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1、废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告西宁市企业技术创新服务中心 编制二一四年十一月项目名称： 废旧电子电器产品回收拆解处理中心建设单位：青海云海环保服务有限公司格尔木分公司建设地点：格尔木南郊长江路与青藏公路交汇处东200米投资规模：12676万元编 制 单 位：西宁市企业技术创新服务中心工程咨询资质： 丙 级编 号： 工咨丙13420060004编写 负 责人： 王文娟编 写 人 员：张世知 （副研究员）李明辉（注册咨询工程师）冯廷柱 （工程师）党海青 （工程师）赵成龙 （工程师）赵云凯 （会计师）目 录第一章 总论1第一节 项目摘要1第二节 可行性研究报告编制依据及原则6第三节
2、问题与建议8第二章 项目建设背景及必要性8第一节 项目建设背景8第二节 项目建设的必要性12第三章 市场分析12第一节 国际市场分析12第二节 国内市场分析12第三节 省内市场分析15第四节 市场前景预测18第五节 目标市场分析19第六节 营销策略20第四章 厂址选择及建设条件分析21第一节 厂址地理位置21第二节 项目区概况23第三节 外部配套条件25第五章 建设规模与产品方案25第一节 建设规模26第二节 产品方案29第六章 技术、设备及工程方案30第一节 技术方案30第二节 设备方案39第三节 工程方案48第七章 原辅材料、燃料及动力供应方案49第一节 原辅材料供应方案50第二节 燃料及
3、动力供应方案52第八章 总图运输与公用辅助工程53第一节 总图布置53第二节 总图运输56第三节 公用辅助工程62第九章 环境保护63第一节 环境现状与评价标准63第二节 主要污染源及污染物65第三节 环境治理措施66第四节 环境保护结论68第十章 节能68第一节 标准与法规68第二节 设计原则69第三节 节能措施70第十一章 劳动安全、卫生及消防70第一节 劳动安全与卫生70第二节 消防74第十二章 企业组织与劳动定员74第一节 组织机构74第二节 员工来源与招聘方案75第三节 企业员工培训76第十三章 项目实施计划及进度安排77第一节 项目建设期77第二节 项目实施进度安排77第十四章 投
4、资估算及资金筹措78第一节 估算依据78第二节 总投资估算79第三节 资金筹措方案81第四节 贷款偿还计划82第十五章 财务分析83第一节 产品成本和费用估算83第二节 经营收入和税金84第三节 财务评价说明85第四节 财务分析85第五节 财务评价结论87第十六章 社会评价88第十七章 可行性研究结论与建议89第一节 可行性研究结论89第二节 可行性研究建议90附表：废旧电子电器产品回收拆解处理中心财务评价主要数据与指标汇总表基本报表1.1、财务现金流量表（全部投资）1.2、财务现金流量表（自有资金）2、利润与利润分配表3、资金来源与运用表4、资产负债表辅助报表1、建设投资估算表2、流动资金估
5、算表3、投资使用计划和资金筹措表4、总成本费用估算表4.1、工资及福利估算表4.2、固定资产折旧费估算表4.3、无形资产及递延资产摊销估算表5、销售收入、销售税金及附加估算表6、固定资产投资、借款还本付息估算表以生产能力利用率表示的盈亏平衡点ii废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告第一章 总论第一节 项目摘要一、项目名称：废旧电子电器产品回收拆解处理中心二、建设性质：新 建三、主管单位：格尔木市商务局四、建设单位：青海云海环保服务有限公司格尔木分公司五、法定代表人：吴美玲六、建设地点：格尔木南郊长江路与青藏公路交汇处东200米七、项目建设单位简介青海云海环保服务有限公司成立于2010
6、年3月，注册资金为2000万元，是青海省唯一一家专业处理废旧家电的企业，由青海省环保厅、商务厅于2010年3月确定为青海省电子垃圾废物回收、环保处理项目的具体实施企业。目前拥有废旧家电拆解分拣中心1座，拆解废旧家电生产线两条，内设CRT-2型CRT处理及资源回收设备一套；库房6座，分库贮存电视机、电脑、冰箱、洗衣机及拆解后的其他产品。根据青环函【2011】76号文件，青海云海环保服务有限公司承担西藏自治区废旧家电拆解工作。是青海省机关事业单位定点回收企业，因市场需要，现我公司将进行二期项目建设再生资源收集处理中心及集散市场工程,并由格尔木分公司实施。八、建设规模（一）废旧电子电器产品回收拆解处
7、理中心本项目以“变废为宝，物尽所用，资源再生”为使命，以社会责任为己任，以市场为导向，依据市场调查和预测、营销策略以及产品方案的初步研究成果，结合生产工艺技术、原材料和能源供应，协作配套和项目投融资条件，以及规模经济性等诸多因素综合考虑，确定废弃物分拣基地项目建设规模为拆解报废汽车3万辆/a、处理废矿物油10000t/a、拆卸废旧电器20万台/a，废弃物经过分拣、拆卸及无害化处理后，年生产报废轿车系列产品（废钢铁、废铝、废塑料、废玻璃、废橡胶）36000t，废矿物油系列产品（润滑油基础油、重质燃料油）9704t，废旧家电系列产品14900t（废铁、废铜、废铝、其他金属、废玻璃、聚氨酯、制冷剂、
