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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.售 楼 处 出 纳公 司 出 纳统 计会 计财务部经理001 财务部组织架构图002 财 务 部 职 责A/0 1/11、公司设设置公司司财务部部和项目目售楼处处财务部部。公司司财务部部是公司司财务管管理的职职能部门门，负责责公司财财务活动动的反映映、监督督和组织织。公司司财务部部可根据据实际需需要同时时负责公公司的一一些与财财务核算算有关的的统计和和其他相相关工作作。各项项目售楼楼处财务务部负责责公司各各项目楼楼款、租租金的收收入；2、公司财财务部根根据工
2、作作需要配配备相应应数量的的财务会会计人员员。设财财务经理理岗位，会会计岗位位，统计计岗位，出出纳岗位位。各岗岗位根据据公司业业务量安安排一名名人员或或多名人人员上岗岗。3、认真贯贯彻执行行财经方方针、政政策、纪纪律、法法纪、法法规和财财务制度度。4、负责公公司的财财务管理理及财务务制度的的建立与与改进，并并对下属属企业的的财务工工作实施施监督与与指导。5、负责公公司日常常财务工工作的管管理与运运作。负负责公司司财务收收支计划划、费用用开支计计划和综综合财务务报表及及分析报报告的编编制。6、负责公公司现金金流入流流出、资资金收入入、 工程成成本费用用、销售售费用、日日常费用用开支、流流动资金金
3、、固定定资产、工工资及往往来资金金的核算算及管理理。7、负责与与银行等等金融机机构的联联系与协协调，做做好贷款款、按揭揭等资金金的筹措措。8、负责审审核工商商、税务务年审财财务数据据。日常常税务申申报缴纳纳。9、积极参参与公司司的经营营活动，做做好经营营状况的的分析，及及时提供供财务分分析报告告。10、负责责做好财财务人员员的业务务指导与与技术培培训。11、负责责完成公公司领导导交办的的其他工工作。003 经 理 岗 位 职 责A/0 1/11、认真贯贯彻执行行财经方方针、政政策、法法纪、法法规及各各项财务务制度；2、负责编编制公司司月度、季季度、年年度财务务收支计计划、费费用开支支计划、资资
4、金安排排计划；3、负责审审核各种种款项和和费用开开支支付付；4、负责审审核销售售合同及及售楼款款项的收收取，督督促分期期付款的的收取工工作；5、根据销销售计划划，及时时落实按按揭贷款款额度；6、审核房房产证的的办证工工作中的的各项办办证费用用；7、负责公公司资金金的筹措措，合理理使用资资金，努努力降低低资金成成本；8、掌握各各项财务务、税收收法规，统统筹安排排会计核核算、税税务申报报工作；9、积极参参与公司司经营、商商贸活动动，项目目开发和和主要经经济合同同的决策策和制定定，积累累并整理理本企业业的历史史资料；10、负责责公司会会计制度度的制定定及修改改，并督督促执行行现行的的公司财财务制度度
5、；11、负责责审核公公司报送送银行、税税务、工工商局、国国土局的的报表和和统计资资料；12、负责责协调处处理公司司与银行行、税务务、工商商局、国国土局之之间的关关系；13、负责责财务部部与公司司各部门门之间的的协调工工作；14、负责责协调处处理财务务部各岗岗位工作作，做好好财务人人员业务务培训和和业务指指导；15、负责责协调处处理公司司日常财财务工作作，对无无力处理理的问题题及时报报公司领领导；16、负责责上传下下达公司司指令，做做好上下下沟通、左左右平衡衡工作，完完成公领领导交办办的其他他工作。004 会计岗岗位职责责A/0 1/21、负责公公司各项项目财务务核算，编编制会计计凭证，登登记各
