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1、存？I金及遇樽金金艮行支票及活期存款金艮行定期存款金艮行可樽11!定存罩余勺常琪金短期票券九十五年九月三十日$18,7372,941,4981,200,0001,000,0005,191,564$10,351,799九十四年九月三十日$18,7371,572,1701,500,0002,500,0009,671,198$15,262,105截至九十五年九月底，本公司阈外存款僮日本大阪1,785千元（日6,644千BI）。公平值建勤列入揖益之金融本公司分I悬指定公平值建勤列入揖益之金融,主彳系K放型债券基金之投资，九十五年及九十四年九月底各悬4,509,142千元及11,363,861千元，指定
2、之目的主要用以消除或减少本公司借款利息及投资收益曾言十虞理不一致。截至九十五年第三季止，指定公平值建勤列入揖益之金融瓷生之浮利益（包含虑分及Iff利益）融121,313千元。借供出售金融资羟九十五年九月三十日九十四年九月三十日流勤非流勤勤非流勤上市（檀）公司股票MaruichiSteelTubeLtd.$-$757,920$-$757,920展茂光重公司-243,290-243,290唐金戴工公司-台湾稹Hilo各裂造公司967,456-967,456-次力！!位金融债券台）t商蕖金艮250,520-250,700-行公司彳着抵看平僵3,176,0171,299,514-$4393QQ3$23
3、00724$1218156$1001210唐荣18工JS公司股票於九十五年七月上檀挂卜牌H自，是以符其以成本衡量之金融非流勤改列悬借供出售金融非流勤，Og列612,144千元之金融商品未利益。上金融瓷以九十五年九月三十日公平值衡量之未利益蔚537,176千元。而聚借余勺同IB之外酹房期本公司悬投UMaruichiSteelTubeLtd.借款，藉以规避雁率建勤凰陂（附U十六及二十六）本公司赊金肖生之J#收款，H典兆！（阈除商H金艮行（原悬中阈阈除商H金艮行，典交通金艮行合饼成立兆曾阈除商H金艮行）典耋湾金艮行筵言丁瓢追索榷之J#收款承勺定耆，金艮行承度分别悬58.4彳意元及25彳意元。依摞合祭
4、勺，本公司於出It予客户彳爰，即生J1收幔款移樽金艮行之效力，曼方或依余勺於次一金艮行管渠日完成相手余亶。本公司另典兆41票券金融公司（原中典票券金融公司）交易性商渠本票K入合余勺，额度25德元。客户於本公司出1T彳爰筵彝交易性商渠本票本公司背善樽予兆K票券金融公司，如本票到期未攫兑？I,兆曾票券同意放H封本公司之追索榷。上述合祭勺已於九十四年十月三十一日到期彳爰止。本公司已K立之本票皆已到期兑？I,#瓢背善保It绘额。九十五及九十四年前三季本公司出售鹰收票at及wi款之相资料列示如下：11售交易封象11售金相II费用已收琪金利率？鹰收幔款兆瞿或1除商蕖金艮行$7,234,897$55,546
5、$7,179,3511.571.95台湾金艮行787,9084,700783,2081.571.95$8,022,805$60,246$7,962,559九十四年前二季愿收票摞兆瞿票券$3,121,131$18,920$3,102,2111.702.10鹰收幔款兆瞿或1除商蕖金艮行4,620,17030,5004,589,6701.642.10台湾金艮行2,617,68717,7572,599,9301.644.16_7,237,857_48,257_7,189,600$10358988$_67177“Y1,111=$10291811裂成品在:品原料物料燃料在途材料及未分配逋什费等其他减：借抵
6、存货揖失九 十 五 年九月三十日$ 5,885,973 10,649,741 7,608,627 5,501,129 109,822 2,064,224 678,254 32,497,770$ 32,497,770九十四年 九月三十日$ 5,794,472 9,736,388 9,603,307 5,003,97294,800 3,736,277203,539 34,172,755159,556$ 34,013,1992,804,500999,8772,929,000999,877基 金中加生物科技彝展基金179,264 $ 6 074 771189,850$ 6319097以成本衡量之金融九
7、十五年九十四年九月三十日九月三十日非上市()公司普通股台湾工H金艮行公司$1,000,000$1,000,000H彝阈除投资公司500,000500,000生太固能鹰公司240,000240,000生莘急投资公司102,000120,000革聊生物科技公司73,370105,370欣欣水泥企棠公司75,760-海外投资11彝公司50,00050,000交金艮第一急投资公司50,00050,000澳威巨蛋H彝公司-135,000m工公司-非上市()公司特别股束生睹彳合金嗣IS公司(AH)中熊#Wi公司(甲槿)本公司所持有之上述股票投资，因瓢活络市埸之公H幸艮且其公平值瓢法可靠衡量，因而以成本衡量
