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1、支票影响业务操作流程一、票据审核网点收到持票人送来的支票和三联进账单时，应认真审查，审核的要素除了原来做为付款行需要审核的事项外，还增加了票面是否记载银行机构代码、支票金额是否起过规定金额上限、支票填明的持票人是否在本行开户，持票人的名称是否为该持票人，与进账单上的名称是否一致辞等到要素的审核。凭证审核无误后，在第一联进账单上加盖票据专用受理章后作为回单退还持票人，第二、三联进账单匹配支票后待信息录入，打印借记汇出认证。二、清算信息录入（1）柜员在DCC系统中启“4194影像借记票据提出”交易，按照支票信息要素录入收款人账号、收款人名称、收款人地址、提出凭证种类、凭证号码、出票日期、提示付款日
2、期（出票日期+10天）、摘要代码、票据用途、付款人名称（与印鉴章完全一致）、付款人账号、付款人地址、提入行行号（出票银行的行号）、提入行名称、币别、回执期限（一般输入3天），提交主机，需授权。（2）柜员在完成本批提出票据后，启动“4195影像票据切换”交易，票据切换类型有2种：1-影像票据单笔批次切换、2-影像票据批次切换，如果本网点支票影像业务多，可多批次，但如果是最后一笔，启“4195影像票据切换”交易时，功能选“1切换批次“，是否最后一批：选Y是，当前提出批次，敲回车，提交主机。（3）启4760交易，下载票据影像业务提出清单（自行采集），连动0051打印连线报表，打印“中国建设银行票据影
3、像业务提出清单（自行采集），连同转账支票交支票影像采集点进行扫描。三、支票影像外理系统（北京鑫万佳科技发展有限公司）系统操作员输入柜员操作员号、柜员密码进入全国票据影像交易处理系统进入提出业务处理子菜单，点击提出业务查询，从支票影像系统主菜单进入“提出业务处理”菜单，选择“提出业务查询”，进入如下窗口：检索条件/查询：点“检索条件”系统打开条件输入框，输入相应查询条件信息后点“查询”，列表框内显示对应的信息，新增业务回执日期和采集类型显示信息；如选中左下角的“查询历史”，可查询历史业务数据。双击某条数据：显示详细信息如下图。 如果影像信息到达支票影像采集点，影像采集点操作员则可通过“扫描程序”
4、进行支票的扫描。处理如下：四、扫描仪安装配置操作手册整个支票影像业务的流程，关健就是扫描仪的设置，如果扫描仪设置全部按照下面的流利及本行的扫描仪型号来设置且设置成功，那操作就很容易了。扫描仪的设置最好请本行的科技人员来进行设置。一、扫描仪驱动安装步骤1、运行扫描仪随机附带的驱动安装光盘。如下图所示：选择“EPSON Perfection V10/V100 Photo”,点击进入下一步。2、如下图所示，切断扫描仪连接电源，进行驱动程序安装。3、进入安装驱动界面，选择“简易安装”项进行安装4、安装界面会提示需要安装的应用程序，点击“安装”，进入下一步操作。5、开始进行驱动程序和应用程序的安装，等待
5、其安装完成。注：在安装个别程序时，会有下面的提示框出面，按提示信息选择，进行默认安装。6、安装完成后重新起动机器，并接通扫描仪设备的电源连线。二、扫描程序配置步骤1、系统配置运行扫描采集程序，在运行前，确保网点服务已经可以正常启动，系统管理员已经在系统中增加注册信息。第一次运行会显示数据服务连接对话框这里可以输入服务名（44.0.181.9）和ip（44.0.181.9），端口7537（默认），用户登录第一次进入，如显示以下对话框，点取消即可进入如下主界面则表明安装成功2、模版管理如下图所示，先建立扫描应用模块选择菜单“模板”，在下拉菜单中选中“模板管理”；接着系统会弹出“模板管理”窗口，点击
