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1、年产2500万米纺织里料建设项目可行性研究报告 第 117 页 共 117 页年产2500万米纺织里料建设项目可行性研究报告目 录1总论41.1项目概要41.2项目业主简介41.3编制依据及原则51.4主要经济技术指标71.5主要研究结论82项目建设的背景及必要性102.1项目背景102.2*纺织工业发展现状与发展特点112.3项目建设的必要性183市场分析223.1国际纺织行业的发展与竞争形势223.2国内纺织行业发展趋势与竞争形势233.3*纺织工业发展的机遇与挑战253.4市场趋势预测及前景分析254项目建设的规模及内容304.1总体目标304.2指导思想304.3建设规模及主要建设内容
2、315总论项目选址335.1选址原则335.2自然地理335.3建设条件345.4项目选址376方案设计396.1方案设计总体目标396.2设计原则396.3设计依据及范围406.4产品方案设计406.5工程方案设计416.6技术方案设计446.7生产指标477公用工程487.1空调制冷及通风除尘487.2供电507.3给排水527.4机修548环境保护558.1基本情况558.2环境影响因素分析568.3环境保护措施578.4环境绿化588.5环境管理及环境监测598.6环境影响评价599节能及消防609.1节能609.2消防6110劳动保护及职业卫生6510.1工程概述6510.2设计依据
3、6510.3生产过程中存在的职业危害因素6610.4劳动保护措施6610.5预期效果评价6811组织管理及人力资源配置6911.1管理体制及机构6911.2人力资源配置7111.3人员培训7212项目实施规划7312.1建设总工期7312.2项目建设周期规划7312.3项目实施进度规划7412.4项目招标方案7413投资估算和资金筹措7713.1投资估算7713.2资金筹措及贷款偿还计划8013.3投资评价结果8114经济效益及社会效益评价8214.1评价依据、原则及方法8214.2评价方法8314.3基础数据8314.4经济效益分析8514.5项目财务评价指标8514.6社会效益评价8615
4、风险分析8815.1主要风险因素识别8815.2风险分析及规避措施8815.3不确定性分析8916结论与建议9216.1结论9216.2建议9317附表94附表1 项目总投资估算及资金筹措95附表2 主要建（构）筑物特征一览表96附表3 项目建设折旧及摊销费估算表97附表4 总成本估算表（生产成本加期间费用法）98附表5 项目工资及福利估算表99附表6 项目销售收入及税金估算表100附表7 项目建设资产负债表101附表8 损益表102附表9 项目建设现金流量表（税后）103附表10 项目建设借款还本付息计划表1041 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：年产2500万米纺织里料建设1.1
5、.2 项目性质：新建1.1.3 项目承担单位：*有限公司1.1.4 法人代表：*1.1.5 项目建设地址：*工业园区B区1.1.6 项目建设内容：本项目拟征地25亩，建设年生产涤纶和锦纶系列里布2500万米生产线，其主要建设内容按建筑工程、配套工程、设备及安装工程。1.1.7 项目建设规模：建筑工程占地6350m2、建筑面积11880m2；配套工程包括绿化6717m2、道路建设3000m2、消防循环池100m2、过滤池100m2；环污处理设300m2；设备及安装工程购置多尼尔AS喷气织机组30套和公用设备及安装。1.1.8 建设周期：1年，即2009年5月2010年4月。 1.1.9 项目总投
6、资：本项目总投资3996.21万元，其中工程建设费用2940.66万元、工程建设其他费用200.56万元、基本预备费157.06万元、铺底流动资金588.13万元，建设期资金利息109.80万元。1.1.10 项目资金筹措：项目建设总投资3966.21万元。申请银行贷款2000.00万元，业主自筹1966.21万元。1.2 项目业主简介*市*有限公司坐落于*市*工业园区G46-1/01-1，*注册号5002112000042785，企业法人林高云，注册资本金50万元，企业经营范围是纺织品、服装业(服饰、鞋类、家纺用品、皮具) 是一家以生产纺织里布为生产服装企业供应服饰纺织里布的加工企业，以涤纶
7、、绵纶纺织系列里布为主导、集设计、开发、生产、销售于一体的服饰公司。公司现有员工100多人，计划引进国际先进工艺的多尼尔AS喷气织机生产线，购置AS喷气织机组30套，年生产能力2500万米。公司以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备，锐意革新、进取不息的精神，兼容并蓄、博采众长的虚怀，着力打造*服饰里布品牌，尽显服饰里料魅力，彰显非凡公司坚持用企业文化提升企业核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会形象。“行远必自迩、追求无止境”。公司将奋进不息，为建树美丽的服饰里料事业奉献光热，为锻造*服饰里料产业丰碑而永远向前。 1.3 编制依据及原则1.3.1 编制依据1.中华人民共和国土地管理法2.中
