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1、资格等级：丙级证书编号：工咨丙12120060044广水市30000吨稻谷深加工及2万吨仓储建设项目可行性研究报告湖北菲谢尔工程咨询有限公司二0一0年三月59目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1项目单位基本情况11.1.2项目建设条件31.1.3项目建设方案31.1.4投资结构及资金来源41.1.5主要技术经济指标41.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价5第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.1.1项目提出的主要依据72.1.2项目提出的理由82.2 项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析143.2.1政策、
2、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等143.2.2主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 项目产品市场供求现状174.1.2 市场前景分析184.1.3 项目产品的市场竞争优势分析184.2 营销策略、方案、模式和进度194.2.1营销策略194.2.2方案194.2.3营销模式194.3 市场风险204.3.1 项目产品市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险对策21第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.1.1产品方案225.1.2建设规模225.2建设规划和布局225.3建设标准255.4生产工艺技术方案255.4
3、.1生产工艺255.4.2生产流程265.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性265.4.4工艺技术方案265.4.5工艺流程图275.5设备方案285.5.1设备选型285.5.2设备来源285.5.3设备清单295.6原料和燃料供应方案305.6.1原料方案305.6.2燃料方案305.7公用工程、辅助工程及其它配套工程315.8节能减排措施325.9实施进度安排33第六章 环境影响评价346.1环境影响346.2环境保护与治理措施346.3评价与审批36第七章 项目组织与管理377.1 组织机构与职能划分377.1.1管理机构组织377.1.2运行模式387.1.3劳动定员387.2 经营
4、管理模式387.3 经营管理措施397.3.1工程管理397.3.2生产管理397.3.3财务管理407.3.4营销管理407.4 技术培训407.5 劳动安全、卫生与消防41第八章 投资估算与资金来源428.1投资估算依据428.2 投资估算428.2.1总资产428.3 资金来源438.3.1 省财政资金438.3.2 地方财政配套资金能力分析438.3.3 自筹资金及来源438.4 资金使用和管理438.4.1财政资金使用和管理438.4.2其它44第九章 财务评价459.1 财务评价依据459.2 营业收入、营业税金及附加估算459.2.1营业收入459.2.2营业税金及附加459.3
5、 总成本及经营成本估算459.3.1 单位产品生产成本估算459.3.2 项目总成本估算469.3.3 经营成本估算469.4 财务效益分析479.4.1盈利能力分析479.4.2清偿能力分析479.5 不确定性分析489.5.1盈亏平衡分析489.5.2敏感性分析499.6 财务评价结论509.7有无项目对比分析50第十章 社会效益分析5110.1 社会评价基本结论5110.2 农业产业化经营5110.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析5110.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业5110.2.3 辐射带动能力分析5210.3 农民增收、农业增效评价5310.2.1农民增收
6、5310.2.2农业增效5310.2.3对比分析53附 录54 第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况项目单位名称：广水市红运米业有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：广水市红运米业有限公司成立于1995年，位于关庙镇关庙街，经过20多年的创新意识和开拓下，从仅拥有十几万元资产的手工作坊式工厂发展成为固定资产近千万元的食品企业。管理制度：企业具有完善的法人治理结构，按照现代企业制度进行运作，通过多年的生产经营管理实践，不断探索和总结，已建立了与管理机构相适应的完整、严谨、科学的管理制度：广水市红运米业有限公司物资采购管理制度、广水市红运米业
7、有限公司仪器设备管理制度、广水市红运米业有限公司财务会计管理制度、广水市红运米业有限公司安全管理制度等。管理模式：公司贯彻以人为本的理念，坚持制度化管理模式，实现订单生产，严格按照现代企业运行机制规范经营管理。人员结构：本公司现有职工33人，其中技术人员7人1.1.1.3法人代表基本情况公司法人代表吴明德，男，1958年6月出生，大专学历，现任广水市人大代表。1.1.2项目建设条件本项目拟迁建于麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处，项目占地60亩。区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环境敏感区域，此外广水市及周边地区是主要的水稻产区，原料来源充足，项目建设条件良好。1.1.3项目
