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1、财务部的职责业务范围1负责按照总部预算编制原则编制年度财务、资金预算。2负责跟进年度预算的落实并对差异进行分析。3负责企业年度财务核算及相关财务统计分析。4负责企业年度、季度、月度财务报表编制，保证报表的及时、准确性。5参与企业重大项目尽调和评估审核各类经济合同。6负责编制和收集融资所需的财务资料，配合集团进行融资管理工作，按要求编制报送融资相关报表及资料。7负责各类应收款的及时催缴、回笼工作。协调受限资金出款。8负责协调与税务部门的关系，对企业税收进行整体筹划与管理，按时办理企业各项免税、计税、纳税申报，配合税务部门进行税务稽查。9负责审核ERP收付款、NC凭证。10负责银行存款管理及日常库
2、存现金的管理，保证资金安全。11负责配合内外部审计机构做好审计工作。12完成领导交办的其他工作事项。财务部的职责业务范围（二）掌握货币资金存量及流向情况;2.配合评估事务所撰写年度评估报告，做好银行对贷款卡年检所需资料的收集和整理;3.审核申请开立银行账户的报告、中标工程合同、项目部设立文件、开立银行结算账户审批表等资料，对银行账户的开立情况进行管理和监督;4.根据天住集团所属各单位的借款申请报告，按审批程序进行申报，办理出借资金业务，跟踪借款使用状况;5.收集资金收取和使用信息，研究资金效益，撰写全集团资金情况分析报告;6.对天住集团所属各单位资金管理的进行检查和指导工作;7.配合做好审计和其他相关部门的检查工作第1页共1页
