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1、青岛关于成立模具钢公司可行性报告投资分析/实施方案报告摘要说明模具是工业之母，其发展程度是衡量制造业发展水平的标尺之一。模具钢的硬度、耐磨性、韧性和抗疲劳性直接决定模具的品质和寿命，最终决定加工结构件的精度、质量和生产成本。模具钢作为制造模具的基础材料，在下游有广泛的应用。根据数据，模具钢终端需求的主要来自汽车行业、家用电器行业和电子通讯行业，合计占比达75%。xxx集团由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资880.0万元，占公司股份78%；B公司出资250.0万元，占公司股份22%。xxx集团以模具钢产业为核心，依托A公司的渠道资源
2、和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx集团计划总投资9684.65万元，其中：固定资产投资7506.26万元，占总投资的77.51%；流动资金2178.39万元，占总投资的22.49%。根据规划，xxx集团正常经营年份可实现营业收入15284.00万元，总成本费用11600.86万元，税金及附加180.97万元，利润总额3683.14万元，利税总额4372.13万元，税后净利润2762.36万元，纳税总额1609.77万元，投资利润率38.03%，投资利税率45.14%，投资回报率28.52%，全部投资回收期5
3、.01年，提供就业职位253个。近年来，我国钢铁行业整体产业结构持续调整，模具钢行业也受到较大影响，数据显示，2017年以来，全国模具钢产能呈现下降趋势。根据钢联数据持续跟踪的模具钢生产企业调研样本库，覆盖了全国21个省、市、自治区。2019，我国共计61家模具钢生产企业，共85条生产线，总计约为225.6万吨产能，较上年同期下降10.6万吨。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx集团（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：1130.0万元人民币。（三）股权结构xxx集团由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公
4、司出资880.0万元，占公司股份78%；B公司出资250.0万元，占公司股份22%。（四）法人代表覃xx（五）注册地址某保税区（以工商登记信息为准）青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一
5、路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。（六）主要经营范围以模具钢行
6、业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx集团由A公司与B公司共同投资组建。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托某保税区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以模具钢
7、为核心的产业示范项目。模具是产品制造业的效率放大器，有“现代工业之母”之称的工具模在现代工业中起着非常重要的作用，而作为工具模组成部分之一的工模具钢，是制造业产业的物质载体和技术基础，它的品类、规格和质量在某种程度上影响着工模具的性能、使用寿命以及生命周期。近年来，受我国建筑、汽车、电子、装配、科技等产业迅猛发展的拉动，模具产品产销两旺，模具钢行业发展迅速，已成为整个五金行业的增长龙头。从国内来看，机械、汽车、家电和电子信息产业等模具需求大户的持续发展，是中国模具行业高速增长的最大动力;从国际看，一方面是我国中低端模具有着较强的竞争力，国际采购商到我国采购的比例逐年增大，另一方面是发达国家模具
8、生产向我国转移的步伐进一步加快。2012年，我国模具行业产需两旺，今后仍将持续快速增长。第二章 公司组建背景分析一、模具钢项目背景分析模具是产品制造业的效率放大器，有“现代工业之母”之称的工具模在现代工业中起着非常重要的作用，而作为工具模组成部分之一的工模具钢，是制造业产业的物质载体和技术基础，它的品类、规格和质量在某种程度上影响着工模具的性能、使用寿命以及生命周期。模具钢按用途通常可以分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三类。其中，冷作模具钢主要用于制造对冷状态下的工件进行压制成型的模具，要求高抗压以及耐磨，是制造业中常用的模具钢之一；热作模具钢主要用于制造高温状态下的工件进行压力加工的模
9、具；塑料模具用钢系列的范围比较广泛，例如碳素结构钢、渗碳型塑料模具钢等。我国模具钢制备方式主要为冶炼+锻造（或轧制）。对于浇注成的钢锭或电渣锭一般要经过锻造或乳制成坯（也有直接锻造或轧制成材的），再采用冷、热变形加工制成各种规格尺寸的钢材来满足用户的需求。对于高、中合金模具钢的开坯，一般采用if造开坯，尤其Cr12型的冷作模具钢。对于低合金模具钢可以采用初轧机轧制开坯，如塑料模具钢P20（SM3Cr2Mo）、718（SM3Cr2NiMnMo）等钢。近些年来，为了提高锻造效率和锻造的尺寸精度，一般采用液压快锻机或精锻机进行模具钢的生产。目前，我国模具钢制备方式锻造约占60%以上，轧材在40%左右
