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1、交通工程有限责任公司公司管理制度- 2 -一、文件管理制度- 2 -二、档案管理制度- 3 -三、保密制度- 4 -四、印章使用管理制度- 5 -五、证照管理制度- 8 -六、证明函管理制度- 8 -七、周例会管理制度- 9 -八、办公用品管理规定- 9 -九、交通费用补贴制度- 10 -十、 考勤管理制度- 11 -十一、出差管理制度- 14 -十二、通讯管理制度- 16 -十三、公司宴请接待制度- 17 -十四、员工工作餐管理规定- 19 -十五、借款和报销的规定- 19 -十六、卫生管理规定- 21 -十七、人事管理制度- 21 -1. 任用- 22 -2. 员工招聘、录用- 22 -3
2、. 员工培训- 23 -4. 员工调动- 24 -5. 考核- 25 -6. 奖惩- 27 -7. 工作交接- 30 -8. 退休- 31 -9. 解除劳动合同- 31 -10. 离职- 33 -11. 保险及住房公积金- 34 -12. 薪金、奖金- 34 -13. 建议制度- 35 -十八、财务管理制度- 35 -十九、财务报销管理制度- 37 -1. 总则- 37 -2. 日常费用报销流程- 37 -3. 费用报销的一般规定- 37 -4. 工薪福利支付流程- 38 -5. 专项支出财务报销流程- 38 -6. 其他专项支出报销流程- 39 -二十、廉洁建设管理制度- 39 - 公司管理
3、制度一、文件管理制度为减少发文数量，提高发文质量和办文效率，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。1. 文件管理内容主要包括：函、电、来文以及本公司下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。2. 公文的签收2.1 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。2.2 公文的编号保管（1） 办公室应分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2） 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。2.3 公文的阅批与分转（1） 凡正式文件均需分别由办公
4、室根据文件内容和性质阅签后，由办公室分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2） 一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。（3） 为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。2.4 文件的传阅与催办（1） 传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向
5、外泄露内容。（2） 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3） 文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。（4） 办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。二、档案管理制度1. 严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。2. 各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。
6、3. 各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 4. 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 5. 各工程项目的技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。 6. 各类承包合同、分包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 7. 归档资料必须符合下列要求： （1） 文件材料齐全完整； （2） 根据档案内容合并整理、立卷；
7、 （3） 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 8. 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 9. 由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 10. 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。三、保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 1. 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2. 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内
8、只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： (1) 公司经营发展决策中的秘密事项； (2) 人事决策中的秘密事项； (3) 专有技术； (4) 招投标项目的标底、合作条件、贸易条件； (5) 重要的合同、客户和合作渠道； (6) 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； (7) 董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3. 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4. 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司
9、秘密。 5. 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 6. 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以经济处罚，直至予以除名。 7. 档案非工作人员不得随便翻阅。 四、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：1. 印章的刻制（1） 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由办公室办统一办理。印章刻好
10、后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。（2） 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交办公室刻制。2. 印章的保管和使用2.1 印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在办公室签字领取印章，指定专人保管。2.2 印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（办公室）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（1） 公章：公章由公司（财务）保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到财务处领取并填写印章使用申请表，经由总经理或常务副总经理核准后并在印章使用申请表中签批
11、，盖章后经手人需将签批申请表交由财务处，并在印章使用登记薄签字。财务处需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2） 合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到财务部领取并填写印章使用申请表，经由总经理或常务副总经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由财务部并在印章使用登记薄签字。财务室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3） 法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4） 财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需
12、要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5） 其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3. 印章的废止、更换：（1） 废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈总经理核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销。（2） 遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3） 更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈总经理核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写印
13、章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1） 职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2） 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（总经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3） 财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主
14、要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4） 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5） 公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。（6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（7） 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保
15、与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8） 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9） 印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。五、证照管理制度1. 公司证照由总经理指定专人统一管理。2. 证照是指营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、特种经营许可证等等。3. 证照的使用包括借用、复印等。4. 证照使用必须填写证照使用申请单。5. 证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。6. 证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。7.
