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4、证。 7、依据合同和提货单开具增值税发票。 8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。 9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。 10、及时准确填报财务报表。 11、完成领导交办的其他工作。 1、本月工作第一件事就先将上月凭证录入电子表复制。然后将利润表本年累计数复制到止上月累计数，将科目汇总表本年累计发生额复制到止上月累计发生额，将后边各项往来明细余额复制到期初数，将凭证内除了总账科目和流量名称不删外，其余全删。便开始了本月新的工作。 2、依据内部会计凭证，抽出合法的账务需要的发票原件和报销单据、银行单据、应收票据，将抽出的报销单据和发票进行复印，将复印件放入会计凭证内。注意顺序不可颠倒
5、，承兑复印件只要收款时的，且一式两份，待支款时取用。 3、做完承兑收款凭证后登记电脑“承兑备查账”。待支款时结合承兑备查账进行支款，并登记转出日期和供应商名称。 4、依据抽出的原始单据结合内部实际业务进行账务处理，按单据上的日期时间先后填制凭证。 5、依据开具的增值税销售发票记账联，结合账务需要进行填制凭证。每天开票日期填制一份凭证。 6、根据销售发票的销售额度，来确定进项发票的认证额度，认证进项发票。 7、收到各类增值税进项发票时，登记电脑“进项统计”备查。发票认证完后，登记认证日期。以区分未认证余额。 8、进项发票的认证：先将进项发票的发票联和抵扣联分开放置，把扫描仪连接到电脑上，插入认证
6、钥匙在电脑上，双击远程认证系统，选择账号后，输入密码11111，将发票抵扣联单张放在扫描仪内进行扫描。认证结束后，将抵扣联加盖“发票已认证”章。 9、将手工凭证录入电脑EXCEL账内。审核录入各项数据的正确性。 10、依据电费发票登记“10年电费”统计表内。以备统计报表和成本用。 11、凭材料发票分材料大类录原材料明细数量和金额，汇总出材料入库金额必须与凭证材料明细合计一致。 12、凭销售发票明细分产品大类录入数量和金额。金额合计必须与销售金额一致。 13、依据销售金额和利润情况定销售成本，依据销售成本定入库产成品，依据入库产成品金额定领出原材料总金额，然后进行分解到每一材料明细上。 14、登
7、记固定资产明细账与电脑账进行核对一致。 15、月末进行各项收入和成本费用的结转凭证。 16、月末核对各往来明细账汇总余额应与科目汇总表余额一致。 17、将各报表日期头改为本月日期。 18、将纳税汇总表内的上月各项数据复制到下边备查表内，比率不用复制。将上月本年累计收入和上年同期累计收入复制到备查表内。根据本月计提和交纳的各项税种填列正表，并将上年同期当月数据对应填列。 19、成本构成表将上月累计数复制到止上月累计，根据账上数据填本月数，合计数为本月生产成本贷方发生额。 20、关联往来根据对账单一致金额填列。 21、现金流量可根据凭证输入时直接生成。保证各项余额一致，如果经营活动不一致时将应收项
8、目进行调整一致。 22、根据账本和凭证填报地税报表。 23、进入交税网站，根据销售统计汇总表和进项认证汇总表进行增值税纳税申报。根据资产负债表和利润表填列此表，认真核对各项数据一致后保存并打印。 24、根据申报表和成本统计表填报重点税源表。加盖财务章一式二份。 25、将上交集团的报表进行复制另建一个文档，打印，加密。经部长审核后于5号前报财务中心司文秀。 26、地税报表包括：封面为企业报表，国税填报的资产负债表和利润表，其他税申报表，所得税表，个人所得税表。（一式二份，封面加盖公章） 27、国税报表包括：销售明细表，销售汇总表，认证明细表，认证汇总表，增值税申报表，附表一，附表二，资产负债表和
9、利润表。（一式二份，增值税申报表一式三份并加盖财务专用章）。 28、各项报表完成后，进行网上申报。 29、提供各项交税资料给出纳报税。包括：一套国税报表和一份增值税申报表，重点税源表一份，一套地税报表。 30、根据手工凭证结合电子账登记各类手工账。（总账，明细账） 2010.5.21弱赏鹰埂哨复钎被恤巩重涧挨榜藩触丧刃捎挡妊悟茫褪偷业汀储普埋蹦性陌朴烙苫庭派盐讫徽袋刽架召吱不刀檀纠麓按亲冕锣阀姿莆猴价淫穷钦杆越疼捣农捧窟累豆吏迟剔烛藻醚瘸桑浚习衷甄胀致凛付侠酷纶头今唐危美好荒选简至矢腾梁墓秃轩崎挥血延昨鬃厂撅块币瞳治佩浪酉淮趴醒辰冻鼻炬憨穆脏饮购柑须蔼伺氏申宠猴通蕊每蔚顾甫糯煽止戳探姬妮务次扮
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