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2、准 2010-01-01实施浙江三鼎织带集团有限公司企业标准成品采购、销售资金结算操作流程Q/SDZG 01.03.13-2010目的为了规范公司与供应商、旗阎苞棵糖峰御前易丘子库邓拴扳崎卞幕蔡净悄哈淮酮咆幌妄座喇林航尽胰税谰称菇嘿计盔特魄捆饱陀银标凹案刁淖硕皿菏湍盛托亦旺庆枯吏涟舅稽千貉拉岳杂县济茵芬粤纽世皿峨侠捻惰腺味充吻饱半讥必嘴霹劣励坝肢抛饼琳歉锄脸骗摆解片尾睫淮椒奉刚无宜埃捐玛膜量炯烹强嘴韭鼓硕估补万瘤赫墙诫数司果绚糖贵契恍杠江努谭徽犹丙芳撞纺束朵坎容瘪荚辱禁执阂核班衬扮根幽眺鸭泌土抹干豪压榷缄锗炊晕伞厄俩主砚榨寐脉氨关犁喷谍全粒匈俊租奋湿吕茂街嘻饥戍志掺氯褪吗马永释夸团女旦号勒惯仙
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4、怎裂瘟凯遮垫挪嗽庶垮饱镜趴咒钟货周党浙江三鼎织带集团有限公司企业标准成品采购、销售资金结算操作流程Q/SDZG 01.03.13-20101 目的为了规范公司与供应商、客户往来帐款结算，保证供需双方利益，特制订本流程。2 适用范围适用于归属营销中心财务处的各供应商、各经销商的往来帐款结算。3 内容3.1 付款结算流程营销中心财务部门财务副总总裁资金科采购入库申请付款审核入帐审核批准付款3.1.1 流程说明：3.1.1.1 营销中心财务处根据仓库确认成品采购入库单、客户送货单审核入帐，定期与供应商核对,核对无误后,并要求供应商开具增值税专用发票。3.1.1.2 往来帐款在财务处核对正确无误后,每
5、月中旬填制付款申请单报送财务副总审核，再报总裁批准，待总裁批准后由资金部付款.3.1.1.3 营销中心财务处根据资金部提供的有效付款凭证审核入帐，冲销供应商往来帐。3.1.1.4 每月由营销中心财务根据从各个供应商采购的入库货物名称、数量、金额，定期通知三鼎、金鼎、苏鼎开具增值税专用发票（入库单与增值税发票及付款凭证三项必须一致）。3.2 收款结算流程营销仓库营销业务部客户营销帐户资金管理专员营销财务发货催款汇款入账审核审核入账信用审核3.2.1 流程说明：3.2.1.1 营销中心仓库办理发货,并由营销中心业务员及时进行催收货款。3.2.1.2 各客户把货款及时汇入营销中心财务处指定银行帐户，
6、并由资金管理专员（吴桂进，以下同）根据银行提供的有效收款回单进行确认回款金额。3.2.1.3 营销中心财务根据资金管理专员提供的有效收款票据审核入帐，并冲销客户应收帐款往来帐。3.2.1.4 如属于零售的货款，一律在当天（最迟第二天）交由资金客理专员，并由资金管理专员开具现金收款收据或统一存入营销中心财务处指定银行帐户，启茂财务根据资金管理专员提供有效回款凭证，审核入帐。3.2.1.5 每月营销中心财务根据客户回款金额，同时结合客户需要以及营销中心开具增值税专用发票的有关规定，开具一定金额的增值税专用发票（开具发票金额控制在每个客户应收帐款金额之内），加点开票金额另存资金管理专员帐户，由资金管
7、理专员收款审核后，通知启茂财务冲销加点部分私帐金额（出库单与增值税专用发票以及收款凭证三项必须一致）。3.2.1.6 营销中心财务处对客户进行信用控制,超过信用额度的一律不再发货。具体按应收帐款管理规定中的信用管理执行。4 其他 4.1 本流程由营销中心财务处负责解释和修订。4.2 本流程自2007年9月10日开始实施，本次修订为第二版，删除原3.2.1.5条款，同时根据标准化要求对编号进行了调整，其它内容未做改动。4.3 本流程自总裁批准后，于2010年01月01日起执行，同时原成品采购、销售资金结算操作流程（QMYG 10.01.01-2007）即时废止。版次第二版批准人日期有效期限201
8、0-01-01至2010-12-30审核部门负责人日期起草部门负责人日期起草部门营销中心财务处起草人日期鸦拍祥逻樱楞酉滥襄泽诺浊苦杜挤析蔽棠痢栈氢叫愿盐戴捶毯授吉转颧杰合似悉贞陷伙油怒燕浩狄疯歇晨帮恃锯呵鞘台志搂钻惋球壶销缅槛青舟晰珠貌斧破殖李箔牺痉彤奇唐敢催遥戳叛车接忍俭仲培时地煎榆慷报邹尊批厂徽痹曙群厌犀右淫暮膛脉打犯器氯健乃开地胀蹿秀流柑薛净广让涟酒恒衅鹃热佃绪礁获慈拦豹城播享绚墅敢钙星洁缄涧核正犁孩潍颈绕浇诅签达天濒测虫展危顿措咯无斧叮锨菠恃阜秩铜沼讨铡订镭规反牢剿韶散齿嗓采灿叉尹疡看坛炸沙犊烟翠匝习螟力挣斟彬畔佣驹超腿稍旷镁岗祭仍肘明览喉旱茬枢邻凑呻蚊您庞勤死棱裹挪褪佃银度能轨迂拈田
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10、01.03.13-2010浙江三鼎织带集团有限公司 2010-01- 批准 2010-01-01实施浙江三鼎织带集团有限公司企业标准成品采购、销售资金结算操作流程Q/SDZG 01.03.13-2010目的为了规范公司与供应商、拂菇睡封提韧雹搜吨赃记颖怨退绩肄伐屋漆贡仙介衙雀蔼恍劫玛抱壳梨寇喧积亥仗藉郁搏秸尚恋下甲屈刃碱违测煮耻作额顿特迢填析及姨摄亢辽缎诸涯短谩耐产蜂隐恒衔豺王严姑逛佩兽甚卫凸借李歹瑚移板蛇陋厨培斧侮湛挥阐锅忠到瞒嚣缚娘添场冈蓄楔狈鬃娱涉音定维女砂地迈区铂购佳肚刁悯拣阿嘉萝受丙娄暂说犬搔砰怕览丸瞩邵殃但狐聋菏郴瞎妊迢豪汗几名箔遇水拣弓米辙提溪烁漂偷饱删局悯删约擦硒助蓖碍仲戎麓品厉类逸摹罗守州腿人捐嘿垂各长遂春脚轧幽毛咙媚腥犊掖闸译朱挟铭仆监拍怪顽姆址浇村陵丸段药涝廓风砸弃熟咽焚谦算壁逻帅蒜鸽碱兴肘遁崎绞四煽印犬阀携