8、建设方案项目名称：广水市30000吨稻谷深加工2万吨仓储建设项目产品方案：大米17400吨/年，细米2700吨/年，油糠3000吨/年，糠壳副产品6600吨/年。建设地点：麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处建设规模：项目计划征地60亩，分为生产区、仓储区和办公生活区，建成年加工稻谷3万吨的生产线及2万吨的仓储规模,总建筑面积26125平方米。购置电气设备17台套。进度安排：从2010年3月可研报告编制开始到2012年3月正式营运，历时24个月。1.1.4投资结构及资金来源投资概算：项目总投资6000万元，其中建设投资4715万元，流动资金1285万元。资金来源：全部由企业自筹。1.1.5主要
9、技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目报批总投资万元60001.1 建设投资万元4715含资金占用费1.2 流动资金万元12852年均营业收入万元6032.4生产期平均值3年均总成本万元5565.8 生产期平均值3.1 年均固定成本万元405.8 生产期平均值3.2 年均可变成本万元5160 生产期平均值4年均经营成本万元5399.6生产期平均值5年均利润总额万元388.2生产期平均值6财务内部收益率%19.637财务净现值万元1578.910%8投资回收期年13.17含建设期2年9盈亏平衡点%51.101.2 可行性研究报告编制依据1、可行性研究报告编制依据（1）国
10、民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2）广水市统计年鉴2008年（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（4）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。1.3 综合评价1、广水是农业大市，同时又是国家商品粮生产基地市。生产水稻具有得天独厚的优势，素有“鄂北粮仓”的美誉，一般年份水稻复种面积32718公顷，稻谷总产约33万吨，项目的建设可解决当地农产品就地加工增值问题，增加农民的收入。2、项目建设可直接带动种植户15000户、4.5万人，预计每户每年可增收1200元，人均增收400元；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。3、项目的主要问题就是原料保障和产品销售
11、问题。本项目通过采取“公司+基地+农户”的发展模式，建立原料基地，对种植户提供物资、技术及农产品回收等方面进行支持，能够保障原料的供应。在产品销售方面，具有完善营销网络和稳定的客户，产品供不应求。3、项目全部投资税后内部收益率为17.56%，财务净现值为1174.4万元（ic=10%），全部投资所得税后投资回收期为14.67年（含建设期），各项财务指标均大于行业平均值，项目在财务上是可行的。 综上所述本项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效应良好。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目提出的主要依据2.1.1.1
12、国家产业政策国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见中，把粮食加工作为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。2.1.1.2区域发展规划针对不同区域的比较优势，形成各具特色的畜产品集中生产区，推进“一村一品”发展，促进种植业和资源环境协调发展。根据省农委湖北省优势农产品区域布局规划和农业部的优势农产品区域布局规划，选择随州、襄樊、荆州等市为水稻优势区域布局。2.1.2项目提出的理由2.1.2.1区域经济“十一五”期间，湖北省农业综合开发重点扶持省政府制定的水果、畜牧、优质粮、优质油、水产、茶叶、蔬菜、棉花、中药材、茧丝绸等十大主导产业。广水市地处鄂北丘陵农业区，区域经济特色明显，确定的三大
13、农业主导产业属于省政府制定的十大主导产业，基础条件较好，且有广水市红运米业有限公司等龙头企业带动，能够充分利用和发挥广水的区域优势、产品优势和传统优势。2.1.2.2企业自身发展需求广水市红运米业有限公司历经多年的发展，现已成为地方农业产业化龙头企业，为地方农业经济的发展起到了积极的龙头带动作用。由于公司长期以来，管理严格，工艺精湛，产品产供不应求。但随着企业的发展和市场需求的变化，竞争劣势凸现，主要表现在：（1）现有企业加工能力较小，不能满足日益增长的市场的需求；（2）原材料的质量和数量难以保证，导致质量难以提高。这两个因素，严重阻碍了企业向大规模化、高标准化方向发展。因此，依托提高本地区的
14、水稻种植优势，适当的扩大企业生产能力，成为企业当前迫切的需要。2.2 项目建设的必要性（1）项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入的需要水稻种植是该市的传统优势农产品。该项目的实施进一步培育壮大优势主导产业，形成“公司+基地+农户”产业化模式，带动广大农民走上脱贫致富道路。（2）项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的战略需要通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将有效的促进农村产业结构优化，影响和带动全市农民及周边地区水稻等地方主导农作物种职业发展，加快商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对当地农村经济发展起到巨大的推动作用。（3）项目建设是引导农户科学种植的需要目前，农户水稻传统种植及农产品初加工习惯制约了广水市水稻等主导农产品的有序健康的发展，因此，加速向专用型、特色型农作物种植、精深加工发展，围绕这条主线进行资源、资金配套改革，提高专用优质稻
