《格林豪泰酒店财务培训大全》由会员分享，可在线阅读，更多相关《格林豪泰酒店财务培训大全（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、酒店财务培训大全目 录1.知识42.技能53.流程与标准53.1.2流程说明63.1.3控制点73.1.4涉及表单73.1.5考核73.2编制综合报表挂帐83.2.1流程图83.2.2流程说明83.2.4涉及表单93.2.5考核93.3编制综合报表冲销帐103.3.1流程图103.3.2流程说明103.3.3控制点113.3.4涉及表单113.3.5考核113.4编制综合报表佣金表123.4.1流程图123.4.2流程说明123.4.3控制点133.4.4涉及表单133.4.5考核133.5编制综合报表内签单143.5.1流程图143.5.2流程说明143.5.3控制点143.5.4涉及表单1
2、53.5.5考核153.6审核欠款离店帐单153.6.1流程图153.6.2流程说明153.6.3控制点163.6.4涉及表单163.6.5考核163.7管理早餐券173.7.1流程图173.7.2流程说明183.7.3控制点183.7.4涉及表单193.7.5考核193.8审核帐单203.8.1流程图203.8.2流程说明203.8.3控制点213.8.4涉及表单213.8.5考核213.9审核押金单213.9.1流程图213.9.2流程说明223.9.3控制点223.9.3涉及表单223.9.4考核223.10会员卡管理233.10.1流程图233.10.2流程说明253.10.3控制点2
3、53.10.4涉及表单253.10.5考核：简述会员卡从领用到盘点的流程及控制点263.11归类夜审报表263.11.1将夜审报表归类为两个文件夹收银、夜审，交给会计审核263.11.2收银263.11.3夜审263.12收发货登记273.12.1对于需要入库统一管理的物品，当物品送到后，由值班经理将物品连同送货单一起交酒店出纳，由出纳核对收到的数量和送货单数量是否一致，根据核对数量填写入库单，出纳、值班经理签字。273.13费用报销273.13.1根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用273.13.2所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处
4、签名273.13.3在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名273.14应付帐款付款283.14.1根据会计审核无误、并有总经理签字的请款单或者应付凭单报销费用283.14.2所付款项必须由请款单或者应付凭单上“申请人”本人收款，并在“领款人”处签名283.14.3在请款单或者应付凭单上“出纳”处签名283.14.4超过500元的付款事项，必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付283.14.5佣金必须以支票方式、贷记凭证、汇票方式支付，不得以现金形式支付283.15报销单据的审核283.15.1请款单283.15.2借款单283.15.3应付凭单283.16编制现金报销凭证29
5、3.16.1根据已经报销付款的请款单或者应付凭单编制293.16.2借：相应费用科目（具体参见“凭证格式费用篇” ）293.17编制现金日记帐、银行流水帐293.18编制银行余额调节表293.19抽点前台备用金294.管理304.1管理店内资金304.2参与店内库存管理305.规范305.1综合报表305.2早餐券统计表305.3信用卡流程305.4每日夜审应导报表清单305.5会员卡领用统计表305.6会员卡报表305.7格林豪泰酒店财务培训(前台收银篇)305.8格林豪泰酒店财务培训(夜审篇)305.9门店资金盘点表305.10凭证格式305.11请款流程305.12现金核查表305.13
6、发票流程305.14财务表单315.15费用审核规范315.16格林豪泰酒店财务培训(基础篇)315.17财务保管单据315.18格林豪泰酒店仓库管理流程315.19格林豪泰酒店盘点流程315.20格林豪泰酒店收货流程315.21格林豪泰酒店易耗品盘点表格式315.22盘点流程316.制度316.1信用卡流程316.2请款流程316.3发票流程316.4费用审核规范316.5格林豪泰酒店仓库管理流程316.6格林豪泰酒店盘点流程316.7格林豪泰酒店收货流程317.岗位职责328.单据348.1收银员交款报表348.2酒店经营二级汇总报表348.3信用卡POS单348.4信用卡结算单348.5
7、应收帐款帐单348.6酒店经营二级汇总报表348.7综合报表挂帐报表348.8冲销帐报表348.9冲销帐帐单348.10综合报表冲销帐348.11当日佣金发生表348.12返拥金应付凭单348.13当日房间出租情况表348.14内签单及所附单据348.15综合报表内签单348.16欠款离店帐单348.17早餐券358.18餐厅早餐营业日报表358.19酒店经营二级汇总报表358.20早餐券统计表358.21客人结帐帐单及所附单据358.22押金单358.23会员卡领用统计表358.24酒店经营二级汇总报表358.25会员卡盘点表359.其他351.知识1.1出纳基本财务知识1.1.1现金、银行
