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1、第一章 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第五条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第六条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文
2、化知识，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第七条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第八条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十一条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十二条 公司为员工提供收入、保险和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
3、 第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十六条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第二条 维护公司声誉，保护公司利益。第三条 服从领导，关心下属，团结互助。 第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第六条 积极进取，勇于开拓，创新奉献。第三章 行为规范第一条 着装
4、在每天早上上班的头十分钟内，每位员工必须检查衣着及仪容仪表和个人区域的卫生整洁情况。所有员工上班应衣着整洁（规模壮大后，所有进入公司的人员都要着公司的制服）、 搭配得体、从头到脚适当修饰。第二条 环境一、公共卫生由公司请专人打扫，请各位同事自觉维护干净、整洁的办公环境。每位员工必须负责所分配文件柜的内外整洁，并保持柜门的关闭。下班时要收拾整理好桌子的文件，资料等整齐地摆放在桌上，将文件柜上锁，将当天的垃圾清理掉。员工的工作日记和重要文件等在下班后或人离开办公室后都必须锁进各人的抽屉和文件柜里。交一把备用钥匙给办公室保管。二、员工离开办公桌或会议室，必须将所坐的办公椅收回桌子放好。三、注意保持地
5、面干净，若有东西掉落地面应及时处理。四、在使用了传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，该使用者必须马上处理，或扔掉或收作草稿纸；机密文件作废必须经过碎纸机粉碎;传真后的稿件，发传真者必须立即拿走。不能堆放在传真机和复印机上面或附近。五、办公室内必须保持安静，不得高声谈话，通电话时也必须注意音量，不能影响他人工作和公司整体形象。若有意接待或客户来访，请在门口洽谈室或接待室里会谈，但也须注意音量，不允许在办公区域里接待。办公室专门安排人员送茶水等。接待完客户或会谈结束后，由办公室负责收拾整理好桌椅、资料及杯子等。第三条 电话举止一、平时的通话（包括手机和有线电话）都必须长话短说，言简意赅，清
6、楚明了，控制音量。尽量向对方传递尊严和礼貌的训练有素的声音。对对方谈的事情要表示出兴趣，以清晰的声音回答。在电话机旁常备有便笺和笔。如果有必要让对方稍等，要有礼貌的告诉对方。替同事接电话时，如果对方要找的人不在，先弄清该同事大致不在的时间长短，再问一下对方是否愿意等待，或留下口信或回电，绝对不要告诉对方此人上卫生间之类的语言。如同事出差，不要将出差的地址和目的等详细情况告诉对方。记录口信应尽量逐字逐句记录下来，记录下来电者姓名、电话号码，来电目的及其他信息。不要着急，耐心听对方讲话，如果对方的话不太理解，可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上，写明应接电话人姓名，来电者电话号码等，最后是记录
7、者的签名。二、当接电话的人有客户来访或与领导谈话时，可以帮忙接听或为其记录口信，不要将此人叫出来接听电话，否则对客户和领导是不礼貌的。第四章 财务管理制度第一条 财务制度总则一、贯彻执行中华人民共和国会计法,维护国家财政、财务制度及本公司的财务规定。二、充分发挥会计的核算监督职能,通过对资金的筹集、运作、分配、控制和管理,促进企业经济活动合理有效进行。三、分析考核企业的财务计划和预算的执行情况,预测经济活动,参与经营决策。四、依据国家有关法律支持和保证会计人员的职权不受侵犯。五、按照会计制度和程序取得、填制和审核会计凭证,设置会计科目和会计账簿,及时准确地记账和算账,按期编报会计报表。六、建立
8、会计档案,妥善保管各种会计凭证、会计账目、会计报表及其他会计资料。七、对违反国家财政统一的法律、法规、规章和制度的收支不予办理。八、会计期间：会计年度由每年公历1月1日至每年12月31日止。九、 记账方法：借贷复式记账。十、 记账本位币：以人民币为记账本位币。十一、本财务制度适用于浙江普利金塑胶有限责任公司生产经营中所发生的涉及有关资金或资产的业务活动。第二条审批报销原则一、员工报销或领用现金时，应规范填写相关单证，经财务审核后,分管副总经理、总经理审批后，出纳员方可入账，否则不予受理。总经理的费用由董事长代表审批后方可报销，如果董事长代表不在公司时需电话通知确认。二、领用支票时，必须填写借据
