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1、 财务工作计划报告 财管中心紧紧围绕集团公司的进展方向，以效劳全集团为宗旨，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。从财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务治理水平和效劳质量。为了更好的开展财务治理工作，科学、高效效劳于企业生产、经营、治理，下面对20xx年财务工作规划作如下安排： 一、财务根底工作 (一)制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务治理工作中各环节的监视、治理职能。4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报总
2、裁并对应完善相关制度。 (二)拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司进展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、根据标准、精细、科学的标准提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动根底工作的落实，20xx年有目的、有步骤的对全体财务人员进展根底工作的培训，估计在7、8月份在网上进展了会计人员的后续教育培训，主要选取会计根底工作方面的内容加以学习，使会计人员熟悉到会计根底工作的重要性，能够更好地开展会计工作。 (三)会计核算治理 1、进一步标准会计科目运用，根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进展
3、归类，标准会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、全都性。2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避开在支付资金环节消失漏洞，规定经办人员必需填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准治理，做到有据可查，避开收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进展细致审核。3、加强财务指标分析力度(1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。(2)20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进展分析，为公司经营决策供应依据，为公司的战略调整供应参考。(3)加强客户信息治理，对客户信用、区域
4、等进展分析治理，为下一步产品销售供应决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策供应重要依据。4、落实会计档案治理制度，制定执行会计档案治理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等治理制度，并留意防火、防潮、防盗等。 二、财务治理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的根本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的精确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进展抽查，对有问题商品准时发觉、准时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进展考核，
5、通过考核与监视降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，削减存货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、本钱费用的监管(1)在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。(2)对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。(3)加强债权债务治理工作，积极协作清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进展债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监视，针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避开钱、物、资料损失及责任不清风险。 (二)、
6、加强安全治理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈魑资金的治理部门，进一步建立健全安全治理体系，使安全治理完全纳入制度化、标准化的治理之中。 1、增加全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全治理制度，积极参与公司举办的各类安全学问讲座娴熟把握安全器具，进展安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等进展检查除各类安全隐患。 三、税务筹划工作 财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，制造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。 1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业
7、合作，从源头上掌握发票等涉税风险;取得发票时一律验证发票真伪，发觉假发票提出警告并退回，各单位应加大日常掌握力度。各公司遇到麻烦的涉税问题要准时向集团财管中心反映，以便共同讨论解决。 2、严格根据会计法规及税法要求，精确准时进展账务处理;每笔业务的发生必需手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，准时索取;进展科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除工程进展实时监控，做到科学纳税，合理避税。 3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应准时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税根据税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算;增值税税负行业平均标准1左
8、右。 4、在规定时间内做好20xx年企业所得税汇缴清算工作。 四、资金治理工作 20xx年连续深化资金集中治理，进一步健全资金治理体系，发挥资金治理的核心作用 1、制定资金集中治理方法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金规划治理。 2、加强资金集中治理和掌握，推行资金规划由总裁办公会议讨论打算的制度，全面落实已出台的各项资金治理方法，强化制度的执行力。 3、加强资金监管，严格各子公司资金治理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金规划治理和过程掌握，严密结合生产经营，做好月度资金规划，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进展动态治理，适时监控，对于那些在资金规划执行过程中发生偏离的单位赐予
9、预警，催促整改，促进各单位严格执行资金规划，维护集团资金规划的严厉性。 4、进一步完善资金集中治理平台，提高资金治理效率。5、讨论“内保外贷”业务的办理程序、方法。6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块供应业务支持。 五、团队建立 团队治理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。财务团队的特性打算了财务人员必需依据政策法规的变化和企业的进展不断学习成长，制定科学合理鼓励考核制度，制造良好的内外部学习与共享的时机，同时挖掘潜在的后继者。 1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定
10、期沟通机制;定期系统有机地培训团队成员，不断更新学问，带着团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断进展变化的信息系统建立的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业进展壮大效劳。 2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓大我，就是把财务部门当作一个整体;而小我，就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，由于他们之间进展有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队成功，也就意味着个人成功。每个人做好个人工作，就是协作他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。 3、指
11、挥协同作战，调动成员积极协作。团队成员应具备认同的统一理念，依据成员特点把各人安排到相应适宜的岗位上，相互协作、相互沟通。团队成员相互协作，难免有摩擦和纷争;财管中心作为一个整体，与其他部门协作，部门之间合作，也会有冲突和冲突，导致偏离目标轨道。团队领导应采纳行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消退误会，化解冲突，随时随地改错纠偏，把好方向。 4、加强引导，提升团队执行力。培育团队成员要具有剧烈的责任心和事业心，对于财管中心细心制定的工作规划、制度要在理解、把握、吃透的根底上不折不扣、坚决不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个工程流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。 5、建立互动平台，培育后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参与中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训学问内部共享制;建立公正、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务治理团队的安康成长。
