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1、资 产 负 债 表编制单位：北京鑫华富货运代理有限公司二OO 九 年 月份单位：万元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金141242.33短期借款46 短期投资2应付票据47 应收票据3应付帐款48 应收帐款4预收帐款49减：坏帐准备5其他应付款5060,328.00 应收帐款净额6应付工资5114,400.00 预付帐款7应付福利费52 应收出口退税8未交税金53-13.73 应收补贴款9未付利润54 其他应收款1020,000.00其他未交款556.53 存 货113445.00预提费用56待转其他业务支出12 待摊费用13一年内到期的长期负
2、债57待处理流动资产净损失14其他流动负债58一年内到期的长期债券投资15 其他流动资产16 流动资产合计2070,586.29流动负债合计6574,720.80长期投资：长期负债： 长期投资21长期借款66固定资产应付债券67 固定资产原价24175,432.00长期应付款68减：累计折旧2546903.85其他长期负债69 固定资产净值26128,528.15 其中：住房周转金70 固定资产清理27 在建工程28待处理固定资产净损失29长期负债合计76递延税项：固定资产合计35128,528.15递延税款贷项77无形资产及递延资产： 无形资产36负债合计8074,720.80 递延资产37
3、3400.00所有者权益：实收资本81320,000.00无形资产及递延资产合计403400.00资本公积82其他长期资产：盈余公积83 其他长期资产41其中：公益金84递延税项：未分配利润85-192，206.36 递延税款借项42所有者权益合计88资 产 总 计45202,514.44负债及所有者权益总计202,514.44注：如果本表“科目”本企业不适用的，可另附资产负债表。损 益 表行业：运输编制单位：北京鑫华富货运代理有限公司2009年12月单位：万元项 目行次本 月 数本年累计数工业企业：1一、产品销售收入2减：产品销售成本3 产品销售费用4 产品销售税金及附加5二、产品销售利润6
4、 加：其他业务利润7商业企业：8一、商品销售收入9减：销售折扣与折让10商品销售收入净额11减：商品销售成本12经营费用13商品销售税金及附加14二、商品销售利润15 加：代购代销收入16三、主营业务利润17 加：其他业务利润18旅游、饮食服务企业：19一、营业收入（亏损以“-”表示）20减：营业成本21营业费用22营业税金及附加23 二、经营利润（亏损以“-”表示）24交通运输企业：25一、主营业务收入2635,680.00181,646.00 减：营业成本2770,388.66251,864.30 营业税金及附加282109.0210,721.06二、主营业务利润29-36,817.68-80,939.36 加：其他业务利润30施工企业：31一、工程结算收入32 减：工程结算成本33 工程结算税金及附加34二、工程结算利润35加：其他业务利润36其他行业企业：37383940共同项目：42减：管理费用43财务费用44汇兑损失（商业企业）45三（四）、营业利润46加：投资收益47 营业外收入48227.50227.50 减： 营业外支出49四（五）、利润总额50-36590.18-80,711.86注：如果本表“科目“本企业不适用的，可另附损益表。第 1 页（共 页）