8、管理制度1.1.2财经法规基本知识1.1.3金碟财务软件的基本操作1.2酒店前台收银管理系统1.1 酒店夜审的流程1.2 库存管理2.技能2.1基本的电脑操作（word，excel）2.2辨别真伪钞3.流程与标准3.1解营业款3.1.1流程图到前台取收银封包否查明原因是核对现金实有数和收银员交款单的金额是否相符否查明原因是根据酒店经营二级汇总报表核对营业款金额查明原因否是审核每张信用卡POS单是否都有客人签字否查明原因是审核信用卡POS单、结算单、酒店经营二级汇总报表金额是否相符到银行解款并取银行回单打印酒店经营 二级汇总报表3.1.2流程说明(1)到前台取收银封包。(2)核对现金实有数和收银
9、员交款单上所填写的金额是否相符，如不相符，查明原因。（收银员交款单应钉在封包上）(3)根据酒店经营二级汇总报表核对营业款金额，如不相符，查明原因。酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 001002 001100 001600 001(4)审核是否每张信用卡POS单都有客人的签字，如有未签字的，查明原因。并将信用卡POS单从所附帐单取下，连同结算单附在酒店经营二级汇总报表后面。(5)审核全部信用卡POS单总金额、结算单金额、酒店经营二级汇总报表金额是否相符，如不相符，查明原因。酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 003002 003002 004100 003(6)填写解款单，到银行解款并
10、取银行回单。3.1.3控制点(1)每班收银都会有一个单独的封包(2)每张POS单上都要有客人的签字(3)金额不相符，一定要查明原因，才能进行下一步3.1.4涉及表单(1)收银员交款报表(2)酒店经营二级汇总报表(3)信用卡POS单(4)信用卡结算单3.1.5考核(1)根据酒店经营二级汇总表计算当天应解营业款现金金额(2)根据酒店经营二级汇总表、POS机结算单、POS客人签单核对信用卡发生额(3)简述审核要点3.2编制综合报表挂帐3.2.1流程图取出应收 帐款帐单否查明原因是审核是否每份帐单上都有客人、销售经理或者销售员的签字否查明原因是审核应收帐款帐单总金额、酒店经营二级汇总报表金额是否相符根
11、据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表”中的“挂帐”报表月底装订应收帐款帐单，单独存放，妥善保管3.2.2流程说明(1)审核是否每份应收帐款帐单都有客人的签字，是否都有销售经理或者销售员的签字，如有未签字的，查明原因。(3)审核全部应收帐款帐单总金额与酒店经营二级汇总报表 本日发生 500 005金额是否相符，如不相符，查明原因。(4)根据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表”中的“挂帐”报表(5)根据审核无误的帐单填制报表的A-O列(6)应收款到帐时，根据银行进帐单或其他相关单据填制报表的P-R列(7)应收款结清的，请用海绿色背景色标注(8)需要特殊说明的在“备注”栏中反应(9)月初填制挂帐
12、报表时，检查上月是否有未结清的款项，并将未结清的款项内容复制到该月报表，以便连续统计(10)根据应收款发生和到帐情况填制余额表，每天更新(11)需要特殊说明的在“备注”栏中反应(12)月底装订应收帐款帐单，单独存放，妥善保管3.2.3控制点(1)每份帐单都要有客人的签字，应收帐款帐单还应该有销售经理或者销售员的签字。(2)金额不相符，一定要查明原因。(3)严格按照制表要求编制“挂帐”报表，不得随意修改，并制作完整。(4)应收帐款帐单单独存放，妥善保管。3.2.4涉及表单(1)应收帐款帐单(2)酒店经营二级汇总报表(3)综合报表挂帐报表3.2.5考核(1)根据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表
13、”中的“挂帐”报表(2)简述审核要点3.3编制综合报表冲销帐3.3.1流程图取出冲销帐报表否查明原因是审核冲销帐报表上所记载的事项是否与所附的冲销帐帐单相符否查明原因是审核冲销帐帐单所有项目是否填全、相关人员是否签字根据审核无误的冲销帐报表编制“综合报表”中的“冲销帐”报表月底装订冲销帐帐单，单独存放，妥善保管3.3.2流程说明(1)审核冲销帐报表上所记载的事项是否与所附的冲销帐帐单相符(2)审核冲销帐帐单所有项目是否填全、相关人员是否签字*销帐帐单是否有值班经理签字*冲帐帐单是否有总经理签字(3)根据审核无误的冲销帐帐单编制“综合报表”中的“冲销帐”报表(4)根据审核无误并有专人签字的冲销帐单填制(5)需要特殊说明的在“备注”栏中反应(6)月底装订冲销帐帐单，单独存放，妥善保管3.3.3控制点(1)冲销帐报表是否有当事人和总经理签字(2)冲销帐帐单是否有相关人员的签字，是否符合权限冲帐金额500.00以上，向总公司运营部确认是否上报（发生冲账金额超过500元时，直接上报公司运营部批准）(3)严格按照制表要求编制“冲销帐”报表，不得随意修改，并制作完整。(4)冲销帐帐单单独存放，妥善保管。3.3.4涉及表单(1)冲销帐报表(2)冲销帐帐单(3)综合报表冲销帐3.3.5考核(1)根据审核无误的冲销帐报表编制“综合报表”中的“冲销帐”报表