8、九十五年六月生莘急投资公司辨理减资退回股本18,000千元九十五年八月本公司向非彳系人瞒入欣欣水泥企棠公司普通股8,609千股，每股8.8元，余恩款75,760千元，持股9%。公司主要优事水泥裂造及逋金肖等渠矜。九十二年五月本公司典日商住友金JB工渠株式曹社及日商住友商事株式曾社筵言丁合瓷曲H善，同年七月於日本成立柬生骄合金同！8公司。截至九十五年九月底止，本公司已依曲H善余勺定18出100德日圄（附U十六及二十六）取得公司A槿特别股。本公司藉此合资公司攫得H便且料源稳定之扁胚。本公司另典中濡公司筵定扁金同胚授榷合祭勺，符自柬生聊合金is公司取得之扁不探H榷樽予中濡公司，本公司按探瞒数量收取榷
9、利金。本公司承投资中加生物科技彝展基金100K位（言十加酹10,000千元），依合的规定按投资迤度支付股款，截至九十五年九月底已投资219,025千元（加酹9,435千元）。另上述累稹投资金（典九十五年九月底列金额之差巽主彳系基金彝放股利而冲减投资成本所致。九十五年九月莘聊生物科技公司辨理减瓷SO甫黯揖，是以本公司列减揖揖失32,000千元，及九十四年度本公司余直押估提列生太周区周SEJig公司减资揖失906,000千元，皆列入管棠外费下。瓢活络市埸之债券投资阈内非上市（檀）公司特别股 台湾高速路公司（丙槿） 台湾高速18路公司（乙槿） 太景生物科技公司（乙槿）九 十 五 年九月三十日$ 4,
10、646,990 934,384 300,000$ 5 881 374九十四年九月三十日$ 4,646,990 934,384 150,000$ 5,731,374九十二年九月本公司投资台湾高速18路公司1,000,000千元，取得乙槿特别股100,000千股（特别股年息5%,累稹不可参加，彝行期六年，到期日三他月前可展延13（0月）。另九十四年四月及九十三年八月本公司分别再投资3,199,944千元及1,499,997千元，共取得台湾高速18路公司内槿特别股505,370千股（彝行期四年，前二年特别股年息9.5%,彳爰二年年息0%,若本公司未於樽换期IW樽换成普通股且碣期因法令规定台湾高速路公
11、司未能收回特别股全部或一部分畤，未收回之特别股股息按年利率4.71%言十算）。公司主要优事大筮捷逋系统之典建及管逋渠矜。九十四年十一月及九十三年三月本公司分别投资太景生物科技公司各150,000千元，共取得乙槿特别股20,000千股（持股24%,年息8%,非累稹可参加，於股柬1r享有表决榷、逗聚榷典被逐聚榷，估有表决恩数9%）,公司主要优事新蕖研U等！矜。本公司得於九十六年七月以彳爰，要求公司以盈绘或彝行新股方式收回全部或部分特别股。探榷益法之晨期股榷投资九十五年九月三十日九十四年九月三十日持股比持股比金例（）金例（）按曾言十册核幸艮表悬tfffl!基磁之上市（檀）公司$ 2,567,1592
12、4$ 2,281,463241,135,671301,016,81130628,54820589,09620516,07918468,55918379,45136395,024365,226,9084,750,953中濡金嗣1公司（中濡）中碳素化孥公司（中碳）中聊资源公司（中睹外中阈金龌勒精横公司（中榄中宇琪保工程公司（中减：子公司持有本公司股票视324,9794,425,974悬Jt藏股票332,9624,893,946按未曾言十肺核幸艮表悬Iff基磁之非上市（）公司中青昼金同公司（中青昼）中盈投UK彝公司（中盈）中金的重通公司（中逋）吕棠公司（中15,634,7494714,952,044
13、478,559,9141006,190,7161007,749,0051007,463,6231007,191,4821006,810,08098金H例（）金H例（）中欣H彝公司（中欣）$4,644,724100$4,764,706100高雄捷逋公司（高捷）ChinaSteelAsiaPacific3,063,882313,191,19931HoldingsPteLtd(CSAPH)2,684,2181002,414,688100中贸阈除公司（中贸）廉耀投资H彝公司等三1,048,7441001,021,030100家1,739,288991,561,73299中金刚黑械公司（中H）832,158100797,073100中冠资轩1公司（中冠）600,763100524,64599中保全公司（中保）245,892100232,670100台湾市IB公司（台市）澳威巨蛋H彝公司（漠251,37722156,25427威）189,41918-高科磁技公司（高磁）冰i迎贫明登公司冰i69,40650-50迎向中企管雁（曲公司（中50,81545-）台安生物科技公司（台安7,938387,35538
