公司管理制度机构职责分工规定

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1、编 号FNB0201共10页 公司管理机构职责分工规定（A）第1页一、总则阶段第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设现将各主要管理职彳 和机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现 经营和发展的客观需要。第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。二、董事会机构第三条 董事长董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人体职责如 下：（一）主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；（二）召集和主持管理委员会会议组织讨论和决定公司的发展规划经营方 针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项；（三）提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准

2、和 案；（四）决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。（五）定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财状况;（六）签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部;（七）签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;（八）处理其他由董事会授权的重大事项。根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开 展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。第四条管理委员会管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高 层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。理委员会会议参加人员:董事长、总裁、执行董事、

3、各委员会正副主任、 副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下（一）审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划;（二）审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分;（三）（四）公司管理机构职责分工规定（A）共10页FNB0201审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案;审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让;（五）审议、通过公司的证券发行、分红派息方案；（六）讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标；（七）协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突；（八）讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。管委会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议

4、由董事 秘书负责提前通知并作好会议记录。管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委会核 导小组由执行董事构成，执委主任担任秘书长。第五条 执行委员会执行委员会简称执委会”是董事会所属日常工作机构执委会设主任- 人，其工作直接对董事长负责，具体职责如下（一）组织研究和拟订公司中长期发展规戈业务架构、经营方针和年度利润 计划；（二）组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分，倡导和落实公司规范/ 理工作；（三）组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序；（四）组织新上项目的可行性研究及项目报批；（五）组织拟定和修改工资、奖励方案；（六）与财委会筹备召开股东大会和董事，会负责准备上述会

5、议材料（七）主持执委会各部室日常工侗董事长提名各部室主任（经理）人选；（八）完成董事长交办的其他工作；执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，委会下设投资发展室和经济研究室。主任第六条 投资发展室投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构，日常工作对执委会负责，具体职责如下（一）洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目，负责项目的前期调查工彳（二）预审全系统各企业新上项目的可行性；（三）负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草；（四）负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文和营业执照以及项目禾工作；（五）负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训；编号公司管

6、理机构职责分工规定（A）共10页第3 页FNB0201（六）负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理；（七）完成执委会主任交办的其他工作。第七条经济研究室经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构，日常工作委会主任负责，具体职责如下（一）调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料。（二）研究跨国经营战略，组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作， 促进公司业务的国际化；（三）组织公司管理人员的“经济沙龙”活负责落实每次活动的讨论专题和 主讲人；（四）组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究；（五）负责公司系统各语种的翻译工作；（六）负责收集公司的史料，撰写公

7、司发展史和大事记；（七）负责公司的图书、杂志和有关资料的采购、登记、保管、借阅；（八）负责筹划企业文化建设。第八条财务委员会财务委员会简称“财委会”是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证 券和外汇投资职能的机构财委会实行总监负责制日常工作直接对董事 长负责。其具体职责如下：（一）组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划；（二）组织拟定公司系统的财务管理和核算制度；（三）组织编制并签署公司每月季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报 表；（四）参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障；（五）拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分 配方案；（六）

8、 负责组织证券和外汇投资业务；（七） 负责下属公司财务负责人的考核工作，拟定下属企业财务负责人的任 名单；（八）主持财务线的日常工作负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作, 向董事长提出上述部室的经理人选。（九）完成董事长交办的其他工作。编 号FNB0201共10页 公司管理机构职责分工规定（A）第4 页财务委员会可设财务副总监总会计师、财务顾问等职，协助财务总监开 展上述工作。财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。第九条财务管理部财务管理部是公司系统综合管理部I、日常工作对财务总监负责具体职 责如下：（一）负责建立全系统的会计核算和统计的制度和体系；（二）负责全系统的会计、统计报表

9、的汇编和上报；（三）负责全系统的资产评估、固定资产管理和核算；（四）负责组织编制全系统财务成本和利润计划；（五）负责对本部的秘属企业利润完成情况的检查、考核和利润分配；（六）对公司集团内部企业经济效果进行财务分析，给决策机构提供综合性 务分析报告；（七）审批报销各种发票、单据。第十条金融证券室金融证券室是负责证券策划运作和外汇投资的机构，日常工作对财务 监负责，具体职责如下（一）负责股票、债券的发行和管理事务，拟订和实施资本融资方案；（二）负责股东咨询事务及股市、股民心理分析调查，并定期向董事长及其 公会议提出分析意见和建议；（三）分析国内外金融、证券市场行情走势，并就汇率、利率、股市交易等