9、或付款通知单，说明用途及限额，由财务经理审核及总经理审批，否则不予受理。三、领用支票后，应及时返还或报销，时间不得超过七天。支票返还时，应由支票管理人员在支票登记簿中注销。报销时，支票管理人员应在支票存根上注明开支金额，领用人需在票根附加栏内签字确认，以防帐实不符。四、员工在业务活动中，一般不受理现金收入，因业务需要必须收入现金时，应在当天及时如数上缴财务部。五、员工不得编造用途套取现金，不得将现金供给其他单位或个人使用；如有违返规定的行为，公司根据数额大小追究责任，情节严重的移交公安机关处理。六、员工应在办理业务时，如实向财务人员说明业务内容及款项用途，财务人员根据说明的业务内容办理款项收支
10、。七、费用报销单填制审批后，以费用报销单为据直接在出纳处报销，要求收款人在凭证粘贴纸上签字确认。八、财务对于签字不全的用款申请，不允许支付，签字人不在时需电话取得确认，并事后及时补签。九、差旅费报销制度1、原则 厉行节约严格控制差旅费和会议费等费用，规范公司费用报销制度统一境内差旅费核销标准。2、费用标准（1）、领导层（总经理、副总经理）按工作需要实报实销。（2）、一般人员：火车（硬席、硬卧）轮船三等仓以下，一般不得乘坐飞机（特殊情况除外）。（3）、住宿：领导层实报实销，一般人员标准间150元/天。（4）、出差补助：包括出差期间的伙食费按天数实行。 A、30天以内的一天60元 B、30天以上的
11、一天30元3、出差报销范围（1）、员工出差管理权和审批权：必须经分管副总经理批准明确任务和地点，凭差旅费报销单及发票据实按标准报销，超标部分经分管副总审核，总经理批准后方可核销出差补助凭宿费和交通费发票报销，单程120公里以内的不给补助（2）、员工培训的差旅费报销：（经单位批准参加培训）城市间的交通费按出差标准报销会议按出差标准报住宿费。第三条业务招待费的管理一、公司本着“热情接待，周到服务，事前请示、事后核销”的原则，事先请示主管领导后进行接待。二、不得私自许诺和自行处理问题，对事先没有预计的情况发生变化时应及时请示上级领导。第四条通讯费的管理员工通讯费用按以下标准，取得正规发票，经领导审批
12、可以报销。员工话费报销、补助标准：厂长88元套餐财务总监、副厂长中 层销售、采购、统计、出纳、司机办公人员及班长一般职工第五条、现金、银行存款管理一、现金管理的原则1 出纳人员要做到收付两清、日清月结。出纳人员办理现金出纳业务时，要按日清理，每天盘点现金实有数，现金日记账进行核对，按月结账，保证现金安全完整，做到账实相符、账帐相符。并在每月底把现金余额调节表装订成册，放入会计档案中保存。2一切现金收入必须开具收款收据明确经济责任，当天入账当天送存银行（如在15：00之前收到现金时当日存入银行，15：00之后收到现金，应在第二天及时送存银行）。3 一切现金支出都要有原始凭证，有申请人签名，相关领
13、导审核签字后，出纳人员根据相应凭证再据以付款，并在票据上加盖现金付讫章。4 不准利用企业现金、银行存款账户代其他单位或个人存入、支取或汇兑现金。5 库存现金限额 库存现金的限额为不超过人民币10,000元。6、存取现金原则上必须有2人同行。7、财务负责人每周不定期对现金进行盘点，并做好盘点记录。二、现金、有价证券的保管出纳配备专用保险柜，保险柜钥匙由出纳人员专人保管，不得交由他人代管。出纳人员工作变动时，应及时更换密码；保险柜钥匙或者密码丢失或发生故障，要立即报请上级处理，不得随意找人修理或配钥匙。三、空白支票、收据、印章的保管支票、收据、法人印签出纳员保管，财务专用章由会计负责保管，贯彻票、
14、印分管原则，建立空白支票登记簿，作废的支票、收据要加盖“作废”章，平时不用时要放入保险柜。四、银行存款管理出纳办理银行业务后及时把回单记账并交给会计人员记账，月底结账时，银行对账单与银行账进行核对，并编制银行余额调节表，查明未达账项原因后及时进行处理。银行对账单、银行余额调节表要按月装订进会计凭证里，用来备查。第六条、采购管理一. 采购程序：1 树脂采购执行最佳配方评价由经办人填写相关质量，收率和当期价格收益表财务总监、董事长代表、总经理合同评审合同评审表一式三份，办公室、财务、董事长代表各留存一份采购入库 2主要生产辅材（加工助剂） 使用部门填写采购申请经主管认同由经办人填写相关产品质量、价
15、格、发票类型、支付方式等经厂长、财务总监、董事长代表、总经理合同评审采购入库 3. 办公用品，备品备件使用部门填写采购计划（分为月计划和临时计划），并申请经负责人认可采购部做采购预算由分管副总经理，总经理批准采购人员统一购买入库检验后交于部门使用。二、付款的条件：1、先到货后付款的，必须有供应商提供的发票（必须是合法的增值税发票或普通发票），必须有采购计划及货物的签收单或入库单，到财务确认后，总经理审批方可付款。2、先付款后到货的，对于办公用品、备品备件要有采购合同或采购计划，对于原油及生产辅材要有合同及评审表，填制用款申请单，要注明收款人详细名称、开户行名称、账号、联系电话，用款方式等内容，经总经理审批后，到财务申请付款；货到后经办人凭发票、入库单总经理审批后到财务冲账。3、现金购买材料、设备时，现金的领取要求财务一律按个人借款性质入账，现金支付后必须取得收
