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1、2023出纳员工工作总结_年，我部认真贯彻和落实党和国的三农方针，政策，严格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：一，合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初，本着效益优先的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学，合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月_日召开首季组织
2、资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务_月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标_月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止_月末，各项存款余额为_万元，比年初增加_万元;各项贷款余额为_万元（含贴现_万元），比年初增加_万元;不良贷款余额为_万元（不含抵债资产），比年初下降_万元，不良贷款占各项贷款的比例为x%（含贴现），比年初的x%下降了x个百分点;全辖盈亏轧差
3、合计账面盈余_万元，比去年同期增盈_万元预计至_月末，各项存款余额达到_万元，比年初增加_万元;各项贷款余额为_万元，比年初增加_万元;不良贷款余额为_万元，比年初下降_万元，不良贷款占比为x，比年初下降x%;全辖实现各项收入为_元，各项支出_万元，账面盈余_万元。二，加强财务管理，规财务行为，努力增收节支1，根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，x理财为原则，控制水电费，公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的_序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素同时综合考虑各方面情况，又给
4、每个网点额外增加了_元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。3，减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理截止_月末，我社应收利息帐面余额为_万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持谁分片地区，谁负责清理的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理截止_月末，应收利息余额为_万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。三，及时清收违规投资，规投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国_万元国债和保险投资_万元目前仍有保险投资_万元未收
5、回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券_万元国债投资为规投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年_月制定了_市农村信用合作联社投资业务管理办法，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为_月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券_万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。四，申请发行专项银行票据_万元为进一步深化农村信用社改革，切实用好国资金支持政策，根据国库院农村信用社改革试点方案的通知（国发_号）和中国银行农村信用社改革试点专项银行票据操作办法（银发_号），农村信用社改革试点资金支持方
6、案实施与考核指引（银发_号）件精神，一季度制定了_市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书，在报经_银监分局批准后，一边请_会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了银行专项票据_万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。2023出纳员工工作总结（二）作为财务战线的一名“新兵”，本人始终以“小学生”的心态严格要求自己，虚心学习，不耻下问。工作耐心细致，服务热情主动，收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨，克服了孩子年龄小，学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终决算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务
7、工作。由于工作细致，全年未发生现金收付差错。（二）严格遵守财经纪律和结算管理规定。年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。“看好钱袋子,记好账本子,紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。月底，开展自查“回头看”活动，不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。（三）加强与财政、社保、银行等部门的沟通联系。本单位属于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时、足额拨付，对全院的正常运转关系重大，社会统筹费用能否按时缴纳，与职工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦，不厌其烦，夙兴夜寐，风雨无阻，经常在省财政厅、省医保中心、省直住房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波，申领经费，上报资料，核对资金，精打细算，保证支付，顺利完成了全年的各项工作。（四）做好其他份内事务。本部门除了负责财务工作，还分管本单位的资产管理，人事管理，工商年审，医保、公积金核算、年检，收取水电费等其他具体而繁琐的业务。第3页共3页
