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1、聚氨酯上游产品及配套项目可行性研究报告目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、报告编制依据3四、研究范围3五、主要结论4六、项目用地指标及主要技术经济指标5第二章 项目建设的背景及建设必要性8一、项目建设的背景8二、项目建设的必要性9第三章 市场需求及产品方案11一、市场需求11二、产品方案15第四章建设规模及建设内容16一、建设规模16二、建设内容16第五章 厂址选择及建设条件17一、厂址选择17二、工程地质条件和气象条件18三、交通运输条件20四、公用工程条件21五、社会条件23第六章 技术、设备与工程方案24一、技术方案24二、设备方案28三、工程方案28四、公用工程方案31
2、第七章 主要原材料、能源供应38一、主要原材料供应38二、主要能源供应38第八章 节能设计39一、设计依据39二、设计原则39三、节能措施39四、节能效果评价40第九章 环境影响评价41一、设计依据41二、项目施工期拟采取的防治措施41三、项目生产期对环境的影响及环保措施42四、环境影响评价43第十章 劳动安全卫生44一、工程概述44二、设计原则44三、劳动保护44四、劳动安全卫生主要防范措施45五、机构设置48六、预期效果及评价48第十一章 消防49一、设计依据49二、消防设计49三、消防评价52第十二章 项目人力资源配置53一、组织机构53二、生产班制及劳动定员54三、人员的来源和培训54
3、第十三章 项目进度计划及招投标56一、建设工期56二、项目实施进度安排56三、项目招投标56第十四章 投资估算与资金筹措58一、投资估算范围58二、投资估算依据58三、计算期58四、项目投资59五、资金筹措62第十五章 财务评价64一、评价原则、依据及参数64二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算65三、成本费用估算65四、盈利能力分析67五、偿债能力分析68六、财务生存能力分析69七、不确定性分析69八、财务评价结论73第十六章 社会效益评价100一、项目对社会的影响分析100二、项目与所在地互适性分析101三、社会评价结论101第十七章 风险分析102一、市场风险102二、资源风险102
4、三、技术风险102四、工程风险102五、资金风险103六、政策风险103七、外部协作条件风险103八、社会风险103第十八章 研究结论与建议104一、结论104二、建议1045第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：聚氨酯下游产品及配套项目（二）项目建设地址：XXXX化工园区（三）项目性质：新建 （四）项目业主：XX化工园区开发建设有限责任公司（五）项目建设内容：项目拟征地1785亩，建成聚氨酯下游产品生产的大型生产厂区，主要建设内容包括危险品仓库25亩，液体罐区25亩，产品仓库30亩，机修分厂25亩，软水站5亩，空压站5亩，变电站10亩，办公楼30亩，质检楼5亩，污水处理站10亩，泡沫生产分
5、厂200亩，涂料生产分厂250亩，合成革生产分厂325亩，聚氨酯胶粘剂分厂250亩，聚氨酯鞋底分厂340亩，建筑保温型材分厂200亩，绿化用地50亩，并开展建设规划区范围内的道路、管网、绿化等其它基础工程设施。（六）建设规模：项目建成投产后达到年产80万吨聚氨酯下游产品的生产能力。（七）总投资及资金筹措：1、项目总投资：总投资为756000万元，其中固定资产投资为733320万元，铺底流动资金22680万元，建设期利息7050万元。2、资金筹措：本项目建设投资108469万元。其中申请商业银行贷款52920万元，占建设投资的70%，企业自筹22680元，占建设投资的30%。（八）项目建设周期：
6、总建设周期24个月（2009年11月至2011年10月）。三、报告编制依据（一）建设项目经济评价方法与参数（第三版）发改投资（2006）1325号；（二）化工投资项目可行性研究报告编制办法中石化协产发（2006）76号；（三）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)；（四）XXXX区城市总体规划（2002-2020）；（五）XX（XX）化工园区发展区控制发展详细规划(XX市规划设计研究院）；（六）该项目适用的国家及地方标准，规范、法规等；（七）项目业主提供的相关资料；四、研究范围本项目可行性研究报告的内容主要就以下几个方面进行论证：（一）项目建设的背景和必要性；（二）项目产
7、品市场需求（二）建设规模和建设内容；（三）厂址选择和建设条件；（四）工艺方案、设备方案和工程建设方案；（五）原材料供应；（六）节能、环境保护、消防和劳动安全；（七）项目人力资源配置；（八）投资估算与资金筹措方式；（九）财务评价与社会效益分析；（十）项目风险分析。五、主要结论本项目所生产的聚氨酯下游产品属于精细化工，项目的建设符合XX市“十一五”化学工业发展专项规划，项目的建设有利于促进XX化工产业的发展。按照XX化工园区的总体规划，XX化工园区将打造西部一流的聚氨酯一体化生产基地，本项目的建设有利于聚氨酯产业链的形成。项目建设符合XX化工园区“五个一”建设标准，利于园区项目形成完整的上、中、下
