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1、金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期:-08-25 更新日期: 控制编码:文档版本: 1.0 目录文档控制2目录31、概 述：51.1金蝶K3系统仓存管理概述：52、仓存管理模块相关概念：62.1基础功效62.2基础概念72.2.1、仓存管理所包含到相关单据：72.2.2、每张单证所应包含基础参数73仓存管理整体步骤94、入库步骤104.1外购入库步骤104.1.1手工录入外购入库单104.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单144.1.3外购入库单反审核、修改、查询和删除144.2红字外购入库单生成154.3其它多个入库步骤164.3.1产品入库
2、步骤164.3.2委外加工入库步骤174.3.3受托加工材料入库174.4其它入库步骤185、出库步骤205.1生产领料出库步骤205.1.1 手工生成生产领料步骤205.1.2 关联生成生产领料单225.1.3生产领料单反审核、修改、查询和删除225.2 销售出库步骤255.3委外加工出库单255.4 其它出库单265.5仓库调拨276、盘 点286.1库存数据备份286.2盘点数据录入和编制盘点汇报306.3盘盈盘亏数据录入301、概 述：本文档在接收金蝶企业培训基础上，参考金蝶K3系统仓存业务操作步骤，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，关键面对终端用户操作 1.1金蝶K3系统仓存管
3、理概述：1、仓存管理是物流管理关键，是进行货物流动、循环管理控制系统。2、仓存管理系统，经过入库业务（包含外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库、赠品入库），出库业务（包含销售出库、领料单、委外加工出库、其它出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包含盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功效综合利用，对仓存业务物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善企业仓储信息管理。和采购管理系统、销售管理系统、存货核实系统、成本管理系统单据和凭证等结合使用，提供完整、全方面企业物流业务步骤管理和财务管理信息。2、仓存管理模块相关概念： 1、仓存
4、管理系统是供需链关键信息中心。 每个业务单据之间、业务单据和业务基础资料和管理资料之间联络形成了一个全方面、严密信息网，不停传输和接收着多种业务信息。 2、仓存管理系统实现业务单据处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功效综合利用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善企业仓储信息管理。 3、仓存管理模块整体结构以下图：图1.12.1基础功效 1、仓存管理系统基础功效包含:业务单据处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。2、 该系统还和工业供需链其它子系统结合利用，提供订单跟踪管理、供给商供货信息管理、销售价格管理、信
5、用管理、集团分销中分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。 3、仓存管理系统含有工业供需链大部分公用优异功效，包含业务步骤自定义、常见计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全方面连查、单据复制功效等等。4、设计系统业务步骤自定义功效和作为工作流基础多级审核管理，可实现自定义基础资料自定义业务数据引入引出自定义单据输入自定义单据输出自定义报表自定义业务查询自定义系统步骤自定义工作流全方面用户自定义管理。2.2基础概念2.2.1、仓存管理所包含到相关单据：1、 外购入库单：包含蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单反向单据，代表物料退库。 二者数量相反.
6、仓库确定货物入库书面证实，是货物转移、全部权实际转移关键标志，也是采购付款、财务记账和核实成本关键原始凭证。2、 产品入库单：包含全部入库单据蓝字和红字单据，红字入库单据是蓝字入库单据反向单据，代表物料退库。产品入库单是处理完工产品入库单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核实成本关键原始凭证。 3、委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品入库单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核实成本关键原始凭证。 4、其它入库单：是处理其它类型产品入库单据。 5、销售出库单：又称发货出库单，是确定产品出库书面证实，是处理包含日常销售、委托代销、分期收款等多种形式销售出库业务单据，是贮备资
7、金转为货币资金标志。 6、生产领料单：是确定货物出库书面证实，是财务人员据以记账、核实成本关键原始凭证，和产品入库单相对应。 7、委外加工出库单：用于处理委外加工原材料出库，和委外加工入库单相对应。 8、其它出库单：其它出库业务书面证实，和其它入库单相对应。） 9、仓库调拨单：是确定货物在仓库之间流动书面证实。 10、库存调整单：是确定货物在仓库中盘盈、盘亏书面证实2.2.2、每张单证所应包含基础参数1、 物料代码：是产品差异性标志性参数；2、 物料名称及规格：对物料进行具体描述；3、 数量：发生相关出入库业务数量；4、 辅助属性：标志产品颜色参数；5、 单位：物料属性中基础计量单位3仓存管理
