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1、5 出差管理制度1. 目的为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。2. 范围本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。3. 职责权限本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。4. 本公司员工出差分为： 4.1当日出差：出差者当日能往返者。 4.2远途出差：出差者在外必须住宿者。5. 出差相关流程及规定公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，
2、出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。 5.1流程图名称所需表单对应部门出差者申请单出差申请单申请者部门NOYESYES部门主管申核出差申请单申请者部门核准出差申请单总经理室部门主管YES财务部预借支差旅费人力资源备查出差申请单暂借款申请单人力资源财务部YES出差返回汇报出差报告出差报告YESYES差旅费报销差旅费申请单相关正规发票申请人部门人力资源财务部部门主管审核差旅费申请单相关正规发票申请人部门YESYES核准差旅费申请单相关正规发票总经理室部门主管YESNO人力资源审核差旅费申请单相关正规发票人力资源部NO财务部冲账/付款差旅费申请单相关正规发票财务部（审核方票是
3、否OK）总经理核定完毕毕 5.2申请流程 5.2.1员工出差需填写出差申请单，经权责主管审核后，送人力资源备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。 5.2.2员工需将出差申请单中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。 5.2.3员工需在出差当日前3个工作日完成出差申请单审批，以确保行程不致延误（针对远途出差）。 5.2.4出差期间需填写出差工作报告，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。 5.2.5经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原出差申请单，重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，
4、应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。 5.2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后方可执行。 5.3借支规定 5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。 5.3.2差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。 5.3.3借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。 5.3.4如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈董事长核准。 5.3.5如个人因素造成下列事项，员工需自行承
5、担： 5.3.5.1遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。 5.3.5.2出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差额。 5.3.5.3未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。 5.3.6借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲账，将从薪资中扣除。 5.4出差报销说明 5.4.1出差补助说明：因公出差所报明细差旅费补助明细表职级住宿（元）餐补（元）交通早餐中餐晚餐总经理实报实销副总经理级300153535依实际情况核准后报经理级以下200103030依实际情况核准后报其他人员15081515依实际情况核准后报 5.4.2其中住宿只针对远途出差。 5.4.3市
6、内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费。 5.4.3.1早上6：30分之前出差者，可报早餐误餐费；中餐超出13：30分之后，可报中餐误餐费；晚餐超出19：00分之后，可报晚餐误餐费； 5.4.3.2报误餐费的同时，不可再报加班费。 5.4.4交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5.4.5员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。 5.4.6
7、员工出差期间，超出正常工作时间（如因工而延长时间，则有相关依据）算加班，如无相关依据，则不计加班，本公司一律采用责任制度自行完成，驾驶员、操作工、技术员除外。 5.4.7所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。 5.4.8员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处罚。 5.4.9员工出差返回后，一周内应将差旅费申请单汇总整贴好后，交由主管审核核准后，转交人力资源，由人力资源依据员工出勤状态，审核该员工差旅费补助事项，审核完毕后，签字确认再转交财务部，财务部对其所报发票进行审核，审核无议后交由总经理核定，核定后由财务进行冲账或付款作业，付款方式现金支付，并签字确认留档备查。 5.
8、5交通费报销 5.5.1交通工具选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷的原则选择交通工具，以及路线和时间，反对浪费行为。并凭出差时间、地点、路线一致的有效票据报销。 5.5.1.1依路途长短时间、工作紧急状态可申请大巴车、火车、高铁、飞机等交通工具，另依级别核准权限而执行。 5.5.1.2凭车票原票或购票证明报销。5.5.1.3如需自行开车需小心行驶，如有违规自行承担。 5.5.2出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费； 5.5.2.1未经同意，擅自超标准乘坐而发生的超支部分； 5.5.2.2借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分； 5.5.2.3出差时乘坐公司商务车、
9、客户提供的车辆、公司同事车辆的； 5.5.2.4未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分； 5.6住宿费报销 5.6.1住宿人员应按公司的住宿标准等级执行，并凭有效票据报销，超标自付，欠标不补。住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。 5.6.2住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。 5.6.3因公或重要业务，需要招待贵宾住宿或提供贵宾及随同人员住宿费标准的，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时需附注事由说明。 5.6.4不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最高级别的住宿标
10、准享受补助。 5.6.5如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有公司宿舍，应住公司宿舍为优先选择；出差同一地点二个月以上，则以租用公司附近房屋为优先考虑。 5.6.6出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费： 5.6.6.1由集团下属公司、各运营站点、客户等免费接待安排的； 5.6.6.2参加会议、培训、参观考察、学术活动时，公司支付的综合性费用中已包括了住宿费的。6.其他费用报销 6.1业务招待费：因公或重要业务，需要招待宾客用餐、住宿等交际而须支付招待费的，应事先向主管领导报告，经批准同意后，可按公司招待费（重要客户80元/人、一般客户50元/人）借支和报销规定进行申请借支报销，须提供相关凭证并说明用途和内容。 6.2出差期间因工作业务而发生的打印、复印、传真费、邮递费、公物托运费等，凭有效票据按实报销，电话费报销依公司通讯费报销规定执行。7.所需附件表单 7.1出差申请单 7.2差旅费申请单 7.3出差报告 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】 第 5 页 共 5 页
