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1、泓域咨询/宁波原油油轮设计项目招商引资方案宁波原油油轮设计项目招商引资方案xxx投资管理公司目录第一章 绪论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 行业分析和市场营销12一、 原油油轮行业12二、 产能利用率12三、 原油油轮供给端框架13四、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念13五、 叠加潜在推动拆解因素15六、 消费者行为研究任务及内容16七、 原油油轮上游行业17八、 体验营销的
2、概念18九、 全球原油贸易量19十、 扩大总需求20十一、 客户分类与客户分类管理23十二、 客户发展计划与客户发现途径27十三、 定位的概念和方式29第三章 人力资源方案33一、 企业人员配置的基本方法33二、 岗位安全教育的内容和要求34三、 绩效考评周期及其影响因素34四、 人力资源费用支出控制的作用37五、 绩效薪酬体系设计38六、 员工福利管理39第四章 运营管理模式42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度46第五章 经营战略管理53一、 企业财务战略的含义、实质及特点53二、 市场营销战略的概念、地位和实质55三、 企业品
3、牌战略的典型类型56四、 企业战略目标的含义与作用57五、 营销组合战略的概念58六、 企业与经营战略环境的关系59七、 企业经营战略控制的含义与必要性61八、 融资战略决策遵循的原则62第六章 SWOT分析65一、 优势分析（S）65二、 劣势分析（W）67三、 机会分析（O）67四、 威胁分析（T）68第七章 公司治理方案74一、 股东权利及股东（大）会形式74二、 管理层的责任78三、 企业风险管理80四、 内部控制目标的设定89五、 机构投资者治理机制92六、 监督机制95第八章 经济收益分析100一、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表
4、101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107三、 偿债能力分析108借款还本付息计划表109第九章 财务管理111一、 企业资本金制度111二、 对外投资的目的与意义117三、 财务管理的内容118四、 营运资金的特点121五、 对外投资的影响因素研究123六、 财务可行性评价指标的类型125七、 决策与控制127第十章 投资方案128一、 建设投资估算128建设投资估算表129二、 建设期利息129建设期利息估算表130三、 流动资金131流动资金估算表131四、 项目总投资132总投资及构成一览
5、表132五、 资金筹措与投资计划133项目投资计划与资金筹措一览表133第十一章 项目总结135第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称宁波原油油轮设计项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人谢xx三、 项目定位及建设理由油轮运输市场对船舶的船龄要求高，现有船队老龄船占比大。15年以上船龄的原油油轮占比29%，20年以上占比9%。由于油轮发生事故造成的危害极大，因而市场对油轮的安全性有更高的要求，主要体现在对船龄选择上相比其他细分市场有更强的偏向性。市场上普遍把15年船龄作为油轮的安全船龄分界线，15年以上
6、船龄的船舶在市场上会随着船龄不断增加而加速失去竞争力。目前全球VLCC船队，15-20年船龄的船舶占比16%，20年船龄以上的运力占比为9%，约80艘。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3049.48万元，其中：建设投资1758.70万元，占项目总投资的57.67%；建设期利息38.81万元，占项目总投资的1.27%；流动资金1251.97万元，占项目总投资的41.06%。（二）建设投
7、资构成本期项目建设投资1758.70万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1163.20万元，工程建设其他费用567.42万元，预备费28.08万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3049.48万元，其中申请银行长期贷款792.06万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：12300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9854.88万元。3、净利润（NP）：1793.94万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.44年。2、财务内部收益率：44.94%。3、财务净现值：3954
