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1、R9iV972财务年终结转一、什么是年终结转 对于行政事业单位，一年的会计业务完毕后，最后需要将收入类、支出类科目余额转入结余类科目，称之为年终收支结转结转收入类会计分录： 借：收入类科目 贷：结余类科目 结转支出类会计分录：借：结余类科目 贷：支出类科目二、准备工作1、将1-11月份全部月结，12月份不月结期末处理期末处理向导结账向导如果已经月结的月份，结账标志为已结，没有月结的月份结转标志为活动2、12月份记账凭证全部处于已记账状态3、确定结转规则 即把哪些收入、支出转入基本结余，哪些收入、支出转入项目结余下面以行政单位为例，说明结转规则：下面为某行政单位的收入、支出、结余类科目：假设此行
2、政单位按照以下规则进行结转：收入结转规则转出科目转入科目科目代码科目名称科目代码科目名称40101拨入经费-拨入基本经费30301结余-基本结余40102拨入经费-拨入项目经费30302结余-项目结余40401预算外收入-基本经费30301结余-基本结余40402预算外收入-项目经费30302结余-项目结余407其他收入30301结余-基本结余支出结转规则转出科目转入科目50101经费支出-基本支出30301结余-基本结余50102经费支出-项目支出30302结余-项目结余50201拨出经费-拨出基本经费30301结余-基本结余50202拨出经费-拨出项目经费30302结余-项目结余505结转
3、自筹基金30301结余-基本结余三、结转操作1、根据结转规则定义结转模板打开【期末处理】-【期末处理向导】-【结转期间收支】，如下图（图3）所示： 图3点击增加按钮，增加四个结转模板。（如图4所示）结转顺序号输入1 、2、3、4即可；模板名称可以随意输入，只要自己明白即可。可以参照下图（图4）所示的名称进行填写。模板名称与结转凭证的摘要无关；凭证类型选择记账；是否结转选择是，如果选择否则不结转；转入科目选择结余类科目，即把收入或支出转入到哪个结余科目中图4结转模板名称定义完毕后，需要定义每个结转模板的具体结转科目。点击某个结转模板，比如点击结转基本收入，然后点击明细按钮，选择将哪些收入科目往基
4、本结余里转入，可以选择非明细科目（如图5所示）：图5 最后点击保存，然后点击关闭。按照此方法分别把结转项目收入、结转基本支出、结转项目支出的明细结转内容也设置进去:结转项目收入结转模板的明细内容：结转基本支出结转模板的明细内容：结转项目支出结转模板的明细内容：2、将结转模板自动生成会计凭证点击“结转”按钮，系统即可按照刚才定义的结转规则自动生成记账凭证：自动结转完毕后，系统提示自动结转成功！，点击确认，然后退出即可3、将自动生成的记账凭证审核、记账4、查看总账余额表，确认是否结转干净结转完毕后，收入类、支出类科目期末没有余额：四、账簿打印1、总账打印以12月31日登陆，打开账表输出-科目总账，点击增加按钮，选择一级代码，然后将所有一级科目选中：连续打印：文件-帐表连续打印输出连续打印输出：出现如下图所示的界面：将不打钩，然后点击打印即可。2、明细账打印以12月31日登陆，打开账表输出-科目明细账，点击增加按钮，选择明细代码，然后将所有最明细级科目选中：将勾选；将执行账簿选项打印时显示上级名称打钩：进行连续打印：选择菜单文件账表连续打印输出连续打印输出：
