3106 0.6299 -50.69 0.6228 0.6164 扣除非经常性损益的净利润的每股收益全面摊薄 0.2315 0.5863 -60.52 0.6217 0.6300 扣除非经常性损益的净利润的每股收益加权平均 0.3087 0.5863 -47.35 0.6217 0.6300 净资产收益率加权平均% 11.19 16.55 -5.36 18.35 18.87 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率加权平均% 11.19 15.41 -4.22 18.31 19.29 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%
10、) 2002年末 调整后 调整前 每股净资产 2.1486 4.0285 -46.67 3.5812 3.3749 调整后的每股净资产 2.1465 4.0253 -46.67 3.5730 3.3742 第三节、按中国证监会发布的?公开发行证券公司信息披露编报规那么?第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.95 26.77 0.5575 0.7433 营业利润 13.20 13.62 0.2836 0.3781 净利润 10.84 11.19 0.2329 0.3106 扣除
11、非经常性损益后的净利润 10.78 11.19 0.2315 0.3087 第四节、报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币工程 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,000,000,000.00 1,323,757,444.62 245,553,105.29 122,776,552.64 1,336,378,766.31 4,028,465,868.86 本期增加 1,000,000,000.00 7,194,991.55 47,471,635.90 23,735,817.96 465,874,785.14 1,544,277,230.55
12、 本期减少 700,000,000.00 575,604,698.88 1,275,604,698.88 期末数 2,000,000,000.00 630,952,436.17 293,024,741.19 146,512,370.60 1,226,648,852.57 4,297,138,400.53 变动原因说明：1、2003年末以总股本100000万股为基数向全体股东每10股派发股票股利3股、每10股以资本公积金转增股本7股。2、本期支付现金股利200,000,000.00元减少股东权益,资本公积增加主要是子公司股权投资准备69,790.32元及本期无法支付的款项7,125,201.23元按?企业会计制度?规定转入资本公积。3、本期实现净利增加465,874,785.14元，提取盈余公积47,471,635.90元,法定公益金23,735,817.96元,职工福利及奖励基金4,397,245.02元第四章 股本变动及股东情况第一节、股本变动情况一、股份变动情况表单位:股 期初值 本次变动增减， 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 700,000,000 210,000,000 490,000,000