8、物流周转箱塑木板材）。（二）再生资源集散市场再生资源集散市场规划为三个经营分区，一区主要经营废塑料、废橡胶等其他资源回收，二区主要经营各类废铝、铁回收和加工，三区主要经营各类废铜回收和加工。项目建成后，成为一个集废料回收、综合利用、再生原料批发、品牌展示、贸易办公、仓储配送、电子商务等多功能于一体的再生资源专业集散市场；基本实现货物输送自动化、市场内交易信息化、分拣加工清洁化、安全卫生物业化、市场管理智能化。九、建设内容项目总建筑面积150亩（100000）其中：（一）废旧电子电器产品回收拆解处理中心项目建设内容主要包括土建工程、设备购置、公用辅助工程及技术培训等4部分内容。其中：（1）土建工
9、程：新建拆解车间1座、建筑面积6352平方米，分拣中心1座、建筑面积5853平方米，家电拆解车间1座、建筑面积6000平方米，1#库房1座、建筑面积6926平方米，2#库房1座、建筑面积5678平方米，办公楼、培训中心1栋、4层、建筑面积5219平方米，车库1座、建筑面积510平方米，锅炉房及浴室1座、建筑面积400平方米，配电室1座、建筑面积80平方米，门卫房2间、建筑面积80平方米，地磅房1间、建筑面积50平方米，以上建筑物总占地面积30233平方米、总建筑面积37148平方米。（2）设备购置：购置分拣中心设备49台套、废旧家电拆解设备9台套、其它辅助设备13台套。（3）公用辅助工程：配套
10、建设供电工程、给排水工程、供暖工程及厂区道路、消防设施、环保设施、围墙、大门等公用辅助工程。（4）技术培训：技术培训56人次，其中培训管理人员6人次、生产技术人员50人次。（二）再生资源集散市场项目总建筑面积51652m2，包括商品展示和交易区24120m2，分拣区7700m2，加工区6642m2，仓储配送区13190m2。十、建设期限项目建设期安排为3年，即2015年1月2018年1月。十一、投资规模及资金构成本项目总投资12676万元，其中：建设投资11000万元、占总投资的86.78%，建设期利息489万元、占总投资的3.86%，流动资金1187万元、占总投资的9.36%。（一）废旧电子
11、电器产品回收拆解处理中心总投资8357万元。其中：建设投资7339万元，建设期利息322万元，需流动资金696万元。建设投资7339万元，其中：建筑工程费用3274.62万元、设备购置费用1956.8万元、安装工程费用605.58万元、工程建设其它费用1002万元，预备费500万元。（二）再生资源集散市场总投资4319万元。其中：建设投资3661万元，建设期利息167万元，需流动资金491万元。建设投资3661万元，其中建筑工程费用1139.4万元、设备购置费用504.6万元、安装工程费用200万元、工程建设其它费用1317万元，预备费500万元。十二、资金筹措项目总投资12676万元，其中企
12、业自筹资金3876万元、占总投资的30.58%，申请银行贷款8800万元（其中固定资产贷款8000万元、流动资金贷款800万元）、占总投资的69.42%。十三、主要经济技术指标主要经济技术指标一览表序号项目名称单位指标备注1处理规模1.1 废旧家电台2000002总用地面积亩1502.1可再生资源处理中心371482.2再生资源集散市场516523操作天数天3004劳动定员人1805动力及燃料消耗5.1电万kwh185.2水t97495.3天然气万Nm3206项目总投资万元126766.1建设投资万元110006.2建设期利息万元4896.3流动资金万元11877年销售收入（不含税）万元855
13、2生产期平均8年总成本万元6614生产期平均9年经营成本万元5535生产期平均10年销售税金（含增值税）万元0免税11利润总额万元1938生产期平均12财务内部收益率%17.57税后13财务净现值（ic=10%）万元4426税后14静态投资回收期（含建设期2年）年税后15投资利润率%15.2916投资利税率%15.2917资本金净利润率%42.1818盈亏平衡点%60.1达产第3年19财务比率19.1资产负债率%20达产第3年19.2流动比率%538达产第3年19.3速动比率%460达产第3年第二节 可行性研究报告编制依据及原则一、可行性研究报告编制依据（一）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（二）中华人民共和国国务院令报废汽车回收管理办法（第 307 号）；（三）国家发展改革委关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知（发改环资20112919号）；（四）国家发展改革委、环境保护部工业、信息化部废弃电器电子产品处理目录2010年第24号；（五）国家财政部、商务部关于加快推进再生资源回收体系建设的通知（商贸发2009142号）；（六）国家商务部关于组织申报再生资源回收体系建设项目等有关问题的通知（财办建201063号）；（七）国家发改委、建设部建设项目经济评价与参数（20