8、游产业布局和资源高效循环利用的产业链。项目建设能够有效促进XX经济的发展。项目建设是必要的。本项目选址位于XX化工园区，项目选址科学合理，项目建设所需原材料可充分利用XX丰富的天然气资源，四川乙炔项目的甲苯资源。项目所在园区完善的基础设施可为项目提供有保障的基础条件。项目所采用的工艺技术先进、成熟，可靠，能保证装置投产后长期稳定、安全、高负荷地运行。项目建成后可实现销售收入25000万元/年，利税总额46647万元/年，具有良好的综合效益指标、较好的投资回报和较强的还款能力，项目建设可行。六、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第6
9、类14等，化学原料及化学制品制造业（代码26），根据XX市城市园林绿化条例及工业项目建设用地控制指标国土资发200824号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数30，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%，绿地率不得超过工业项目总用地面积的20%。表1-1 项目建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标实际指标控制指标差额1建筑系数%8572284 m21190595 m2100%72%30+42%2容积率1547773.5 m21190595 m2100%1.30.6+0.73投资强度万元/公顷733320万元（1785亩/15）6162780+53824行政
10、办公及生活服务设施用地所占比重%61900m21190595m2100%5.27.0-1.85单位面积产值万元/公顷960000万元（1785亩/15）806760002067综上所述，本项目指标完全达到要求。（二）项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-3。表1-2 技术经济指标一览表序号名 称单位数 据备 注1总用地面积m2194097 2项目总投资万元1084692.1 其中：建设投资万元914192.2 建设期利息万元7050 2.3 铺底流动资金万元100003资金筹措万元108469 3.1 其中： 企业自筹万元32540.7企业自有资金3.2 银行借款万元75928.34设计
11、生产能力5年销售收入万元250000正常年份6总成本费用万元203494正常年份7所得税万元11291正常年份8年净利润万元33874正常年份9所得税前财务内部收益率%31.68 10所得税前财务净现值万元12415211所得税前投资回收期年5.77 含建设期12所得税后财务内部收益率%26.10 13所得税后财务净现值万元82284 14所得税后投资回收期年6.30 含建设期15总投资收益率%30.17 正常年份16项目资本金净利润率%107.58 正常年份17盈亏平衡点(BEP)%52.40%136第二章 项目建设的背景及建设必要性一、项目建设的背景化学工业是重要的资源加工产业、是重化工业
12、的基础产业之一，发展化学工业是新型工业化发展必经之路。XX市作为西部的经济中心，丰富的石油化工资源为其发展化工工业创造了得天独厚的条件，按照XX市“十一五”化学工业发展专项规划，“十一五”期间，XX市将充分利用煤炭、天然气等资源优势，大力发展天然气化工、盐化工、化肥等化工工业，做强精细化工，联动发展石油化工下游产业，推进乙烯下游产品链建设；并大力发展PTA、聚氨酯及下游产品链等，用以推动XX市化工产业的进一步发展。XX市做大做强精细化工，重点在于石油化工方面，按照XX市化学工业发展规划，XX市的主攻产品为聚氨酯下游产品，未来几年来，XX市将实现聚氨酯“XX造”零的突破，XX化工园区作为XX市唯
13、一的大型天然气化工园区，园区共分天然气化工、石油化工、生物质化工、精细化工和新材料四大产业集群，其中，被归类于精细化工和新材料的聚氨酯产业，将作为重点化工产业加以实施。XX化工园区将打造聚氨酯一体化生产基地。二、项目建设的必要性 （一）本项目建设符合XX市化工产业发展规划按照XX市“十一五”化学工业发展专项规划，“十一五”期间，XX市将充分利用煤炭、天然气等资源优势，大力发展天然气化工、盐化工、化肥等化工工业，做强精细化工，联动发展石油化工下游产业，推进乙烯下游产品链建设；并大力发展PTA、聚脂及下游产品链等，用以推动XX市化工产业的进一步发展。本项目拟建成聚氨酯下游产品生产配套，聚氨酯下游产品属于精细化工产业，本项目的发展，将有利于XX市化工产业的发展，促进XX化工产业十一五发展规划的尽早实现。（二）本项目建设有利于XX化工园区发展XXXX工业园区将按照科学发展观和循环经济发展思想为指导建成生产与生态平衡，发展与环境和谐的现代化工业园区，按照园区总体规划，园区将分为天然气化工、石油化工、生物质化工、精细化工和新材料四大产业集群，本项目生产的聚氨酯下游产品属于精细化工产品，项目的建设有利于园区精细化工和新材料产业的发展，能够促进园区规划建设实施，同时，本项目的建设是XX化工园区“五