10、。2018年钒合金市场由于螺纹钢新标准带来的预期，操作商过度炒作，价格涨至历史高点，前期并不十分看好的铌铁成了钢厂最优的替代品。2018年11月螺纹钢新标准执行情况不及预期，临近年底价格跌至年中价位，现钒铁报23.5万元/吨，较年初上涨34.28%；钼系市场，受环保及暴雨影响，矿山开采困难，原料供应紧张，7月下半旬钼市场触底反弹上涨；钨系市场较为疲软，截止12月底W80报15.9万元/吨，较年初17.9万元/吨下降了11.17%。由于钒系市场的大幅暴涨，模具钢厂家生产成本大幅攀升，市场价格持续上涨，最高值在2018年11月的中旬。11月后随着铁合金原材料价格高位回落，再加上模具钢下游终端需求继
11、续减弱，模具钢价格开始偏弱运行。根据“我的钢铁网”对工具钢生产企业的持续追踪得出，目前我国共计有63家模具钢生产企业，覆盖了全国17个省市区，共89条生产线，总计约为236.2万吨产能。目前工模具钢生产企业主要分布在华东、华中、东北这三个区域。从模具钢类型来看，塑料模具钢、冷作模具钢、热作模具钢和特殊性能模具钢的比例大体为5：2.8：2：0.2，即占比分别为50%、28%、20%和2%。从制造企业地区来看，目前我国模具工业的发展在地域分布上存在不平衡，东南沿海地区发展快于中西部地区，南方的发展快于北方。模具生产最集中的地区在珠三角和长三角地区，其模具产量约占全国产值的三分之二以上，国内主要模具
12、生产基地在广东、浙江、上海、江苏、安徽。模具钢生产企业市场份额较大的是宝武特冶、东北特钢、长城特钢、天工国际、新冶钢、西宁特钢、齐鲁特钢等钢厂。我国模具钢每年的净进口总量约10万吨。进口来源主要有日本大同工业株式会社、日立金属株式会社、德国SchmiedewerkeGrditzGmbH（葛利兹钢厂）、瑞典ASSABGroup（一胜百集团）、美国芬可乐等。进口模具钢的牌号包括日本NAK80、SKD61、DC53、SKD11等，瑞典S136、8407、DIEVAR、XW-41等，德国1.2083、1.2344、1.2379，美国牌号H13、D2等。进口模具钢的规格主要是大尺寸的锻制模块（250-8
13、00mm600-1200mm）及大尺寸的模具扁钢（30-300mm400-1500mm）。从下游行业情况上看，汽车行业消费模具钢约占市场总量的35%；家用电器行业消费模具钢约占市场总量的20%；电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的20%；塑料门窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具钢约占市场容量的15%；此外，电机、仪器、仪表等机电行业以及国防军工行业也占据一定的市场份额。作为工业生产的基础工艺装备，模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强大的支撑保障服务。从具体的需求来看，汽车行业主要用到大中型冲压模具、中小型冷冲模具、压铸模具以及塑料模具，而家用电器行业主
14、要用到大型塑料模具和冷冲模具，电子通讯行业则主要用到精密冲压模具和精密塑料模具，建材行业主要用到塑料和铝合金型材挤压模具。虽然近几年我国模具钢制造水平取得了长足的进步，但我国合金模具钢与美、日、法及瑞士等国际先进水平相比还存在一定的差距，在品种、质量、尺寸规格及性能等方面都难以满足市场需求，导致我国部分高端模具钢仍需从国外进口。后期我国模具钢生产应向着多品种、精细化、制品化的方向迅速发展。目前随着模具制造业的不断发展，对模具钢从冶金质量、数量、性能上要求不断提高，在国外出现高合金、高质、优化、低级材料强化及补充材料领域等趋向，模具材料由低级向高级发展。此外，鉴于当前特种合金价格高位回落，价格支
15、撑力度不足。淡季市场需求萎缩，下游企业开工率呈现出小幅下降的趋势，贸易商向钢厂订货意愿减弱，前期高价资源议价空间有所加大。2019年1月份部分特殊钢生产企业将有所检修，资源投放量的减少，这将给模具钢市价带来支撑。在供求日渐走向平衡的背景下，中国的模具钢行业机遇与挑战并存。二、模具钢项目建设必要性分析近年来，受我国建筑、汽车、电子、装配、科技等产业迅猛发展的拉动，模具产品产销两旺，模具钢行业发展迅速，已成为整个五金行业的增长龙头。从国内来看，机械、汽车、家电和电子信息产业等模具需求大户的持续发展，是中国模具行业高速增长的最大动力;从国际看，一方面是我国中低端模具有着较强的竞争力，国际采购商到我国
16、采购的比例逐年增大，另一方面是发达国家模具生产向我国转移的步伐进一步加快。2012年，我国模具行业产需两旺，今后仍将持续快速增长。随着我国模具行业的快速发展，对模具钢的数量、质量、品种和性能等方面提出了更高、更新的要求，模具钢市场也得到迅速的发展。目前，我国模具钢还不能完全满足模具工业发展的需求，因而要大力发展模具钢产业。我国模具工业的发展日益受到人们的关注和重视。“模具是工业生产的基础工艺装备”，在电子、汽车、电机、电器、仪器和通信等产品中，60%80%的零部件都要依靠模具成型。用模具生产制件所具备的高精度、高复杂度、高一致性、高生产率和低消耗的优点，是其他加工制造方法所不能比拟的。目前，全世界模具年产值约为600亿美元，日美等工业发达国家的模具工业产值已超过机床工业。近几