6、“新建”按钮创建模板，如下图所示，在你认可或修改过这些数据后点击“确定”按钮，然后关闭“模板管理”窗口也可以在“模板管理”窗口“删除”指定的模板，或者修改模板“属性”数据3、建立应用选择菜单“应用”，在它的下拉菜单里选中“新建应用”，然后弹出如下图所示在上图的界面里，你输入应用名，例如：jxccb；点击“下一步”按钮，跳出“模板管理”窗口，选择一个你想要的模板；在选择好模板后，系统再提示“属性”数据窗口给用户再确认；在建立好应用后，在主界面的左边树状列表中增加一条该应用；4、设备配置新建设备封装,点击“新建”输入别名，例如epson，确定，然后点击“下一步”点击“设备列表”选择安装好的扫描仪后
7、，点确定，再点击确定，然后点击保存，在窗口自动关闭后，关闭扫描程序，再重新进入。5、建立批次登陆扫描录入子系统后，选择一个应用，然后在菜单上点击“批次”，选择“新建批次”，（或者选中某一应用，鼠标右键点击应用名，弹出菜单，选择“新建批次”）即可新建一个扫描批次，在一个批次影像提交后该批次项下文档即清空，同一批次可重复使用；图例如下： 或者在左边节点上点击右键菜单，批次建好了之后，点击红色圈内的“编辑”点击“单个属性”按照图中红色圈内的内容将这些信息设置好，然后点确定。6、建立文档在菜单上点击“文档”，并选择“新建文档”，或选中某一批次，鼠标右键点击批次名，弹出菜单，选择“新建文档”，或通过快捷
8、键F9新建文档（图例如下），根据提示录入批索引信息，下述的批索引信息是针对该文档下的全部影像共同的信息内容，作为“人工处理”的提示信息或者在左边节点上点击右键菜单7、粗索引录入在“新建文档”后，跳出粗索引录入窗口，先选择“档案类型”为“7-人行交换票据”。 再按照实际情况将相关信息输入（如果要更改时间，则点击“更改时间”）输入完毕后，点击“确定”查看是否正确，如果错了，点“否”，就会回到“批索引信息”窗口中重新输入，如果正确，点“是”在“主件数”输入要扫描的张数，点击“登记入库”，然后将票据放入扫描仪中。8、扫描票据 在票据放好后，点菜单栏中的“扫描”-“开始（特殊）F8”进行票据扫描。或是按
9、快捷键“F8”。在启动扫描程序后，出现如下图所示界面：在此界面上选择“家庭模式”进入。在“目标设备”中选择“其它”选项，并设置分辨率为200dpi，同时将“缩略图”选项的勾去掉。请大家注意，分辨率一定要设置成200*200，否则扫描出去的图像则辨别不清。点击“预览”，对初次扫描的图像进行扫描范围的确认。点上图中的“自动定位图像”按钮，并拖动虚线框对票据尺寸进行设置。若有新的票据类型需要扫描，请按此操作方法先对票据尺寸进行设置。在设置好扫描尺寸后，即可点击“扫描”进行票据的扫描录入工作，之后再次进入扫描程序后，点击“F8”快捷键，会自动进入如下图所示界面。点击扫描即可进行扫描。9、图像正反面设置
10、这时我们要把数字偶数的影像设为北面，如“2、正面”，否则鑫万佳系统无法识别，将“2、正面”选中，点击“质检”菜单栏，选择“置为背面”点击“是”，然后“确定”扫完之后点击“提交”，到此扫描仪扫描参数配置完毕。注：扫描程序在扫描时，均采用的是特殊扫描方式扫描票据，以“F8”扫描的图像为主。四、票据人工补录因扫描仪不能将12位行号及支票号码信息，需通过票据人工补录完成支票的信息，与省行档案系统管理人员联系，系统连接上后，会将扫描到省行的支票信息反传到人工补录系统中，左边会出现支票的版面类型，并出现两个图案：人行交换票据和背面，右边会出现扫描进去的支票正面图像，支票下面会弹出三个小方框：1表单名称：下拉人行交换票据；2付款行机构号输入：支票上加盖的付款行12位支付行号；3凭证号：输入支票上的号码（8位，如数字没有8位，则前面加0），再提交即完成整个业务支票的操作流程。
