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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57金州区800亩兰花基地项目可行性研究报告编制时间： 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项
6、目基本情况11.3 可行性研究报告编制依据31.4 综合评价41.5制约因素与解决方案101.6结论与建议10第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 本行业及关联产业发展现状132.3 项目建设的必要性15第三章 项目选址与建设条件223.1项目区概况223.2 建设条件22第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2营销策略、方案、模式294.3市场风险分析30第五章 建设方案315.1 产品方案和建设规模315.2 建设规划和布局315.3 建设标准和产品标准335.4 技术（工艺）方案345.5 设备选型方案375.6 建筑方案385.7生产技术方案405
7、.8 节能减排措施495.9实施进度安排50第六章 环境影响评价526.1 环境影响526.2 环境保护与治理措施52第七章 项目组织与管理547.1组织机构与职能划分547.2劳动定员557.3经营管理措施557.4技术培训557.5劳动安全、卫生与消防55第八章 投资估算与资金来源578.1 投资估算依据578.2 投资估算578.3 资金来源58第九章 财务评价599.1 财务评价依据599.2 销售收入、销售税金和附加估算599.3 总成本及经营成本估算599.4 财务效益分析619.5 不确定性分析619.6 财务评价结论64第十章 社会效益分析6510.1 壮大主导产业，促进结构调
8、整分析6510.2 与农户利益联结机制分析6610.3带动基地分析6710.4带动农户及农民增收效果分析6710.5带动就业分析6810.6对比分析68附 录 附图：1、项目地理位置图 2、项目选址区域及周边情况简图3、项目厂区平面布置图附表附表1建设投资估算表 附表1-1土建工程投资明细表附表1-2设备投资明细表附表2项目总投资计划与资金筹措表附表3销售收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4总成本费用估算表附表4-1外购原材料估算表附表4-2外购燃料动力估算表附表4-3人员及年工资估算表附表5利润及利润分配表附表6-1财务现金流量表（全部投资）附表6-2财务计划现金流量表29第一章 总论第
9、一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：有限公司（以下简称“公司”）所有制形式：有限责任发展历程：公司成立于2007年8月，位于大连市金州区，注册资本 万元，法定代表人 。1.1.2法人代表基本情况。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：金州区800亩兰花基地建设性质：新建建设地点：大连市金州区1.2.2 产品方案及规模建设规模：项目将建设800亩兰花生产基地。产品方案：本项目主要从事兰花的培育及种植，达产年兰花生产能力达3000万支。1.2.3 品种、技术、设备方案主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的种苗培育中心，其人员全部
10、是花卉方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，重点从台湾引进蝴蝶兰、文心兰、卡特兰、石斛兰、大花蕙兰等多种兰花。公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。项目技术是可靠与可得的。主要设备名称、数量：深入水井及水泵4台（套），排水及喷灌系统、施肥喷药系统、熏蒸室设备1套、供电设施。1.2.4 土建工程主要建筑物面积：项目占地面积800亩。将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，建筑面积1000平方米；熏蒸室一栋，建筑面积500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋
11、，建筑面积1000平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；园内道路10000平方米。1.2.5 建设期限建设期限：八个月，自2012年1月至2012年8月。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资2000万元，其中，建设投资为1500万元，全部流动资金为500万元。资金来源：项目投资资金均为企业自筹资金。1.2.7 项目效益项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化的兰花种苗生产线，实现种苗的转化和种苗提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户种植的市场销售风险，从而形成集种苗培育、转化，兰花种植，花卉上市、标准化花卉产品精深加工、高附加值出口于
12、一体的花卉产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。项目效益指标详见表1-1。表1-1 项目效益指标表序号项目单位指标一财务指标1年销售（营业）收入万元2810（达产第一年）2年利润总额万元773（达产第一年）3年新增利税万元773（达产第一年）4年净利润额万元773（达产第一年）5投资利润率38.656内部收益率43.247财务净现值5749.618投资回收期2.7二社会效益指标1直接带动农户数量户1442安排农业就业人口人100（其中季节性员工100）3直接增加农民收入总额万元2501.3 可行性研究报告编制依据中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）国家农
13、业综合开发办公室关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（国农办2009223号）国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数第三版国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）”大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发2009771号）大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要大连市金州区2011年政府工作报告委托方提供的其他材料1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性与可行性（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。金州区是大连市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还