8、华人民共和国环境保护法3.国务院关于推进*市统筹城乡改革和发展的若干意见（国发【2009】3号）4.国务院纺织工业调整和振兴规划（2009年4月24日）5.国务院国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见。6国家发展和改革委员会等9部门关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知（发改运行【2006】762号）7.*市纺织工业“十一五”发展规划8.中共*市委、*市人民政府关于实施西部大开发若干政策措施（渝委发【2001】26号）9.中共*市委、*市人民政府关于加快建设特色工业园区的意见（渝委发【2002】28号）10.中共*市委关于加快推进新型工业化的决定（2004年6月30日*市委二届五
9、次全会）11.国家发展改革委员会产业协调司纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009年-2011年）12.中共*委员会相关优惠政策（*委发【2005】24号）13.业主单位提供的相关资料及具体要求14.本可行性研究报告编制委托书。1.3.2 编制原则1.认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和纺织产品生产、加工的有关政策，遵守纺织工业调整和振兴规划、纺织工业技术进步与技术改造投资方向等法律法规，严格执行纺织工业产品的各项规范，力求技术领先、安全可靠。2. 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，坚持走“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染
10、少、人力资源得到充分发挥”的新型工业化发展道路。以市场为导向，提高经济效益为前提，以协调发展为中心，可持续发展为根本，不断增强*纺织、服装行业的核心竞争力、市场占有率和经济效益、创造更多的就业机会。抓住“十一五”期间*纺织服装产业调整的重要战略机遇期，坚持用高新技术和先进适用技术改造提升纺织产业，加快结构调整，加快信息化建设，坚持科技创新，降低资源消耗，积极发展清洁生产，加快区域经济建设与发展速度，推动*市城乡统筹建设，创造良好经济效益。3.项目选择先进、高效的设施设备，提高自控水平，提高原料利用率。4.充分注意节约劳动力，提高全员劳动生产率。5.充分考虑环境保护、劳动保护、安全卫生、消防，以
11、期取得良好的生态效益、社会效益和经济效益。1.4 主要经济技术指标本项目主要经济指标如下表所示。表1-1 主要经济指标表序 号指标名称单位指标备注1用地指标1.1用地面积亩25.001.2投资强度万元/公倾2379.731.3产值万元/亩320.002总投资万元3966.213资金筹措3.1银行贷款万元2000.003.2业主自筹万元1966.214劳动定员人2285生产规模万米25005.1涤纶里布万米15005.2锦纶里布万米10006主要经济评价指标6.1销售收入万元8000.006.2总成本万元6951.566.3利润总额万元1083.266.4税收万元553.726.4.1增值税万元
12、342.926.4.2城市维护建设税万元24.006.4.3教育附加税万元10.296.4.4所得税万元176.516.5税后利润万元529.547主要财务评价指标（税后）7.1内部收益率%33.477.2销售利润率%13.547.3成本利润率%15.667.4财务净现值万元4770.007.5投资回收期（含建设期）7.5.1静态投资回收期（含建设期）年4.067.5.2动态投资回收期（含建设期）年5.197.6贷款偿还年限年4.617.7亏盈平衡点%37.151.5 主要研究结论本项目是贯彻落实*市委、市府关于加快建设特色工业园区的意见及*市纺织工业“十一五”发展规划精神，积极推动纺织工业科
13、技进步和自主创新，转变增长方式，促进产业升级和结构调整，实现纺织工业的全面、协调、可持续发展。项目选择在*工业园区B区建设，其投入产出比较高，风险小，收益大，效益持久，项目实施的自然环境和社会经济条件适合，项目选址合理、建设规模适度、原料供应充足、人力资源丰富、市场前景广阔、设备选型先进、生产工艺新颖、技术路线成熟、符合国家产业政策及纺织工业技术进步与技术改造投资方向，建议尽早立项实施。2 项目建设的背景及必要性2.1 项目背景纺织工业是我国的传统支柱产业和民生产业，一直以来纺织服装出口都在全国总出口额中占了很大比重。纺织企业属于劳动密集企业，是解决就业的重要渠道之一。为了推进纺织工业的发展，国家适时推出纺织工业调整和振兴规划，明确了纺织工业的八大主要任务和十大政策措施，给纺织工业提供了强大的政策保障。 *市是
