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1、注意:与工资和固定资产有关凭证在相应模块操作后生成凭证,传递到总账系统满分100分数据库初始状态1、新建账套设立:(1)操作员:“0张林”是账套主管,操作员“002李峰”,初始密码为空。(2)账套信息:A.账套号:3, 账套名称:财务账套，途径不用修改,启用日期为1月,单位名称:精益零部件厂B.记账本位币： “人民币”,公司类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目。账套主管“张林”。C.存货及供应商不分类、客户分类、有外币核算。D编码方案 :1、科目编码方案为222。 、部门编码方案为22。 、结算方式编码方案为-1。 4、客户分类编码为12 4、其她编码项目保持不变。E.数据精
2、度均默认2位。启用日期为1月1日。启用总账、固定资产、薪资管理模块（3）定义外币及汇率。币符:UD,币名：美元，汇率小数位：2位,最大误差:.01，折算方式：外币*汇率=本位币,固定汇率, 1月份记账汇率为.8()定义凭证类别：记账凭证（5)应收账款设立为客户核算,受控系统为空。将应付账款设立为供应商核算,受控系统为空。()设立会计科目:设立指定科目，指定“钞票总账科目01”,“银行总账科目”（7）设立部门档案：01销售部 010 销售一部 00销售二部 2财务部0 人事部0 生产部 01 一车间 002 二车间 05 采购部2、工资系统选项设立:选择多工资类别,代扣代缴个人所得税,从工资中代
3、扣个人所得税,不扣零，人员编码与平台相似。3、 固定资产初始（1）启用固定资产系统重要折旧措施平均年限法一；折旧分派周期为1个月；资产类别编码长度:2-1-1-;自动编号(类别编号+序号,序号长度3位);与总账系统进行对账科目 1501 固定资产 152 合计折旧；对账不符不结账。(）固定资产基本设立l 选项修改:在“选项”中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完毕制单登账业务”；并录入固定资产缺省入账科目“1” 合计折旧缺省入账科目“102”。l 固定资产类别:01 房屋建筑物 总不计提折旧 生产用设备计提折旧% 使用年限5年平均年限法(一)3交通设备计提折旧 5% 使用年限8年
4、平均年限法(一）4 办公设备计提折旧使用年限3年 平均年限法（一)l 使用状况：默认系统设立l 增减类别:默认系统设立正式题目一、基本设立第1题修改权限:给002操作员赋予总账所有权限。第1题定义结算方式： 1 钞票结算 2支票结算 电汇第题增设“职工档案”：人员编码姓名性别部门编码人员类别与否业务员费用归属101李强男010销售一部在职人员是0101100张丽丽女2销售二部在职人员是0102李芳女02财务部在职人员1王祥男03人事部在职人员401赵伟男001一车间在职人员400赵长军男042 二车间在职人员01杨光男5采购部在职人员是0第3题 设立“客户分类”:分类编码分类名称1国内10 北
5、京地区 石家庄地区国外21美国20法国第题 增设“客户档案”:客户编码客户名称客户简称客户所属分类JSC北京第三机械厂北京三厂北京地区SD石家庄伟达公司石伟达石家庄地区ZGJ美洲国际公司美洲国际美国第5题 增长“供应商档案”:供应商编码供应商名称供应商简称新华商贸公司新华商贸0长城机械原料厂长城机械第题 根据下表设立会计科目并录入期初余额,并试算平衡：科目编码科目名称外币币种计量单位辅助账类型余额方向期初余额1001钞票借4457.33002银行存款借142151001招商银行借1,25,010002 中国银行美元借1300美元借SD20,0应收账款客户往来借29090013其她应收款个人往来
6、借18,0001141坏账准备贷1151预付账款借16应收补贴款借1201物资采购借1211原材料借1221包装物借1231低值易耗品借3材料成本差别借1241自制半成品借1243库存商品借595012431 P零配件借12400个单价4.951432 P零配件借7000个单价509151固定资产借85978002合计折旧贷013.331505固定资产减值准备贷1603在建工程借2101短期借款贷211应付票据贷2121应付账款供应商往来贷30231预收账款贷代销商品款贷21应付工资贷215应付福利费贷30实收资本（或股本)贷0,000，0003已归还投资借311资本公积贷311 资本（或股本
7、)溢价贷311本年利润贷341利润分派贷315 未分派利润贷0生产成本借410 基本生产成本借1010 辅助生产成本借4113直接人工410制造费用部门核算借41001 工资部门核算借41052 福利费部门核算借413 折旧费部门核算借55营业费用借550管理费用部门核算借550201差旅费部门核算借5002 邮电费部门核算借55003 折旧费部门核算借5工资部门核算借5503财务费用借5501 利息收入借5502 利息支出借0303汇兑损益借5601营业外支出借570所得税借801此前年度损益调节借辅助科目明细余额如下:应收账款:客户方向金额摘要日期北京第三机械厂借00,000销售库存货品1
8、1-30石家庄伟达公司借90，90销售库存货品-109合计借20,90应付账款:供应商方向金额摘要日期新华商贸公司贷6230采购原材料-11-2长城机械原料厂贷20采购原材料-10-25合计贷8300其她应收款： 部门个人方向金额摘要日期销售一部李强借6，00借差旅费-0-2销售二部张丽丽借4,0借差旅费11-1采购部杨光借800借差旅费-24第7题 新建工资类别l 管理人员类别，所属部门为财务部、人事部、采购部、销售一部、销售二部。启用时期为“1月日”l 生产人员类别,所属部门为一车间、二车间。启用时期为“1月1日”第8题设立工资项目 录入工资项目如下：工资项目类型长度小数点增减及其他基本工
9、资数字102增项岗位工资数字02增项住房补贴数字8增项应发合计数字12增项病假天数数字4其他病假扣款数字82减项事假天数数字4其他事假扣款数字8减项扣税基数数字82其他扣款合计数字8减项代扣税数字0减项实发合计数字12增项第题设立工资公式、管理人员工资类别设立工资项目及公式定义如下:工资项目:选择所有工资项目公式定义：扣税基本=基本工资岗位工资住房补贴病假扣款=病假天数0 事假扣款事假天数50设立所得税申报表中的“收入额合计”由默认的“实发工资”改为“扣税基数”,即按扣税基数作为收入额合计扣税。2、生产人员工资类别进入 “生产人员工资类别”后:、设立工资项目及公式定义如下:工资项目:选择所有工资项目公式定义:扣税基本=基本工资岗位工资住房补贴 病假扣款病假天数*0 事假扣款=事假天数150设立所得税申报表中的“收入额合计”由默认的“实发工资”改为“扣税基数”，即按扣税基数作为收入额合计扣税。第12题 录入人员工资数据录入人员工资数据部门姓名基本 工资岗位工资住房补贴病假天数事假天数销售一部李强3010040011一车间赵伟32015003 注:个人所得税扣税基数按1800计算。三、固定资产基本设立第0题 设立部门相应
