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1、零星材料管理制度模板一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写物资申购单本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。二、采购员询报价制度1、采购物资价格在_元下时，最少询价两家以上。2、采购物资价格在_元以上时，最少询价三家以上。3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。2、采购物资必须办理
2、入库后才可领用。3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式_。2、食堂采购要填写日采购明细单。3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的_审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的_%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总
3、经理。本制度自_年_月_日起正式实施。零星材料管理制度模板（二）一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写零星材料
4、采购申请单（须注明用途、数量、要求到货日期等），经领导批准后，递交给采购专员申请采购。1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。3.2在实施采购时，应本着5r（适质、适量、适价、适地）的原则，确保采购的物资
5、质量可靠、物美价廉。3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供应商的报价，应定期进行再评估。4.0入库办理4.1所有经采购的物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请单、发票、实物进行核对、验收，在确保
6、一致时才能办理入库，并如实登记“零星材料采购入库/领用台账”。4.2入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。4.3办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。5.0物品领用5.1所有物资必须办理领用手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。5.2在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“零星材料采购入库/领用台账”上签字确认。6.0盘点6.1所有的物资，应按月进行盘点，具
7、体参照“零星材料盘点表”6.2对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面说明。当盘盈、盘亏金额_元时，必须上报中心负责人。6.3对于重大盘亏时间，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。第四章附则一、解释本制度由行政中心负责解释并修订，自发布之日起生效。零星材料管理制度模板（三）为规范零星材料的采购、领用、验收、分摊以及成本核算，明确零星材料的管理责任，特制订本管理制度。一、适用范围本制度适用于公司总仓、各项目部以及维修班组等使用各类零星材料时的管理。二、管理职责（一）材料处职责1、负责零星材料的询价、审批和购买；2、负责办理零星材料调拔的审批手续；3、负责审核各项目部上报的零星材料分摊
8、是否合理等情况；4、负责零星材料款项的审批支付；5、负责参与零星材料的验收；6、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（二）总仓职责1、负责按制度办理零星材料的出入库手续，并建立好台帐；2、负责参与零星材料入库验收；3、负责做好在库零星材料的日常管理工作；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（三）项目部职责1、负责做好零星材料的领用、分摊手续，并建立好台帐和每月报表，按时上报公司材料处、督查处、土建公司等部门；2、负责做好入库零星材料的验收；3、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（四）土建公司职责1、负责监督各项目部做好零星材料的领用、分摊等工作；2、负责处理各项目部在零星材料分摊过程中存
