《电算化全作业流程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电算化全作业流程.doc（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、系统管理系统管理登录系统管理【系统】【注册】输入用户名admin【确定】1、建立帐套【系统管理】【账套】 【建立】输入账套名称【下一步】输入单位名称、简称【下一步】核实类型：本币代码：RMB，本币名称：人民币。企业类型：（默认即可）。行业性质：按题目要求选。账套主管demo。选中“按行业性质预置科目” 下一步基础信息:选中对应分类 【完成】【是】分类编码方案：输入相关数字数据精度定义（默认）【创建账套成功】【是否立即启用账套】【是】系统启用：选中要启用模块及启用日期【确定】【确定要启用目前系统吗？】【是】【退出】。(备注：账套号不能反复)2、增加操作员增加操作员：【权限】【操作员】【增加】输入
2、编码、姓名、口令、所属部门【增加】输入第二个人编码、姓名、口令、所属部门【增加】【退出】【退出】 3、授权（1）付帐套主管权限：【权限】 【权限】一边选中操作员一边找到建立账套选中账套前面【账套主管】【确定】【退出】（2）付总账或固定资产等单独模块权限：【权限】 【权限】【增加】双击选中（要授权模块）【确定】总账一、基础设置1、 设置部门档案 【基础设置】【机构设置】【部门档案】【增加】输入相关信息【保留】【退出】2、设置职员档案【基础设置】【机构设置】【职员档案】【增加】输入相关信息【增加】【退出】3、 设置用户档案【基础设置】【往来单位】【用户档案】选中【无分类】【增加】输入用户档案相关信
3、息【保留】【退出】4、 设置供给商档案【基础设置】【往来单位】【供给商档案】选中【无分类】【增加】输入供给商档案相关信息【保留】【退出】5、 设置外币及汇率【基础设置】【财务】【外币种类】【增加】输入币符和币名【确定】1月记帐汇率：（小数点用英文模式输入），敲回车确定【退出】6、设置会计科目增加会计科目：【基础设置】【财务】【会计科目】【增加】输入明细科目相关内容（编码、科目名称、外币核实、数量核实、辅助核实等内容）【确定】外币核实：选中外币核实，选择对应币种。数量核实：选中数量核实，在计量单位后面输入对应单位，如（吨、个、件）辅助核实：包含部门核实、个人往来、用户往来、供给商往来、项目核实。
4、按要求在对应核实前面选中。7、设置凭证类别【基础设置】【财务】【凭证类别】选中要选类别【确定】设置限制类型和限制科目，单击限制类型下三角按钮进行选择，限制科目可直接输入或选择（输入时注意切换到英文模式下输小数点）。【退出】8、输入期初余额【总账】【设置】【期初余额】（1）无辅助核实科目： 科目下无明细科目或末级科目标科目：双击期初余额栏，直接输入金额。非末级科目自动计算汇总明细科目标金额。设置了外币核实科目：设置了数量核实科目：（2） 有辅助核实科目：双击科目后面期初余额栏，进入“期初余额录入窗口”，点击【增加】，依次输入信息（日期、摘要、辅助项、方向、金额），录入完，单击【退出】。（注：输完
5、信息后点击了【增加】无法退出，按键盘上“Esc”键退出）9、对软件进行“制单控制”“凭证控制”等控制【总账】【设置】【选项】二、日常账务处理操作1、 填制会计凭证【总账】【凭证】【填制凭证】【增加】选择凭证类型，输入制单日期输入摘要、借方科目及金额，按回车键摘要带入下一行，然后输贷方科目，贷方金额直接按“=”或输入【保留】【确定】【退出】2、 修改凭证（中辅助核实内容）【总账】【凭证】【填制凭证】经过凭证上方“上一张或下一张”按钮或查凭证上方“查询”找到要修改凭证将光标放在要修改位置上能够直接修改。（修改金额 ：直接修改；修改辅助核实信息：首先选中有辅助核实信息科目行，然后将光标置于备注栏辅助
6、项，待鼠标变形为“铅笔”形状时双击，弹出“辅助项”对话框，修改辅助信息）【确定】【保留】【退出】3、 查询凭证【总账】【凭证】【查询凭证】选择凭证类别、输入凭证号单击【辅助条件】，可输入更多查询条件（如科目）【确定】进入“凭证查询”凭证列表双击要查询凭证或单击【确定】，计入“查询凭证”窗口【退出】4、 审核凭证【总账】【凭证】【审核凭证】在“凭证审核”查询条件对话框中输入查询条件，（也可采取默认值）【确定】双击要审核凭证或单击【确定】检验无误后点击【审核】或点击【审核】下【成批审核】【退出】5、 记账（例：将已审核凭证全部记账）【总账】【凭证】【记账】单击全选，选择全部要记账凭证【下一步】显示
7、记账汇报，若需打印，点击【打印】，若不打印，点击【下一步】记账点击【记账】，弹出“期初试算平衡表”点击【确定】弹出记账完成对话框【确定】6、查询账簿（如查询库存现金总账然后联查明细账）基础账簿查询：【总账】【账簿查询】总账、余额表、明细账、日志账（日志账在“现金银行”模块里查询）辅助账簿查询：【总账】【辅助查询】个人往来、部门核实、用户往来、供给商往来备注：（1）查询账簿时，在账簿查询条件窗口中，要选中“包含未记账凭证”（2）查询总账然后联查明细账时，要先查询总账，然后点击“目前累计”然后点击“联查明细”三、结账【总账】【期末】【结账】单击要结账月份【下一步】【下一步】【结账】四、编制会计报表
