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4、账的有关规定四、关于规范报账票据审核的通知五、财务报销管理办法六、项目部资金管理办法七、异地施工项目财务管理暂行办法暂未定稿八、流程1、异地项目部报帐流程2、项目部从公司借款流程3、项目部借款流程4、材料采购/分包工程付款流程九、附表财务部组织机构图部 长会计出纳公司本部项 目 部项目部会计项目 部 出纳（可兼职）副 部 长财务分管领导项目部出纳岗位职责一、 严格执行现金管理制度、银行结算制度以及公司各项财务制度。二、 认真审核现金、银行收付原始凭证和报账凭证，并由经办人、证明人签字，项目经理审批，方可办理报销手续。项目部出纳人员必须对票据进行审核，票据上收款单位名称必须和票据上所盖公章一致；
5、在单位购买的物资，开具收据或发票；收据金额大小写、同一物资的计量单位、必须一致；委托公司付款，开具收据的单位名称必须和收款单位名称一致。三、对不符合财务制度的开支，拒绝支付款项；对不符合报销的票据拒绝接收票据。1、材料采购报销：大宗材料采购要求有采购合同，材料到货后保管员要及时入库，付款时要求出纳员对合同条款、收款单位名称、发票开具单位名称和实物进行核实；项目部零星材料采购向公司借备用金时，必须附采购明细。材料费用不与其他费用混合报销，要求单独粘贴报销，并附带材料分计划表（见附表）。2、分包工程付款：签订分包合同，委托公司直接支付的分包款项要求收款单位名称、票据开具单位名称与合同签订的单位名称
6、一致，如有变更，必须有变更函附后；零星人工费用，收款人必须开具收据并签字。每次付款委托书后面须附上相应金额的收款收据，无收据的可拒绝付款，特殊情况需请示领导批示。所有分包工程须签订工程分包合同，第一次付款和结算时均需将合同、相关证件的复印件、分包工程委托付款申请单附上。支付民工工资尾款，需由班组承包人出具民工工资清欠保证书方可支付。3、运费收据必须核查经办人是否注明运费金额、所运输的物资名称、运输距离、从出发地运至目的地，同时要求材料保管员签字，票据上要求注明车牌号码及司机联系方式。4、机械使用费要求有吊车等使用的台班核算单，核算单中附有台班时间、每台班的价格、台班的具体使用内容。四、每月5号
7、前清理临时性个人备用金借款，催项目部员工及时报账。备用金要求严格按照公司备用金管理办法执行，每次报销先冲抵之前所借备用金，余下费用方可报销给个人。五、间接费用报销：要求按报销明细归类整理。白条及其它不规范的票据单独粘贴，并附带相应说明；项目部报销电话费、汽车费用要求每月按报销人登记台帐。六、每笔业务要按日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符；所有收入和费用支出必须登记台帐，对分包工程、材料供应商的付款按供应商及分包商名称登记台帐。七、加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结。八、保管有关印章、空白现金支票、银行汇票。九、费用当月整理报销
8、，不得拖延，项目部每月20日前将票据分类整理粘贴，并对资金预盘现，预先编制好报账明细汇总，为会计签账做好准备。十、每周周一前向公司财务部上报周资金计划，每月的第一个工作日上报月资金计划。十一、设有银行账号的项目部要求每周与银行对账，加强现金支票、银行汇票、发票等有价证券的管理；不得签发远期、空头支票；不得租借银行账户；对所签发的支票要进行登记；使用转账支票付款，记载的收款单位必须和收回的收据开具单位一致；有合同的要与合同签订单位一致。十二、防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿。十三、完成公司及项目部交办的其他工作。专喊养
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