9、在的问题；3、负责参与零星材料的采购询价；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（五）督查处职责1、负责参与零星材料的采购询价；2、负责监督各项目部、总仓是否按流程做好零星材料的领用、分摊以及是否建立第1页，共9页好台帐、月报表；3、负责参与零星材料的验收；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（六）财务处职责1、负责参与零星材料的市场询价或对材料处、督查处等处室的提供价格进行核实；2、负责审核材料处、总仓、各项目部的零星材料台帐；3、负责审核零星材料采购款的支付依据；4、负责审核零星材料分摊帐务；5、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（七）其他相关处室职责1、质安处负责对塔吊、井架、人
10、货梯等特殊零星材料进行当面询价、参与确定供应商以及对材料款的支付进行审核；2、物业公司负责对于维修类零星材料的到货验收；3、维修班负责对维修使用的零星材料进行领用、明确分摊以及验收等工作。4、房产工程处负责对维修班做出的维修零星材料分摊进行审核确认等工作。三、零星材料的询价采购规定（一）先询价审批后采购。由材料处根据各项目部、总仓或维修班提报的零星材料采购需求，由材料处等处室通过以下三种方式先进行当面询价：1、由材料处根据采购需求，发出采购询价通知给督查处、财务处、土建公司等处室，然后分别进行市场询价；询价通知上注明_、运输方式、付款支付方式等要求，口径一致，否则会导致材料处与其他处室询价有出
11、入。2、由材料处先进行市场询价后，然后将询价单发至督查处、财务处、土建公司等处室进行询价审核。3、由督查处、财务处、土建公司等处室向材料处推荐供应商，然后进行询价。为不影响施工进度，上述询价各处室必须在材料处规定的时间内完成，并按照同质材料的最低价作为采购价，经各处室会签后由材料处上报总经理进行审批，审批后材料处方可进行实际采购。对于采购量比较大的零星材料，必须通过招投标流程进行，具体参照材料招标采购管理制度执行。如是通过询价方式进行零星材料采购的，询价单经总经理审批后有效期为一个月；如超过一个月采购该类零星材料的，价格没有浮动的，则由材料处写情况报告，经各处室汇签后上报总经理审批，按已审批的
12、询价进行采购，原询价单的有效期可从情况第2页，共9页报告审批之日起再延长一个月；如询价高于原审批价格的，由材料处按原审批价格与供应商进行协商处理；如询价低于原审批价格的，由材料处按最低价原则进行直接采购。如零星材料询价在审批后在询价有效期限内价格有下跌或又有比询价更便宜的（同等质量、同等品质及规格型号、同等付款条件）供应商，则材料处必须按最低价原则进行直接采购；如询价高于原审批价格的，由材料处按原审批价格与供应商进行协商处理。如在采购合同中明确约定价格的且在整个工程施工过程中，对该类材料不能随意更换的，则按采购合同约定条款执行。如在合同中明确单价是按指定网站价格浮动的，采购合同签订后，在合同有
13、效期限内按合同执行；如该类合同没有有效期限的，有效期限按_年计算，即从签订该合同之日起算起；合同有效期限届满后，进行重新招投标确定供应商。（二）先采购后进行询价审批（针对特殊应急使用的零星材料）。对于特殊的应急性使用的零星材料，由材料处询价后可以直接进行采购，询价手续必须在采购后十天之内补办完成。购买价若小于、等于询价的，按购买价进行结算；购买价若大于询价的，如货款未支付的，由材料处负责按所询的最低价与供应商进行结算；如货款已支付的，因采购人员未尽询价责任而草率购买，购买价明显高于市场价的，差价部分由该采购人员承担。（三）特殊类零星材料的询价采购特殊类零星材料主要指用于货车、挖机、人货梯、塔吊
14、、井架等施工机械设备维修或发生故障时，为了保障项目施工的顺利进行，由材料处、督查处、土建公司、质安处（参与塔吊、人货梯、井架的当面询价）直接派人进行当面询价，按当面询价的最低价格进行维修或排除故障，当面询价审批手续在维修或故障排除之日起_天内补办完毕。四、零星材料领用分摊操作流程（附件1）1、各班组长向项目部仓库保管员领用各类零星材料时，必须填写领用单，然后由各班组长进行签字确认，然后由仓库保管员负责依据班组劳务承包合同判断是否由班组承担，如果由班组承担的，班组长在领用时也认可的，则仓库保管员可以直接将零星材料领给该班组长。如果仓库保管员无法确认的，则领用单必须经材料员、督查员、项目部负责人签
15、字确认并明确分摊后，由仓库保管员将零星材料领给该班组长。如碰到项目部无法确认的，由项目部负责人上报土建公司及材料处进行确认。为确保零星材料使用及责任承担，由土建公司负责在与各类班组签订劳务承包合第3页，共9页同时尽可能予以明确，哪些材料由公司承担，哪些材料由班组承担，同时在合同签订后负责与项目部、材料处做好交底工作。2、项目部管理人员领用零星材料，必须填写领用单，写明数量、用处后经材料员、督查员、项目部负责人签字确认并确认是否需要分摊后，由仓库保管员负责将零星材料领给该管理人员。3、由仓库保管员负责按月编制零星材料领用报表（附件3），明确所领用的零星材料名称、数量、用途、分摊承担责任等内容，经材料员、督查员、项目部负责人审核签字后于每月_日前统一上报公司材料处。4、材料处收到各项目部上报的零星材料领用报表，如对于分摊存在疑问的，由材料处负责与土建公司及项目部进行共同确定分摊承担责任部门或班组。5、如班组长向项目部仓库领用零星材料时，项目部仓库无库存的，则由项目部按材料申报流程上报材料处，由材料处通过总仓调拔至项目部或通过采购发货至项目部。6、公司维修班组因维修作业需要领用零