10、题向董事长及其办公会议提出分析意见；（四）负责组织证券和外汇投资业务；（五）与执委会共同筹备和组织召开股东大会和董事会，起草有关会议资料。 第十一条资金管理部资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能 理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下：（一）负责拟定下属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；（二）负责办理全系统企业的存款和结算业务及外汇调剂业务；（三）负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作；总办问管、人益（四）定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效 性、流动性检查；（五）负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见;

11、编号共10页编号公司管理机构职责分工规定（A）FNB0201第5 页（六）负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。第十二条人事监察部人事监察部是负责本公司各级经营管理干部的聘用核、监察、调动的 职能部门，日常工作直接对董事长负责。具体职责如下（一）组织拟定全公司机构的人员编制计划和干部调动指标的申办工作；（二）定期组织对各级管理干部的考核、评议公司领导推荐优秀人才。（三）组织全公司系统内的职称评定工作；（四）负责全系统企业的党务工作；（五）负责赴港出国人员的手续办理工作；（六）负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件；（七）负责落实执行公司的奖惩制度。第十三条审计室计、审计室是负责对全系统

12、各企业、各部门的财务收支及经济活动进行审 监督的职能机构，日常工作直接对董事长负责，具体职责如下（一）负责审查全系统各企业经理人员任期目标的责任指标；（二）负责审查全系统各企业的财务账目和会计报表；（三）负责对本部和所属企业的经理人员和财会人员进行离任审计；（四）负责对有关合作单位和项目的财务审计；（五）负责对公司总部财务部、资金部、证券部和各业务部的财务状况进行 计。（六）协助各有关企业和部门进行财务清理、整顿和提高。三、经营机构第十四条总裁总裁由董事会聘任其工作对董事会负J董事会闭会期间对董事长负责。 其具体职责如下（一）组织制定公司年度经营实施计划经董事长办公会议和董事会批准后负 责组织

13、实施；（二）主持公司经营班子日常各项经营管理工作；（三）全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工 决定；（四）负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进月编 号FNB0201共10页公司管理机构职责分工规定（A）第6页职面:属总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本部各 能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书 形式向董事长汇报；（五）代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下 公司正副经理；（六）签署日常行政、业务文件；（七）负责处理公司重大突发事件；（八）由董事长授权处理的其他重要事项。总裁根据工作需

14、要可配备助理一人助开展上述工作总裁外出期间， 由总裁授权助理或其他人员代行其职责。第十五条行政副总裁行政副总裁是负责公司日常行政工作的主管领导常工作对总裁负责， 其具体职能如下（一）负责全公司系统思想文化建设和精神文明建设筹划各种增强职工凝 聚力的宣传、教育活动；（二）负责拟定和修改经营班子各部门人员编制和员工住房分配补、房租、 房改方案，报总裁办公室会议及董事长批准后，负责组织实施；（三）负责安排公司的对外接待工作和各种对外联谊活规范公司员工的行为举止、礼貌用语，衣着服饰，树立良好的公司对外形象；（四）组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活；（五）负责组织和实施公司的办公自动化工作；（六）负责保障公司的各种后勤服务工包括:伙食、车辆、办公设施、通讯、 卫生环境等；（七）负责拟定和实施职工后勤服务工包括 医疗、退休、休假、婚丧、子 女教育、防暑降温等；（八）负责本公司系统的工会、共青团、计划生育等工作。（九）行使本系统内部日常行政监督权利，对违法乱纪、违反公司规章制卫 泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚。（十）负责追回外单位有关人员非法侵占本公司的房屋;造成损失的有关人员和单位负责进行索赔；（十一） 协助董事长和总裁处理公司各种突发事件。第十六条贸易副总裁编号公司管理机构职责分工规定（A）共10页第7 页FNB0201