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1、手册名称财务部政策与程序手册文件内容收银员缴款投币及审核程序修改号文件编号CA - 01页码第 1页 共 2页目的:确保酒店的现金收入能安全无误的收缴入库。政策:1. 收银员在填写交款单时,需字迹清晰明了并将交款袋封好。2. 收银员在投款过程中应确保交款袋已完全投进投币保险箱。3. 收银员在投款时必须由保安员或上级主管陪同到保险箱存放室交款。4. 收银员交款时必须由保安员或上级主管见证，两人在投款登记表上签字确认。5. 见证人在监督投款过程中应认真负责,切实做好监督工作。6. 总出纳必需在财务总监或其指定的专人在场的情况下开启投币保险箱。7. 总出纳开启交款袋清点现金及相关单据时，必需由财务总
2、监或其指定的专人进行监点。8. 如在开启投币保险箱及清点现金过程中出现与投款记录不符，或发现假币等情况，需及时通知财务总监及相关责任人。程序:一.投币保险箱的投币口钥匙共两支，其具体分配为：1. 一支交于前台主管或值班经理；2. 另一支交财务总监办公室封存备用。二.餐厅收银员交款投币的具体要求及程序1. 餐厅收银员清点现金后，需填写交款单；按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内；交款单上各种币种的合计数额应与装入交款袋的现金数相等，并封好交款袋。2. 各收银点收银员将营业收入与班结报表核对无误后，在交款前十分钟通知保安员或餐厅主管要求押款。修改号文件编号CA - 01页码第
3、2页 共2 页3. 保安员或餐厅主管接到收银员要求投币交款的信息后，陪同到保险箱存放室交款。4. 餐厅收银员与保安员或餐厅主管一同到保险箱存放室后，由前台主管或值班经理开启投币保险箱的投币口。5. 餐厅收银员填写投款登记表，并将交款袋投入投币口。餐厅主管或领班要确保交款袋已投进保险箱内，收银员与保安员或餐厅主管共同在投款登记表上签字确认。6. 前台主管或值班经理锁好投币保险箱的投币口。三.前台收银员缴款投币的具体要求及程序1. 前台收银员清点现金后，需填写交款单；按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内；交款单上各种币种的合计数额应与装入交款袋的现金数相等，并封好缴款信封。2.
4、 保安员或前台主管陪同收银员到保险箱存放室投币交款。3. 前台收银员与保安员或前台主管到达保险箱存放室后，由前台主管开启投币保险箱的投币口。4. 前台收银员填写投款登记表，并将款袋投入投币口；保安员或前台主管要确保款袋已投进保险箱内，两人共同在投款登记表上签字确认。5. 前台主管或值班经理锁好投币保险箱的投币口。四.总出纳点核收银员缴款信封的程序次日早晨，总出纳与财务总监或由其指定的专人一起去收款；其步骤是：1. 打开保险箱，按照投币保险箱登记表的内容逐一点收交款袋。如发现登记表上有投入保险箱的证实签名，而保险箱内并没有该缴款信封，则应立即追查原因，并报告保安部经理或财务总监。2. 由保安员陪同总出纳和取款见证人，确保安全的从保险箱存放室到总出纳办公室。3. 总出纳逐个打开交款袋，取出现金，根据信封上各币种的数额进行清点，财务部应指派员工在场监点。如果清点的数额与交款单上所填写的数额一致，总出纳则在交款单上签名；如果不一致，数额或多或少，则总出纳与监点人一起在交款单上签字注明，并通知收银领班及其收银员本人。4. 根据审核无误的收银员交款单，填写“总出纳报表”的相关内容。编制Days Inn China 美国戴斯酒店集团（中国）生效日期2007年3 月1 日序号修订 内 容修订日期审 核批 准
