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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57重型汽车排气管总成模块生产线扩容技改项目 资金申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况11.1项目申报单位概
6、况11.2项目概况31.2.1项目名称31.2.2项目建设地点31.2.3项目提出的背景和理由31.2.4建设规模及主要建设内容81.2.5主要生产工艺及设备选型91.2.6工程方案161.2.7主要原材料、燃料及动力供应231.2.8项目总投资及资金筹措241.2.9项目组织管理及人力资源241.2.10项目实施进度281.2.11项目主要技术经济指标28第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析302.1发展规划302.2产业政策分析312.3行业准入分析33第三章 资源开发及综合利用分析343.1资源开发方案343.2资源利用方案343.3资源节约措施35第四章 节能方案分析374. 1用
7、能标准和节能规范374.1.1法律法规374.1.2技术政策和设计规范374.1.3国家标准374.1.4行业节能标准规范384.2能耗状况和能耗指标分析384.2.1企业综合能耗计算384.2.2能耗分析394.3节能措施394.3.1建筑节能394.3.2电气节能措施404.3.3利用太阳能404.3.4节水措施414.3.5生产工艺过程的节能措施41第五章 建设用地分析435.1项目选址及用地方案435.2土地利用合理性分析455.3 征地拆迁与移民安置46第六章 环境和生态影响分析476.1设计依据476.2项目建设地点生态环境现状476.3项目环境保护目标486.4项目生态环境影响分
8、析496.4.1项目建设过程对环境的影响496.4.2项目营运对环境的影响506.5环境保护措施516.5.1施工期的环保措施516.5.2项目营运期的环保措施536.6环境评价54第七章 经济影响分析557.1编制依据557.2财务评价557.2.1财务评价基础数据557.2.2销售收入、增值税、营业税金及附加的估算567.2.3成本费用估算577.2.4利润估算577.2.5财务评价报表587.2.6财务评价指标587.2.7不确定性分析597.2.8财务评价结论607.3 经济费用效益分析617.3.1经济费用效益分析基础数据617.3.2经济费用效益的计算617.4行业影响分析62第八
9、章 社会影响分析648.1社会效果分析648.2 社会负面影响分析658.3 社会适应性分析668.4社会风险分析678.5社会评价结论68第九章 附图、附表及附件7073第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况本项目由柳州市桂财金属加工有限公司（以下简称柳州桂财公司）申报。柳州市桂财金属加工有限公司是一家专业从事汽车弯管配件加工的企业，是柳州市汽车配件定点配套厂家之一，主要为东风柳汽，柳州工程、上汽通用五菱、玉柴机器、玉柴南专等配套各种硬油管、排气管总成，对东风柳汽、柳特、中国重汽柳州运力、柳工、延龙等这些主机企业进行定点配套。公司成立于2006年7月，目前公司生产基地位于柳州市和平
10、路141号，租用厂房占地面积4000m2，注册资金50万元。企业现有员工80多人，其中技术人员8人，管理人员10人，公司主要产品包括汽车消声器总成，进、排气管总成，挡泥板支架焊合件及空气滤清器托架等汽车配件，2009年实现销售收入1672万元。作为专业汽配生产厂商，柳州桂财公司一直注重技改的投入，投入巨资购买了一系列先进的冲压、机床、焊接等生产设备，狠抓产品质量。2009年企业通过了ISO/TS16949:2002质量管理体系认证，同时注重引进高级人才，不断提升企业产品开发能力和创新能力。柳州桂财公司在多年汽车零部件生产经验和技术积累的基础上，根据东风柳汽（主机厂）的配套要求，着重对重型卡车排
11、气管进行研制和产业化攻关，其开发生产的进、排气管一次成型，管子内壁弯曲顺滑不皱，产品质量得到主机厂的肯定。2009年柳州桂财公司生产的进排气管总成，档泥板支架焊合件、空滤器托架等均为东风柳汽定点配套产品，其配套率分别为80%和50%左右，具有较强的产品质量和市场优势。近年来，柳州桂财公司抓住柳州市大力加快汽车、机械制造工业发展的机遇，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和增加技改投入，公司产品品种不断扩大，销售收入、税利连年增长。2006、2007、2008年连续三年实现20%以上的增长率，200
12、9年度的销售收入达1672万元，比2007年增长了38%，利润65.5万元，是上年的18倍，税收69.5万元，是上年的10倍。近三年来企业主要各项经营指标见下表：企业近三年主要经营指标表指标 年份2007年2008年2009年销售收入(万万)569.8510331672利润（万元）0.253.5565.5税金（万元）39.656.8869.5根据企业未来战略规划，柳州桂财公司将通过生产基地建设及加大对主要产品生产线的技改投入，瞄准市场需求，提升产品性能优势，力争实现生产规模再上一个新台阶。1.2项目概况1.2.1项目名称本项目名称：重型汽车排气管总成模块生产线扩容技改项目1.2.2项目建设地点
13、柳州市柳南区河西工业园三区1.2.3项目提出的背景和理由（1）项目提出的背景中国汽车行业近几年来高速发展，取得了令人瞩目的成绩。尽管在2008年遇到了全球金融危机，但随着国家4万亿元内需刺激投资计划的实施和汽车产业振兴规划的出台，中国的汽车零配件制造业在未来的510年将有一个非常好的发展机遇。目前，柳州市拥有各类整车和一定批量的零部件生产企业340多家，总资产226亿元，从业人员约4万人。综观全市汽配行业，普遍存在规模偏小、产品研发水平薄弱、技术含量低、快速反应能力差，大部分企业不具备与主机厂同步发展的开发能力，产品标准化、系列化、通用化程度低，跟不上整车厂新车型开发对零部件生产配套的要求，满
14、足不了主机厂一些投入大、技术含量高、产品附加值高的零部件的需求。近年来，柳州市汽车零部件生产在市内4家本地整车厂所占配套市场份额已呈逐年下降趋势，而广西以外的企业配套产值却在逐年上升。如：目前柳州特种汽车厂零部件配套市场份额外地企业已达到50%以上。虽然这种情况在去年有所改观，但若以产业基地的规模和标准来衡量，形势依然严峻。柳州市政府目前正在抓紧规划零部件产业的发展道路，将零部件制造作为重点产业来发展并已出台了一系列的优惠政策。2008年9月19日，调整后的柳州市汽车产业发展领导小组首次会议指出，将加速发展汽车产业作为“二次创业”的主攻目标，并将其确定为第一支柱产业。会议提出了“七大升级”目标，即：举全市之力、借全区之势，做强做大汽车产业总量，至2012年，要形成一批产值超百亿元至300亿元的汽车企业“航母”，实现汽车产业规模升级；走“专、精、特、新”路子，积极发展配套产业，提升本地配套率，实现汽车产业链建