8、.28万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3049.481.1建设投资万元1758.701.1.1工程费用万元1163.201.1.2其他费用万元567.421.1.3预备费万元28.081.2建设期利息万元38.811.3流动资金万元1251.972资金筹措万元3049.482.1自筹资金万元2257.422.2银行贷款万元792.063营业收入万元12300.00
9、正常运营年份4总成本费用万元9854.885利润总额万元2391.926净利润万元1793.947所得税万元597.988增值税万元443.259税金及附加万元53.2010纳税总额万元1094.4311盈亏平衡点万元3485.92产值12回收期年4.4413内部收益率44.94%所得税后14财务净现值万元3954.28所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 原油油轮行业全球主要的原油出口地为中东、美国、西非、俄罗斯、南美等；主要的原油进口地为亚洲、欧洲和美国等。全球的原油油轮贸易航线围绕出口国-进口国展开，其中VLCC油轮主要活跃在运距长、运量大的中东-东亚、中东-美湾、美湾-东亚等航线上；
10、苏伊士型原油油轮的航线分布较为零散，主要为中东-印度次大陆、西非-欧洲、美湾欧洲等航线上；阿芙拉原油油轮主要分布在短程航线上，以欧洲为目的地的航线占该船型运力部署的比重接近50%。二、 产能利用率产能利用率已回升至接近正常水平，可继续释放的运力有限。目前，VLCC、苏伊士和阿芙拉原油油轮船队的产能利用率分别达到了90%、92%和88%，2019年的产能利用率分别为90%、93%和89%。若假定以2019年浮舱运力为正常水平，则VLCC、苏伊士和阿芙拉油轮仍可释放300万载重吨、200万载重吨和150万载重吨左右。燃油价格高企&环保规范将推动船队进一步降速。通过推算得到，原油油轮每降速1节，将吸
11、收约8%-9%的船队运力。近些年原油油轮航速呈现逐年下降的趋势。三、 原油油轮供给端框架从签订造船合同（新签订单）-建造（手持订单）-交付（交付量），大致要经过2年左右建造周期。老龄船占比决定该船型可拆解运力空间，但拆船价格以及船东对未来运价预期将影响船东的拆船决策。除去市场上的闲置运力和用于浮舱的运力，可得到在市场上活跃的运力情况。航速的提高或降低，会释放/吸收一部分市场运力。即将生效的EEXI和CII将加速船队运力的降速。四、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念从20世纪70年代起，随着经济全球化、相关群体利益多元化、环境破坏、资源短缺、人口爆炸、通货膨胀和忽视社会服务等问题日益突出，
12、要求企业顾及消费者和利益相关者的整体与长远利益，即社会整体利益的呼声越来越高。在西方市场营销学界提出了一系列新的观念，如人类观念、理智消费观念、生态准则观念、绩效营销观念等。其共同点是认为企业生产经营不仅要考虑消费者需要，而且要考虑消费者、利益相关者和整个社会的长远利益。这类观念可统称为全方位营销观念或社会营销观念。全方位营销观念认为，所有事物都与营销相关，企业和组织应该以对营销项目、过程和活动的开发、设计及实施的范围和相关关系的了解为基础，实施更加整体化、更具一致性的策略，以维护与增进顾客和社会的福利。全方位营销主要包括关系营销、整合营销、内部营销和绩效营销四个部分。其中，关系营销要求企业与
13、重要团体一顾客、供应商、分销商和其他营销伙伴建立长期、互惠的满意关系，形成营销网络，以获得并保持长期的业绩和业务。整合营销要求通过设计营销活动并整合营销项目，使为顾客创造、传播和传递价值的能力最大化。内部营销要求成功地雇用、培训和激励有能力的员工，使之更好地为顾客服务。绩效营销要求审视营销获得的商业回报，并更广泛地关注营销对法律、伦理、社会和环境的影响和效应。全方位营销观念是对市场营销观念的深化与发展。市场营销观念的中心是满足消费者的需求，进而实现企业的利润目标。但往往出现这样的现象，即在满足个人需求时，与社会公众的利益发生矛盾，企业的营销努力可能不自觉地造成社会的损失。市场营销观念虽也强调消
14、费者的利益，不过它认为谋求消费者的利益必须符合企业的利润目标，当两者发生冲突时，保障企业的利润要放在第一位。全方位营销观念则强调，要以实现消费者满意以及企业内外经营者和社会公众的长期福利作为企业的根本目的与责任。理想的市场营销决策应同时考虑到：消费者的需求与愿望；消费者和社会的长远利益；企业及其营销伙伴的营销效益。树立并全面贯彻适应现代市场环境要求的新观念，包括营销观念和全方位营销观念，建立真正面向市场的企业，是企业成功经营的关键。五、 叠加潜在推动拆解因素船东做出拆船决策是船舶继续运营可盈利空间、出售给拆船市场的利润以及对未来运费市场预期的三者博弈。从历史数据来看，拆船数量与运费和拆船价格有高度关联性。拆船价格高位且运费市场低迷时，拆船量增加。拆船价格受到拆船市场本身的供需影响。拆船市场供给端是市场上待拆解的运力，需求端是现金买家的买卖需求。供给端取决于老龄船队的占比、运费市场兴衰、环保法规等。需求端取决于现金买家可获得的利润，即船舶被拆解后