8、整体步骤 仓存管理系统按仓存业务步骤中仓存单据划分业务管理阶段，设置了不一样连接轨迹和业务流转方法.从下面步骤中，能够看出仓存业务本身流动方向和和其它系统关系。图1.24、入库步骤u 概 述 1、入库业务（包含外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库等；2、 入库单证全部有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单据，红字单为逆向单据，统计退货、退库等业务；3、 能够手工新增，也能够关联相关单证新增，在正常企业业务中，根据业务步骤及工序衔接，通常全部采取关联生成；4、 入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库主管审核；5、 对于赠品入库、代管材料等在财务上没有表现价值物料入库时进入虚仓管
9、理，入库步骤参考外购入库步骤；u 注意事项 1、（品检信息）判定是否需要检测。 4.1外购入库步骤 外购入库单包含蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单是蓝字外购入库单反向单据，代表物料退库。系统提供手工新增和关联生成两种方法。4.1.1手工录入外购入库单u 概 述 手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适适用于没有正式订单零星入库。 u 注意事项 业务单据全部包含单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性业务信息，需手工指定收料仓库及物料基础信息。u 步骤以下：1、 登陆：打开金蝶K3系统登陆界面，选择目前账套（如：001高意光学）
10、，录入用户名及密码，确定即可进入主业务操作界面图1.32、 选择供给链-仓存管理-验收入库-外购入库单录入，双击外购入库单录入即可，以下图，图中蓝色阿拉伯数字为操作次序号；图1.43、 进入外购入库单操作界面，以下图：图1.5 4、我们以物料编码为1200.00107001原材料SF11玻璃为例，手工录入外购入库单。 选择入库类型为“外购入库”； 录入供给商信息，可手工录入代码或按F7查找； 依据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中“查看”按钮进行指定； 在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料编码，也可按F7键或工具栏中查看按钮，从基础资料中
11、选择相对应物料编码（注意：此操作前提是此物料编码必需已维护到系统中）； 依次录入产品等级、批号、实收数量等信息； 最终在单据下方依次录入对应验收人、保管人姓名（也可直接录入职员号码或按F7查找）。 点击保留，即产生了以下图外购入库单凭证，图中蓝色阿拉伯数字为对应操作步骤序号：图1.65 外购入库单审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入单据，保留后要经过仓库主管审核。以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验收入库-外购入库单审核/反审核（或外购入库单查询），系统会弹出以下条件过滤对话框：图1.7 在图1.7中可依据所要审核单据信息进行条件设置，系统会按条件进行筛选，
12、方便我们查找和操作，点击确定后进入图1.8界面。 选定上述所产生外购入库单，点击工具栏审核按钮即可。假如想审阅另外购入库单具体信息，可双击此单，系统会弹出图1.6入库单界面，审阅后直接点击审核按钮至此，我们已完成了外购入库单手工录入过程。 图1.84.1.2关联采购订单生成外购入库单u 概 述： 依据采购开列到货通知单，仓库能够经过采购订单号关联生成外购入库，采购订单上物料编码、品名、数量等信息可自动传输到单据体上，省去手工录入繁锁，降低手工录入错误率。u 注意事项：1、 假如货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可直接入库；2、 假如货物为抽检，或全检，由采购依据到货通知单，入待检仓
13、，经质检部门检测后，仓库再凭已审核采购订单关联生成外购入库单；u 步骤以下：1、登陆到图1.5外购入库单操作界面；2、选中采购订单号，按F7查找，系统会调出采购订单序时簿，选中待入库单号双击即可；3、 在外购入库单界面能够看到如1.6界面，依据待入库产品信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写验收和保管信息后，反复上述保留和审核步骤；4.1.3外购入库单反审核、修改、查询和删除u 注意事项：1、 假如对已审核外购入库单进行修改、删除、作废时，需要先以原审核人（仓库主管）身份反审核（退出审核），仓库录入员方可对单据上信息进行对应操作，以反审核为例，其它操作类同，不再赘述；2、 对单据进行删除、作废时请慎重！假如已经产生了向下关联单证，将无法进行此操作。u 步骤以下：1、 按图1.9中蓝色阿拉伯数字次序登陆到审核反审核界面；2、 系统进入图1.8界面，选择将要进行反审核单证，点击工具栏“编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按shift+f4；图1.94.2红字外购入库单生成u 概 述红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生单据）反向单据，代表物料退货。u 注意事项： 红字外购入库单和蓝字单内容是完全一致，只有数量上相反。u 操作步骤：1
