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1、-目 录第一章 总论.11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案21.3 投资机构及资金来源41.4 项目效益41.5可行性研究报告编制依据51.6 综合评价5第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性9第三章 建设条件113.1 项目区概况113.2 项目建设条件优劣势分析13第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析.194.2 营销策略、方案、模式224.3 市场风险分析22第五章 建设方案.245.1 产品方案和建设规模.245.2 建设规划和布局.245.3建设标准和产品标准.265.4工艺技术方案.265.5设备方案.285.6建筑方案.285.
2、7节能减排措施.295.8 实施进度安排.30第六章 环境影响评价.316.1 环境影响.316.2 环境保护与治理措施.326.3 评价与审批.33第七章 项目组织与管理.357.1 组织机构与职能划分.357.2 劳动定员367.3 经营管理措施377.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据.408.2 投资估算.408.3 资金来源418.4 资金使用和管理41第九章 财务评价439.1 财务评价依据.439.2 销售收入、销售税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算439.4 财务效益分析.459.5 不确定性分析.45
3、9.6 财务评价结论.47第十章 社会效益分析.4810.1 社会评价基本结论.4810.2农业产业化经营.4810.3 农民增收、农业增效评价50附录.52第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况*农产品开发有限公司是集果树种植、果品储藏加工、出口销售为一体的农产品开发民营企业，公司成立于2003年，现有职工320人，各类专业技术人员64名，其中高级职称5名，中级职称18名，初级职称41名。建有1500亩高标准出口果园和6000亩果蔬生产基地，拥有8000吨果蔬气调冷库，年可周转加工果蔬及麻山药30000吨，是“*省林果产业重点龙头企业”。公司主营的“百乐”品牌果蔬，主要销往北
4、京、天津、上海等各大超市及欧洲和北美市场，内销占20，外销占80。公司产品和管理均已达到国际先进水平，呈现出良好的发展前景。1.1.2 财务状况*农产品开发有限公司成立以来连续两年盈利，资产结构合理，财务状况良好。2007年底，*农产品开发有限公司资产总额4606.58万元，其中固定资产原值1133.49万元，固定资产净值1012.68万元,流动资产922.60万元，净资产3544.55万元，负债总额1062.03万元，所有者权益3544.55万元，销售收入971.31万元，净利润204.70万元，净资产收益率5.78%，总资产报酬率4.44%，资产负债率23.05%。截止到2008年12月3
5、1日，*农产品开发有限公司资产总额5541.96万元，其中固定资产原值1138.45万元、固定资产净值1017.64万元，流动资产1583.37万元，净资产3862.64万元，负债总额1679.31万元，所有者权益3862.64万元，2008年实现销售收入1868.89万元，净利润318.10万元，净资产收益率8.24%，总资产利润率5.74%，资产负债率30.30%。1.1.3 法人代表基本情况公司法定代表人*，男，1952年7月出生，高中文化。1993年至2002年参与开办与经营*金马毛纺厂，取得了巨大的经济效益，上缴国家大量利税。2003年创办了*农产品开发有限公司，目前各种经营项目运作
6、正常，取得了良好的经济效益和社会效益，无破产及逾期银行欠资等问题。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*5000吨冷库配套车间扩建项目建设性质：扩建建设地点：*百尺镇1.2.2 建设规模及产品方案建设规模：计划总投资600.45万元，其中建设投资417.94万元，流动资金182.51万元。建设内容：拟新增建筑面积3000平方米，包括加工车间2000平方米，物料库1000平方米。拟新购进设备20012台/件，包括电子选果机1台，加工周转筐20000个，电瓶叉车1辆，液压托盘搬运车10台。产品方案：本项目拟在现有基础上，根据各种果蔬的贮存期限及产品增值能力和增值时段
7、，结合当地的资源优势，拟以加工亚洲梨、胡萝卜、麻山药等果蔬为主，以加工其它各类果蔬为辅，年新增周转果蔬能力5000吨。本项目所贮存的主导果蔬产品主要满足大中城市高档消费需求及出口，其它果蔬主要用于满足周边地区以至北方地区的季节性调剂需求。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1 技术来源的可靠性与可得性：该项目主要依托*农业大学，*农业大学是我国从事教学和农业科学技术研究的综合性大学，2008年与我公司签约成为技术合作单位，*农大在果树和蔬菜种植管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的专家和技术力量。所以，本项目技术依托单位可靠。1.2.3.2 主要设备名称及数量本项目拟购进设备
8、20012台/件，包括电子选果机1台，加工周转筐20000个，电瓶叉车1辆，液压托盘搬运车10台，其余配套设施利用去年生产扩建引进的设备。1.2.3.3 主体工程类型、面积及数量本项目主体工程为加工车间和物料库，加工车间设计为2000平方米，50米跨，长40米，物料库设计为1000平方米，50米跨，长20米，全部为50mm夹心彩钢板材质，钢结构骨架。1.2.3.4 建设期限本项目建设期限计划为一年，从2009年4月开始，到2010年3月建设结束正式投产。1.3 投资结构及资金来源本项目总投资概算为600.45万元，其中建设投资417.94万元，流动资金分两期共投入182.51万元。资金来源为申
9、请农业综合开发财政补贴资金165万元，其中：中央财政资金110万元，省级财政配套资金44万元，*市财政配套资金11万元；*农产品开发有限公司自筹435.45万元，由股东增资投入350万元，由以前年度剩余利润投入85.45万元，公司股东会已对增资事宜达成一致意见,自筹资金已到位。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目建设期设计为一年，投资总额为600.45万元，达产后公司年周转果蔬能力新增5000吨。项目正常年份年销售收入2072.61万元,年税前利润总额296.06万元,所得税74.02万元,税后利润222.05万元，税后财务内部收益率为37.36%,税后财务净现值920.96万元,税后投资
10、回收期为4.08年（含建设期一年）。经济效益合理，财务上切实可行。1.4.2 生态效益项目建设和生产经营除办公生活用水、设备噪音外无污染。办公生活污水经处理后再予排放。对噪音较大的冷风机等设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪音强度，满足工业企业厂界噪音标准的要求。因此符合绿色环保要求。1.4.3 社会效益该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析，它不仅对果蔬储藏加工业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动*及周边
11、县市果蔬业和其它相关行业的发展，为农村劳动力提供就业机会，对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。1.5 可行性报告编制依据1、*省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南（冀农开办【2008】107号）；2、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）；3、*省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见（冀农开【2008】108号）；4、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；5、国内外市场调查情况和本地区本单位具体情况6、*“十一五”规划纲要1.6 综合评价该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实
12、现农业增效和农民增收。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析，它不仅对果蔬储藏加工业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动*及周边县市果蔬业和其它相关行业的发展，为农村劳动力提供就业机会，对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。同时，项目建设和生产经营除办公生活用水、设备噪音外无污染。办公生活污水经处理后再予排放。对噪音较大的冷风机等设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪音强度，满足工业企业厂界噪音标准的要求，因此符合绿色环保要求。本项目以国内、外两大市场为依托，将逐步发展成集果蔬种植、果蔬储藏、果蔬加工、国际化出口经营销售四为一体的综合性果蔬龙头企业，形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。 项目建设期设计为一年，达产后公司年周转果蔬能力新增5000吨。项目正常年份年