8、报表两大状态：（1） 格式状态：设计表尺寸、行高列宽、单元属性、组合单元、设置关键字、设置报表公式（2） 数据状态：追加表页，录入关键字生成报表数据格式/数据状态切换：“格式”状态下【编辑】【格式/数据状态】1、新建空白报表：开启【财务报表】出现【日积月累】对话框，点击【关闭】【文件】【新建】选中【空白报表】【确定】【保留】2、编制财务报表（资产负债表、利润表） 编制资产负债表或利润表开启财务报表新建一张空报表【格式】【报表模板】选择所在行业会计准则，选中资产负债表或利润表等【确定】弹出“模板格式将覆盖全表格式，是否继续”【确定】即打开了资产负债表【保留】生成报表数据：找到指定文件下报表模板或
9、以（1）形式生成报表模板，在【格式】状态下录入“单位名称”或把单位设置成关键字切换到【数据】状态【数据】【关键字】【录入】输入：“单位名称”、“年、“月”、“日”【确定】弹出“是否重算第一页”【是】【保留】3、 自定义报表，设置报表格式（1） 设置表尺寸： 在“格式”状态下【格式】【表尺寸】输入行列数【确定】（2） 组合单元：在“格式”状态下选中要合并区域【格式】【组合单元】按要求点击【按行组合】或其它（3） 画表格线：在“格式”状态下选中要合并区域【格式】【区域画线】按要求点击类型和样式【确定】（4） 定义报表行高，列宽： 在“格式”状态下选中要设置区域【格式】【行高】输入行数【确定】 在“
10、格式”状态下选中要设置区域【格式】【列宽】输入列数【确定】（5） 设置单元风格（字体、字号、字形、对齐方法、颜色图案等）在“格式”状态下选中要设置字【格式】【单元属性】设置字体及对齐等内容【确定】【退出】（6） 设置关键字（单位名称、单位编号、年、季、月、日）在“格式”状态下点击设置位置【数据】【关键字】【设置】选中要设置关键字【确定】（7） 调整关键字位置（关键字偏移：负数向左移，正数向右移）在“格式”状态下【数据】【关键字】【偏移】输入数值【确定】4、 定义报表公式在“格式”状态下选定被定义单元单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框【函数向导】，打开“函数向导”对话框左框中选择“用友账务
11、函数”，右框选择“期初（QC）或期末（QM）”【下一步】【参考】修改科目编码【确定】固定资产一、初始设置操作1、设置固定资产类别【固定资产】【设置】【资产类别】输入内容【保留】【退出】2、设置部门档案【基础设置】【机构设置】【部门档案】增加，输入内容【保留】【退出】3、输入固定资产原始卡片【固定资产】【卡片】【录入原始卡片】进入【资产类别参考】窗口，选择对应资产类别，单击【确定】进入【固定资产卡片录入】窗口输入对应内容，点击【保留】弹出【数据成功保留】【退出】二、日常使用操作1、资产增减卡片录入【固定资产】【卡片】【资产增加】进入【资产类别参考】窗口，选择对应资产类别，单击【确定】进入【固定资
12、产卡片录入】窗口输入对应内容，点击【保留】弹出【数据成功保留】【退出】2、计提本月折旧【固定资产】【处理】【计提本月折旧】弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？”单击【是】弹出“是否要查看折旧清单？”单击【是】进入【折旧清单】窗口单击【退出】进入【折旧分配表】窗口单击【凭证】【凭证填制】窗口选择凭证类型【转账凭证】输入对应科目单击【保留】【退出】3、录入资产变动单【固定资产】【卡片】【变动单】选择对应变动事项（部门转移、原值增加）输入内容【保留】【确定】【退出】4、固定资产账表查询（1）查询账簿（总账或明细账）【固定资产】【账表】【我账表】【账簿】双击固定资产总账或明细账选择
13、对应类别名称【确定】【退出】【退出】（2）查询折旧表 【固定资产】【账表】【我账表】【折旧表】双击对应折旧表【确定】【退出】【退出】（3）查询统计表【固定资产】【账表】【我账表】【统计表】双击对应统计表【确定】【退出】【退出】（4）查询分析表【固定资产】【账表】【我账表】【分析表】双击对应分析表【确定】【退出】【退出】应收应付核实一、初始设置操作1、设置往来档案 （同“总账”）2、设置付款条件【基础设置】【收付结算】【付款条件】【增加】输入编码、天数、优惠率【保留】3、 输入应收应付期初数据（期初采购发票、期初销售发票）期初采购专用发票：【采购】【采购发票】单击【增加】右侧下箭头，选择“专用发
14、票”按资料输入相关信息【保留】期初销售专用发票【销售】【销售发票】单击【增加】右侧下箭头，选择“专用发票”按资料输入相关信息【保留】二、日常使用操作1、输入销售发票【销售】【销售发票】单击【增加】右侧下箭头，选择“专用发票”或“一般发票”，输入发票信息( 开票日期、发票号、销售类型、到期日等 )【保留】【复核】【确定】【退出】2、 输入收款单【销售】【用户往来】【收款结算】选择用户【增加】输入结算日期、结算方法、金额【保留】3、 往来核销【销售】【用户往来】【收款结算】进入“收款单”窗口选择用户单击“上张”和“下张”按钮，找到要核销收款单，【核销】在表体中找到和收款单对应发票，在此次结算栏中输入要结算金额【保留】4、 帐表查询应收系统查询账表：（1）【销售】【用户往来账表】用户往来余额表、用户往来明细账、用户对账单（2）【往来】【账簿】应收账龄分析表、应收账款预警表、科目余额表应付系统查询账表（1） 【销售】【用户往来账表】（2） 【往来】【账簿】工资核实一、初始设置1、设置部门档案【工资】【设置】【部门选
