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1、下载后可任意编辑，修改目录第一章 总论51.1 项目概要51.2 项目编制的依据和范围61.3 结论与建议71.4 主要技术经济指标9第二章 项目兴建的理由与必要性102.1 项目兴建的理由102.2 项目建设的必要性13第三章 市场预测153.1 国际加气混凝土砌块行情概况153.2 中国加气砼行业概况163.3 产品销售分析18第四章 建设规模与产品方案204.1 建设规模与建设内容204.2 产品方案20第五章 场址选择215.1 项目建设地址215.2 项目区自然条件215.3 项目基础设施条件22第六章 工程技术方案246.1 项目组成246.2 生产技术方案246.3 主要设备29
2、第七章 原材料供应327.1 原辅材料质量要求327.2 原辅供应34第八章 工程建设方案358.1 总平面布置358.2 土建工程368.3 公用工程38第九章 环境影响评价与节能439.1 环境保护439.2 环境现状及主要污染源439.3 项目污染治理方案449.4 绿化469.5 节能46第十章 劳动安全卫生与消防5010.1 劳动安全卫生5010.2 消防53第十一章 组织机构与人力资源配置5511.1 组织机构设置5511.2 劳动定员5511.3 人员培训56第十二章 项目实施进度5712.1 项目建设工期5712.2 项目建设期管理5712.3 项目进度安排5712.4 项目进
3、度安排表58第十三章 招标方案59第十四章 投资估算和资金筹措6014.1 投资估算的范围6014.2 投资估算的依据和说明6014.3 项目投资估算6114.4 资金筹措及使用62第十五章 财务评价6315.1 财务评价依据及说明6315.2 项目计算期和生产负荷6315.3 项目成本与费用估算6315.4 年经营收入及税金6415.5 利润及分配6515.6 财务盈利能力分析6515.7 项目不确定性分析6515.8 经济评价结论66第十六章 风险分析6716.1 市场风险6716.2 产量风险6716.3 资金风险6816.4 政策风险6816.5 外部条件风险68第十七章 研究结论与建
4、议69重型汽车排气管总成模块生产线扩容技改项目 资金申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况11.1项目申报单位概况11.2项目概况31.2.1项目名称31.2.2项目建设地点31.2.3项目提出的背景和理由31.2.4建设规模及主要建设内容81.2.5主要生产工艺及设备选型91.2.6工程方案161.2.7主要原材料、燃料及动力供应231.2.8项目总投资及资金筹措241.2.9项目组织管理及人力资源241.2.10项目实施进度281.2.11项目主要技术经济指标28第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析302.1发展规划302.2产业政策分析312.3行业准入分析33第三章 资源开发及综
5、合利用分析343.1资源开发方案343.2资源利用方案343.3资源节约措施35第四章 节能方案分析374. 1用能标准和节能规范374.1.1法律法规374.1.2技术政策和设计规范374.1.3国家标准374.1.4行业节能标准规范384.2能耗状况和能耗指标分析384.2.1企业综合能耗计算384.2.2能耗分析394.3节能措施394.3.1建筑节能394.3.2电气节能措施404.3.3利用太阳能404.3.4节水措施414.3.5生产工艺过程的节能措施41第五章 建设用地分析435.1项目选址及用地方案435.2土地利用合理性分析455.3 征地拆迁与移民安置46第六章 环境和生态
6、影响分析476.1设计依据476.2项目建设地点生态环境现状476.3项目环境保护目标486.4项目生态环境影响分析496.4.1项目建设过程对环境的影响496.4.2项目营运对环境的影响506.5环境保护措施516.5.1施工期的环保措施516.5.2项目营运期的环保措施536.6环境评价54第七章 经济影响分析557.1编制依据557.2财务评价557.2.1财务评价基础数据557.2.2销售收入、增值税、营业税金及附加的估算567.2.3成本费用估算577.2.4利润估算577.2.5财务评价报表587.2.6财务评价指标587.2.7不确定性分析597.2.8财务评价结论607.3 经
7、济费用效益分析617.3.1经济费用效益分析基础数据617.3.2经济费用效益的计算617.4行业影响分析62第八章 社会影响分析648.1社会效果分析648.2 社会负面影响分析658.3 社会适应性分析668.4社会风险分析678.5社会评价结论68第九章 附图、附表及附件701第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况本项目由柳州市桂财金属加工有限公司（以下简称柳州桂财公司）申报。柳州市桂财金属加工有限公司是一家专业从事汽车弯管配件加工的企业，是柳州市汽车配件定点配套厂家之一，主要为东风柳汽，柳州工程、上汽通用五菱、玉柴机器、玉柴南专等配套各种硬油管、排气管总成，对东风柳汽、柳特、
