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1、质子交换膜燃料电池项目投资计划与经济效益分析一、项目投资背景分析把创新摆在发展全局的核心位置，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化自主创新能力建设，激发各类人才创造活力，推进大众创业、万众创新，打造发展强劲动力。提升创新基础能力。围绕产业链布局创新链，加强产学研结合的中试基地和共性研发平台建设，构建开放共享互动的创新网络。激发企业创新活力。强化企业创新主体地位和主导作用，推动各类创新资源向企业集聚，提高大中型工业企业研发机构覆盖面，培育若干有国际竞争力的科技创新型领军企业。支持以企业为主承担重大科技专项等创新项目，鼓励大企业设立创投基金、创业创新平台、科技创新中心等。提高普惠性财税政策对企
2、业创新的支持力度，落实和完善企业研发费用加计扣除、高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策，扩大固定资产加速折旧实施范围，推动设备更新和新技术应用。加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重。健全创新服务体系。加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、检验检测、知识产权等科技服务，打造一批具有竞争优势的科技服务业集群。鼓励和推动高校、科研院所与企业形成创新利益共同体。推进国家创新型城市和科技园区建设，打造小微企业创业创新基地示范城市，努力创建国家自主创新示范区。质子交换膜燃料电池是一种燃料电池，在原理上相当于水电解的“逆”装置。其单电池由阳极、阴极和质子交换膜组成，阳极为氢燃料发生氧化的场所，阴
3、极为氧化剂还原的场所，两极都含有加速电极电化学反应的催化剂，质子交换膜作为传递H+的介质，只允许H+通过，而H2失去的电子则从导线通过。质子交换膜燃料电池下游应用领域主要分为三大块，首先是便携式电源领域，这一领域由于对质子交换膜燃料电池的使用量相对较少，因此整体占比较小，约为4.2%；其次是固定式发电领域，这一领域是质子交换膜燃料电池的主要应用领域，应用规模较大，在整体的需求中占比较大，约为78.8%；再次是交通运输领域，近年来，随着新能源汽车等的不断发展，质子交换膜燃料电池在交通运输领域的应用越来越多，占比也在逐渐增加2017年的占比约为17.0%。中国质子交换膜燃料电池行业发展起步相对较晚
4、，并且该行业存在较大的技术壁垒，造成目前国内质子交换膜燃料电池生产企业数量相对较少，市场集中度偏高的局面。现阶段，国内主要的生产企业分别是新源动力股份有限公司、上海神力科技有限公司、上海攀业氢能源科技有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、维动新能源股份有限公司、上海舜华新能源系统有限公司等，这些公司掌控了中国质子交换膜燃料电池绝大部分的市场份额。未来，随着我国质子交换膜燃料电池行业不断发展，技术水平不断提高，行业的技术壁垒将会有所降低，并且受到较为广阔的发展前景和较大的利润空间的吸引，中国质子交换膜燃料电池行业企业数量将会快速增长。届时，新进入者将会使得市场竞争不断加剧。随着更多的企业的崛起
5、，目前大型企业的市场份额将会被分解，我国质子交换膜燃料电池行业的市场集中度也会随之降低。同时，市场格局的改变也将会给质子交换膜燃料电池行业的发展带来新的景象，新的企业力量的注入将会给行业的发展带来新的活力。而产能的不断增长和竞争的不断激烈化也会导致质子交换膜燃料电池的价格不断下降，而价格的下降将会大大拓展其在各领域的应用规模，市场需求将会快速增长，因此质子交换膜燃料电池未来的发展前景看好。二、公司概况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服
6、务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、项目基本情况树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快转变产业发展方式和产业结构调整，培育新型产业和优势产业，提质增效，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变。参与国家“一带一路”战略，走国际化发展道路。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动
7、资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17153.06万元，其中：建设投资13219.87万元，占项目总投资的77.07%；建设期利息353.37万元，占项目总投资的2.06%；流动资金3579.82万元，占项目总投资的20.87%。项目正常经营年份每年营业收入38400.00万元，综合总成本费用30501.18万元，税金及附加187.61万元，净利润5783.41万元，财务内部收益率25.80%，财务净现值8828.84万元，全部投资回收期5.53年。四、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法
8、与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资13219.87万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括
9、：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11592.25万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为4551.45万元。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6254.0023577.583157.961.11#生产车间1876.207073.27947.391.22#生产车间1563.505894.40789.491.33#生产车间1500.965658.62757.911.44#生产车间1313.344951.29663.172仓储工程2714.005238.02601.462.11#仓库814.201571.41
10、180.442.22#仓库678.501309.51150.372.33#仓库651.361257.12144.352.44#仓库569.941099.98126.313行政办公及生活服务设施730.423513.32515.193.1行政办公楼474.772283.66334.873.2宿舍及食堂255.651229.66180.324公共工程2124.002442.60205.34辅助用房等5绿化工程3214.0051.53绿化率16.07%6其他工程4986.0019.97场地、道路、景观亮化等7合计20000.0034771.524551.452、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国
11、内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6592.38万元。主要设备一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备534614.672辅助生成设备6527.393研发设备7593.314检测设备5395.543环保设备4329.623其它设备2131.85合计766592.383、安装工程费估算本期项目安装工程费为448.42万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1198.73万元。（三）预备费本期项目预备费为428.89万元。固定资
12、产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用4551.456592.38448.4211592.2588.09%1.1建筑工程费4551.454551.4534.59%1.2设备购置费6592.386592.3850.10%1.3安装工程费448.42448.423.41%2固定资产其他费用784.73784.735.96%3预备费428.89428.893.26%3.1基本预备费200.76200.761.53%3.2涨价预备费228.13228.131.73%4建设期利息353.37353.372.69%5固定资产投资13159.241
13、00.00%6固定资产投资合计13159.24100.00%六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7211.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息353.37万元。七、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3579.82万元。八、项目总投资本期项目总投
14、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17153.06万元，其中：建设投资13219.87万元，占项目总投资的77.07%；建设期利息353.37万元，占项目总投资的2.06%；流动资金3579.82万元，占项目总投资的20.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17153.06100.00%1.1建设投资13219.8777.07%1.1.1工程费用11592.2567.58%1.1.1.1建筑工程费4551.4526.53%1.1.1.2设备购置费6592.3838.43%1.1.1.3安装工程费448.422.61%1.1.2工程建设其他费用1198.736.99%1.1.2.1土地出让金414.002.41%1.1.2.2其他前期费用784.734.57%1.2.3预备费428.892.50%1