6、明明细分类类帐、总总帐；2、编制“会计报报表”“科目明明细表” “管理费费用明细细表”“销售费费用明细细表”“财务费费用明细细表”“本年利利润明细细表”各项目“成本费费用明细细表”各项目“合同付付款一览览表”并于每每月5号前报报财务部部经理；3、根据付付款合同同及有关关规定审审核各项项目工程程款支付付，费用用报销、往往来款业业务等；4、凭分分期付款款补充协协议建建立分期期付款档档案，进进行登记记；5、每月三三十日对对公司各各项目全全部分期期付款客客户当月月的分期期付款缴缴付情况况进行清清理；6、编制各各项目“已收分分期付款款一览表表”“分期付付款欠款款明细”“应收分分期付款款明细表表”、“催收
7、欠欠款通知知”“停水停停电通知知”于5号前报报财务经经理。7、凭返租租协议和和商铺租租赁合同同分项目目建立商商铺出租租租赁户户登记档档案；8、每月三三十日对对各项目目商铺出出租租赁赁户租金金的收入入情况进进行清理理； 9、编制“商铺出出租情况况表”“已收商商铺租金金明细表表” “应收商商铺租金金明细表表”于次月月五日前前报财务务经理；10、负责责明源软软件资料料与销售售收入、应应收楼款款、代收收代付的的相互核核对；11、核对对清理各各项目应应收未收收楼款，并并于每月月5日前报报财务经经理；004 会计岗岗位职责责A/0 2/212、严格格按照售售楼价目目表审核核认购购书的的建筑面面积、单单价、
8、总总价、购购楼定金金及购楼楼首期款款；13、负责责在售项项目买卖卖合同的的审核；销售收收入审核核；分期期付款应应收未收收审核；代收代代付业主主办证费费用的审审核；商商铺租金金应收未未收审核核；14、办房房产证开开发票清清单审核核及开具具购房发发票并对对已开发发票进行行登记；15、每月月底与出出纳核对对现金、银银行存款款的收支支与结存存，审核核银行余余额调节节表；16、每年年底对各各项目销销售收入入进行汇汇总并将将“销售收收入汇总总”表报财财务经理理；17、负责责公司纳纳税申报报、税务务报表的的报送；国土局局报表的的报送；银行贷贷款报表表的报送送；年终终审计报报表的报报送；营营业执照照年审报报表
9、的报报送；贷贷款证年年审报表表的报送送；18、负责责贵族公公司、麦麦香园、百百得利、爱爱克斯伦伦的纳税税申报。编编制纳税税申报表表，办理理国税、地地税的有有关纳税税业务，向向税务局局报送纳纳税申报报表、会会计报表表。提供供营业执执照年审审报表的的报送；贷款报报表的报报送；19、负责责统一管管理收据据、发票票、经济济合同、会会计档案案；20、完成成经理安安排的其其他工作作。005 统计岗岗位职责责A/0 1/11、凭分分期付款款补充协协议建建立分期期付款档档案，进进行登记记；2、每月三三十日对对公司各各项目全全部分期期付款客客户当月月的分期期付款缴缴付情况况进行清清理；3、编制各各项目“已收分分
10、期付款款一览表表”、“分期付付款欠款款明细”、“月应收收分期付付款明细细表”、“催收欠欠款通知知”于次月月五日前前报会计计处理。4、凭返租租协议和和商铺租租赁合同同分项目目建立商商铺出租租租赁户户登记档档案；5、每月三三十日对对各项目目商铺出出租租赁赁户租金金的收入入情况进进行清理理； 6、编制“商铺出出租情况况表”“已收商商铺租金金明细表表” “应收商商铺租金金明细表表”于次月月五日前前报会计计处理；7、负责明明源软件件资料与与销售收收入、应应收楼款款、代收收代付的的相互核核对；8、核对清清理各项项目应收收未收楼楼款，并并于每月月5日前报报会计处处理；9、除正常常工作范范围外，服服从上级级分