8、中国重汽柳州运力、柳工、延龙等这些主机企业进行定点配套。公司成立于2006年7月，目前公司生产基地位于柳州市和平路141号，租用厂房占地面积4000m2，注册资金50万元。企业现有员工80多人，其中技术人员8人，管理人员10人，公司主要产品包括汽车消声器总成，进、排气管总成，挡泥板支架焊合件及空气滤清器托架等汽车配件，2009年实现销售收入1672万元。作为专业汽配生产厂商，柳州桂财公司一直注重技改的投入，投入巨资购买了一系列先进的冲压、机床、焊接等生产设备，狠抓产品质量。2009年企业通过了ISO/TS16949:2002质量管理体系认证，同时注重引进高级人才，不断提升企业产品开发能力和创新
9、能力。柳州桂财公司在多年汽车零部件生产经验和技术积累的基础上，根据东风柳汽（主机厂）的配套要求，着重对重型卡车排气管进行研制和产业化攻关，其开发生产的进、排气管一次成型，管子内壁弯曲顺滑不皱，产品质量得到主机厂的肯定。2009年柳州桂财公司生产的进排气管总成，档泥板支架焊合件、空滤器托架等均为东风柳汽定点配套产品，其配套率分别为80%和50%左右，具有较强的产品质量和市场优势。近年来，柳州桂财公司抓住柳州市大力加快汽车、机械制造工业发展的机遇，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和增加技改投入，公
10、司产品品种不断扩大，销售收入、税利连年增长。2006、2007、2008年连续三年实现20%以上的增长率，2009年度的销售收入达1672万元，比2007年增长了38%，利润65.5万元，是上年的18倍，税收69.5万元，是上年的10倍。近三年来企业主要各项经营指标见下表：企业近三年主要经营指标表指标 年份2007年2008年2009年销售收入(万万)569.8510331672利润（万元）0.253.5565.5税金（万元）39.656.8869.5根据企业未来战略规划，柳州桂财公司将通过生产基地建设及加大对主要产品生产线的技改投入，瞄准市场需求，提升产品性能优势，力争实现生产规模再上一个新
11、台阶。1.2项目概况1.2.1项目名称本项目名称：重型汽车排气管总成模块生产线扩容技改项目1.2.2项目建设地点柳州市柳南区河西工业园三区1.2.3项目提出的背景和理由（1）项目提出的背景中国汽车行业近几年来高速发展，取得了令人瞩目的成绩。尽管在2008年遇到了全球金融危机，但随着国家4万亿元内需刺激投资计划的实施和汽车产业振兴规划的出台，中国的汽车零配件制造业在未来的510年将有一个非常好的发展机遇。目前，柳州市拥有各类整车和一定批量的零部件生产企业340多家，总资产226亿元，从业人员约4万人。综观全市汽配行业，普遍存在规模偏小、产品研发水平薄弱、技术含量低、快速反应能力差，大部分企业不具
12、备与主机厂同步发展的开发能力，产品标准化、系列化、通用化程度低，跟不上整车厂新车型开发对零部件生产配套的要求，满足不了主机厂一些投入大、技术含量高、产品附加值高的零部件的需求。近年来，柳州市汽车零部件生产在市内4家本地整车厂所占配套市场份额已呈逐年下降趋势，而广西以外的企业配套产值却在逐年上升。如：目前柳州特种汽车厂零部件配套市场份额外地企业已达到50%以上。虽然这种情况在去年有所改观，但若以产业基地的规模和标准来衡量，形势依然严峻。柳州市政府目前正在抓紧规划零部件产业的发展道路，将零部件制造作为重点产业来发展并已出台了一系列的优惠政策。2008年9月19日，调整后的柳州市汽车产业发展领导小组
13、首次会议指出，将加速发展汽车产业作为“二次创业”的主攻目标，并将其确定为第一支柱产业。会议提出了“七大升级”目标，即：举全市之力、借全区之势，做强做大汽车产业总量，至2012年，要形成一批产值超百亿元至300亿元的汽车企业“航母”，实现汽车产业规模升级；走“专、精、特、新”路子，积极发展配套产业，提升本地配套率，实现汽车产业链建设升级；加强自主创新，打造一批品牌产品、品牌企业，打响“中国汽车城”品牌，实现汽车产品、品牌发展升级；加大汽车产业招商引资力度，实现汽车产业合作发展能力升级；大造声势，加大宣传，实现对汽车产业服务能力升级。2008年11月27日，柳州市政府出台了关于鼓励汽车机械行业企业
14、进一步提高本地配套率的意见，对优先使用本地生产零配件、提高本地配套率的企业进行奖励。此项政策是在金融危机影响日益扩大的背景下做出的，其力度之大，针对性之强都是史无前例的。柳州市桂财金属加工有限公司是东风柳汽商用车进、排气管定点配套厂家，其配套率达90%以上。东风柳汽09年生产重型汽车4万辆， 2010年产量预计为8万辆，对桂财公司产品形成了巨大的订单需求。作为专业配套厂家，如果不跟上产业发展态势，不跟上主机厂的发展规划，将很快被市场淘汰出局。面对高速发展的市场态势，柳州市桂财金属加工有限公司必须抓住机遇，兴建厂房，引进先进设备，加大产品生产线和生产工艺的技改投入，不断提高产品质量，以增加配套份额和实现规模效益，满足企业持续发展的要求。（2）项目提出的理由1）加快发展柳州汽车零配件产业，延伸柳州汽车产业链的需要柳州市“国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要”指出，坚持技术引进与自主创新相结合，以市场为导向，整车与零部件协调发展，努力把汽车产业做大做强，进一
