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1、金蝶K/3 ERP仓存管理应用指南版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2011年10月前 言ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的Garter Group Inc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流
2、进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。 金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供
3、应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：n 用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；n 我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？n 客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知
4、道。n 金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还是有点难。为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把40万客户的经验进行总结提炼并传播给更多的企业呢？本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采购订单、生产订单为业务源头，对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资料和初始数据；并结合金蝶ERP系统，描述这些流程和管理方法在金蝶K/3产品中如何实现。通俗的说，本套丛书就是要说明：企业的什么人在什么时候，以什么方式做什么事情，以及在金蝶K/
5、3中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍，对K/3系统的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶K/3产品的用户手册有较为详尽的介绍。本套丛书共包含七本应用指南，分别是：金蝶K/3 ERP基础管理应用指南以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。金蝶K/3 ERP销售管理应用指南介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售
6、业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。金蝶K/3 ERP采购管理应用指南介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理，并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。金蝶K/3 ERP生产数据管理应用指南介绍了BOM、工艺路线、工程变更、工厂日历等生产数据的基本概念及如何结合ERP系统进行应用。金蝶K/3 ERP生产任务管理应用指南分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任务管理的目标和主要活动，以及生产组织方
7、式和特点。第二部分包括：系统的介绍K/3系统提供的有关生产任务管理流程，生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能，联副产品、配置产品处理方案及生产绩效考核报表。金蝶K/3 ERP库存管理应用指南介绍了仓库的基本设置及运作，仓存日常出入库、调拨、盘点业务处理的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。金蝶K/3 ERP存货核算应用指南介绍了企业存货核算基本原理，企业日常经营活动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算处理方式，以及在核算过程中的账务处理。本套丛书读者定位是：企业管理实践活动中的信息化负责人、业务主管，可以了解如何利用信息化手段（主要是K/3）来帮助企业提升效
8、率，保持或改善企业的竞争优势；ERP系统的实施人员也可以从中了解各类业务在K/3系统的实现方案。欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见，通过金蝶分支机构或直接来电K/3产品事业部需求反馈处理组(0755)26710145反馈给我们，我们期待您给予我们好的建议和意见。目 录第1章 仓存管理概要11.1 仓存管理概述11.2 仓存管理目标11.3 主要业务活动11.3.1 存货出入库管理21.3.2 存货调拨管理21.3.3 盘点管理21.3.4 存货追踪管理21.3.5 库存控制21.3.6 即时库存查询31.4 适用业务角色31.5 K/3 ERP仓存管理系统31.5.1 K/3仓存管理系统在K
9、/3 ERP中的位置31.5.2 与其他系统的接口4第2章 日常业务处理72.1 入库业务72.1.1 应用场景72.1.2 采购入库82.1.3 产品入库102.1.4 委外加工入库112.1.5 其他入库122.2 出库业务122.2.1 应用场景122.2.2 出库业务类型132.2.3 销售出库142.2.4 生产领料152.2.5 委外加工发料162.2.6 其他出库172.3 调拨172.3.1 应用场景172.3.2 处理流程172.4 组装业务182.4.1 应用场景182.4.2 处理流程19第3章 盘点处理213.1 盘点应用价值213.2 盘点方法223.3 盘点处理流程
10、23第4章 物料跟踪334.1 批号管理334.1.1 应用价值344.1.2 批号应用354.1.3 应用注意事项414.2 保质期管理414.2.1 应用价值424.2.2 保质期应用424.3 序列号管理474.3.1 应用价值474.3.2 序列号应用484.3.3 注意事项524.4 条形码534.4.1 条码应用53第5章 库存控制555.1 库存分类555.2 库存成本575.3 库存订购量方法585.3.1 批对批定购法(Lot for Lot)585.3.2 固定批量法（Fixed-order quantity）595.3.3 经济批量订货法(EOQ economic ord
11、er quantity)595.4 库存补充时间方法625.4.1 订货点法(Order Point)625.4.2 定期检查法(Periodic Review System)645.4.3 物料需求计划(MRP )655.5 安全库存(Safety Stock)65第6章 仓库管理676.1 仓库/仓位分类676.2 仓库/仓位设置686.3 仓库运作简介706.3.1 仓库活动706.3.2 仓库布局706.3.3 仓库拣货和组装726.3.4 自动化仓储技术72附录A 术 语 表73附录B 仓存系统参数清单77附录C 参考书目81第1章 仓存管理概要1.1 仓存管理概述目前世界范围内分工
12、使企业间的关联关系越来越紧密，上下游的企业必须共同紧密协作，使物流、信息流更加畅顺，提高运作效率，提高企业竞争力。上下游企业由于这种供应关系组成一个链条式的供应链。制造企业作为供应链环节一个节点，其主要处理好与上游供应商、下游客户、以及组织内部之间物流、信息、资金的流动，以较低的成本满足客户的需求。简单来说，就是整合企业各种资源，协调企业人、财、物的高效运作，提供有竞争力的产品，满足客户的需求。在制造型企业中，仓存管理是企业的基础和核心，支撑企业销售、采购、生产业务的有效运作。仓存管理在物料日常出入库控制、保证生产的正常进行发挥重要作用，同时将库存控制在合理水平，为企业提供准确的库存信息。为企
13、业快速响应市场变化、满足市场需求、提高企业竞争力提供了有力保证。1.2 仓存管理目标企业主要目标之一是满足客户需求，实现利润最大化。通过保持合适的库存，降低缺货的风险，能够快速响应客户的需求；同时，合理提高存货使用效率和存货周转率，降低企业的呆滞存货，使企业库存持有成本保持在最佳水平，并降低工厂运作成本，为市场提供有竞争力的产品。因此满足客户需求、降低库存成本和工厂运作成本是仓存管理要达成的重要目标。仓存管理目标：n 最大满足客户需求n 工厂低成本运作n 最低库存投资1.3 主要业务活动仓存管理，主要业务包括仓库管理、日常的物料的流转业务、库存控制3大部分。K/3 ERP通过入库业务、出库业务
14、、仓存调拨、库存调整、虚仓管理等功能，结合批号管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。1.3.1 存货出入库管理存货作为企业主要的资产之一，需要严格记录出入库活动，系统通过企业日常仓存的存货入库、出库业务管理，为企业物料流动提供书面记录，准确反映存货的流转情况，为企业销售、生产、计划、采购环节提供最新的库存记录。K/3系统中入库业务包括：外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库；出库业务包括：销售出库、生产领料、委外加工出库、其他出库、受托加工领料、赠品出库。1.3.2
15、 存货调拨管理调拨，即存货储存地点的改变，调拨业务一般不涉及存货所有权的转移。在企业中，存货一般存在三种调拨业务，一种是生产材料的调拨，一般应用是材料调拨到车间，一种是销售上的调拨，从工厂调拨到销售渠道。还有一种是仓库有效利用库存储备、仓库负荷正常化的需要，仓库间的调拨业务。1.3.3 盘点管理企业中准确的存货库存记录非常重要。特别是对于价值高的存货。为减少由于存货库存记录不准确带来的损失，掌握库存的实际价值，对存货进行盘点非常重要。系统提供周期盘点和定期盘点2种盘点功能。对盘点全过程处理，提高盘点效率。1.3.4 存货追踪管理不同的物料由于材质、外观、物理特性等原因，存在不同的特性，需要对不同的特性进行关注。如有的物料容易变质，因此有一定的保质期。另外，不同的行业，对于物料关注、产品的流向要求不同。有些产品质量追踪要求非常严格，有些物料需要进行流向跟踪、售后服务等。针对以上特性，在物料管理方面，需要对结合这些特性进行管理。K/