11、配，积积极主动动配合财财务部其其他同事事的工作作，齐心心协力将将公司财财务工作作做得更更完善。积积极配合合财务部部其他同同事的工工作，服服从工作作调配。006 公司出出纳员岗岗位职责责A/0 1/11、负责公公司日常常现金收收支、银银行收支支及银行行结算工工作；2、按规定定对支票票领用进进行领用用支票的的登记。3、按公司司规定，根根据经报报销审核核程序审审核，签签字手续续完善的的付款款审批单单、费费用报销销单借借单等等报销单单据经会会计填制制付款会会计凭证证，凭会会计凭证证支付现现金、开开具支票票。支票票开出后后三天内内不能按按期报销销的付款款支票，应应及时清清理追查查，发现现问题及及时汇报报
12、，及时时解决；4、凭会计计凭证登登记现金金日记帐帐、银行行日记帐帐，每月月5日前编编制银行行余额调调节表连连同银行行对帐单单，银行行日记帐帐交会计计审核签签名；以以保证帐帐实相符符。5、负责审审核各项项目售楼楼处出纳纳收款收收据与银银行进帐帐单是否否等额，核核对无误误后填制制收款会会计凭证证登记银银行日记记帐交会会计；6、负责电电话催收收各项目目分期付付款；负负责电话话催收各各项目商商铺出租租租金；7、负责在在售项目目明源软软件销售售收入资资料的输输入，代代收代付付业主保保险费、公公证费及及办房产产证费用用的输入入；8、管理好好库存现现金日记记帐和银银行存款款日记帐帐，每月月月未对对当月的的现
13、金日日记帐、各各帐户银银行日记记帐进行行分类结结算，并并于次月月2日前将将各帐户户收、支支、余结结存数与与会计核核对。9、除正常常工作范范围外，服服从上级级分配，积积极主动动配合财财务部其其他同事事的工作作，齐心心协力将将公司财财务工作作做得更更完善。积积极配合合财务部部其他同同事的工工作，服服从工作作调配。007 项目售售楼处出出纳员岗岗位职责责A/0 1/11、严格按按照售楼楼价目表表审核认认购书的的建筑面面积、单单价、总总价。经经审核销销控确认认销售后后，收取取购楼定定金、购购楼首期期，开具具收款收收据并及及时将楼楼款存入入指定银银行；在在售楼工工作中发发现违反反公司规规定或非非正常情情
14、况应及及时向部部门经理理反映；2、及时收收取分期期付款、租租金，对对不能及及时收回回的款项项及时上上报经理理；3、公司财财务实行行收支二二条线，售售楼部出出纳收入入的现金金全额存存入指定定银行。对对公司费费用开支支由公司司财务部部根据费费用报销销制度统统一安排排报销。售售楼部出出纳不支支付任何何费用报报销，决决不允许许白条抵抵库和坐坐支现金金；4、每日清清算现金金收入，及及时存入入指定银银行，做做到日清清日结，帐帐款相符符。每月月月底及及时结算算现金收收入总额额，将各各项现金金收支总总额报会会计对帐帐；5、完成经经理安排排的其他他工作。008 公司出出纳员岗岗位工作作流程A/0 1/5一、收款
15、流流程公司要求出出纳岗位位人员收收款会计计凭证、收收款单据据当天移移交会计计复核签签字并进进行帐务务处理；每月1日前与与会计核核对准确确明源软软件收款款数据；工作中中有关业业务方面面的问题题及时咨咨询会计计；在售售楼工作作中发现现违反公公司规定定或非正正常情况况应及时时向部门门经理反反映；1.收各项项目楼款款、代收收代付业业主办证证费用凭各项目售售楼部出出纳收楼楼款收据据核对银银行进帐帐单填制收收款会计计凭证登记银银行日记记帐收款数数据输入入明源软软件；2. 收分分期付款款/租金凭“应收分分期付款款清单”/“应收租租金清单单”电话催催收分期期付款/租金 收现金金或凭银银行进帐帐单开收收据 现金存存入银行行 填制收收款会计计凭证登记银银行日记记帐 收款数数据输入入明源软软件 ；3.公司出出纳收其其它款项项根据收款凭凭据或会会计提供供的收款款清单收收款开收据 填制收收款会计计凭证登记日日记帐；二付款公司要求出出纳岗位位
