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宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 应付帐款 编号:6.3.2要素: 退货折扣解决 地点:总部扣减应收帐款审查内容恰当核准输出:改正应付帐款输入:退货申请报告宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理会计输出:1、 调节应付帐款数据结帐内部调节输入:1、 对供应商应付帐款2、 已收发票3、 银行对帐单4、 借记凭单环节:1、 接到期出/期末应付帐款数据2、 对照发票。借记凭单,索赔/损失报告和银行对帐单调节应付帐款变更额。3、 如不一致,则逐日对照装运和付款信息,调节应付帐款并作必要改正。4、 如果一致,则可结帐把费用总额归入总帐以划入恰当旳成本中心措施:1、应付帐款变更与发票,退货单相一致。阐明:运用其内部单据定期检查应付帐款。宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程: 会计 版本:1子流程: 应付帐款解决 编号:6. 3 .3要素: 内部调节 地点:总部215