《财务相海底捞机密关制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务相海底捞机密关制度（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务相关制度超标费用报销规定说明：本制度需要经理及以上级别人员，各部门文员、门店文员掌握。为统一和明确超出报销标准的费用报销方式，特将超出报销标准的费用规定如下，此制度需要门店、职能部门负责人、财务管理部所有员工掌握，其他人员了解。一、日常超标费用报销日常超标费用是指：该业务发生的费用金额和人员不固定，如：差旅费、沟通、学习餐费、组织员工活动费等日常发生的支出，审批流程如下：1、门店及物流超标费用报销：报销费用超出制度范围的，财务审核时，在审核意见处注明超标金额，通过报销系统加签给相关审批人，门店的由小区经理审批；分店经理及小区经理的由总经理审批；第二品牌由第二品牌总经理进行审批，物流的由区域
2、经理审批。2、职能部门超标费用报销：部门员工报销费用超出制度范围的，由部长进行审批，部长费用超出制度范围的，由财务总监审批，财务审核时，在审核意见处注明超标金额，部长审批时可进行参考。首签领导不是部门长的，由财务加签给部门长审批。二、长期超标费用报销长期超标费用是指：该业务发生的人员和金额比较固定，并且时间较长，如房租费用，审批流程如下：该费用的报销由申请人发起，并填写超标费用申请单，门店的由小区经理审批；分店经理及小区经理的由总经理审批；第二品牌由第二品牌总经理进行审批，物流由区域经理审批，职能部门由部门长审批，报财务部备案，财务在每期审核费用报销时根据申请单进行审批。附：超标费用报销申请单
3、模板：三、费用划分超标费用审批后由各部门承担，财务管理部每月对超标费用进行统计，并汇总后发给相关人员。 关于分店营业款和非营业款管理的规定说明：此规定自OA发布之后15天内进行宣讲，需要分店经理、文员、吧员、财务人员掌握，其他人员了解。一、定义分店营业款和非营业款统称为“上缴款”，即分店收取的所有款项必须按时存到指定的银行账户中，各分店不得私自设置小金库。1、营业款营业款指分店日常经营所产生的餐费收入、销售预付卡、外送收入及包间费、外送费、外卖等取得的收入。2、非营业款非营业款指分店营业销售收入之外的其他收入，比如：员工罚款、员工捡款、卖废品款、客人给的小费、吧员多款、客人多给餐费等取得的收入
4、。二、管理规定1、分店职责分店文员在次日必须对前一日的营业款及非营业款进行清理，将款项在15:00前足额存入财务指定银行账户中（详情参照分店上缴款存入账户一览表。不得出现挪用分店应该上缴款项。对于吧员少款现象，收款当日必须由当事人打欠条，三日内未查到原因的，由分店经理根据员工赔款制度进行处理。对于吧员多款现象，三日内未查到原因的，在非营业款收入登记本中进行登记，存到指定的银行账户中。2、财务职责区域财务每天在15:30前必须检查分店款项是否按时足额存入银行。共享中心财务在每天16:40前将各分店及片区账户资金归集到总部指定银行。对不按照要求执行的分店每日进行统计，并且将统计结果反馈给小区经理，
5、同时反馈到总部财务管理部（zgscn邮箱），反馈表详见分店上缴款未按规定操作统计表。三、上缴款计算方式营业款+非营业款=上缴款金额。1、营业款计算方式分店营业款根据收银系统统计数据进行计算，文员收款时依据财务时报“付方合计”+“一卡通”预收款进行计算。分店所有销售数据必须录入到收银系统，保证收银系统数据的准确性。2、非营业款计算方式吧员收取分店非营业款时，必须在非营业款收入登记本进行登记，相关人员签字必须齐全，文员收款时根据收款登记本核对收款金额是否正确。文员必须每天检查分店吧台收银系统之外的资金是否已经计入到非营业款登记本中。四、处罚条例1、分店处罚条例分店上缴款上交不及时或者不准确的，由区
6、域财务反馈给小区经理进行通报处理。2、财务处罚条例区域财务对分店资金上缴起监督作用，每天在15:30前必须对分店资金上缴进行检查，对未按照规定操作的分店，按照分店上缴款未按规定操作统计表反馈到zgscn邮箱，对于没有按要求检查的第一次对财务经理进行警告，出现第二次停职学习。五、此规定从2012年9月1日开始执行。出差管理办法 为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本管理办法。本公司员工出差分为内地出差和大陆地区外出差。一、内地出差费用报销标准1、住宿费有分店的地方尽量住分店。无分店地区住宿费可按当地快捷酒店（汉庭、7天、速8酒店、如家、锦江之星、莫泰168）费用标准报销。
7、协议酒店预定时报公司的名称或卡号即可（见附件一）。无分店或以上类似酒店的出差地点按以下标准执行，超出费用自理：（1）总经理办公会成员每日住宿费不超过300元，一线城市可上浮100元；（2）经理及以上级别人员每日住宿费不超过200元，一线城市可上浮100元；（3）经理以下级别员工每日住宿费不超过150元，一线城市可上浮100元。2、交通费（1）公司各部门长及小区经理级别及以上人员根据实际情况可以乘坐飞机（经济舱），由综合事务部统一预订，也可以自行购买后凭票报销。（2）董事会成员出国乘坐飞机超过10个小时的可按公务仓标准报销。（3）公司所有员工因公出差(员工调动除外)均可报销火车票硬卧、动车及高铁
8、二等座或等额的飞机票，对于超出标准需要报销的按超标费用报销规定执行。（4）满三月车费报销规定。到外地工作的新员工，待工作期满三个月后，可报销由出发地到所在分店的硬座火车票，由所在片区人力资源管理部提供名单，员工凭车票到吧台或者财务进行报销。报销时财务须对报销补贴人员的费用使用情况进行核查并做好记录；片区人力资源管理部在每月12日将新员工车费报销名单提供给片区财务经理邮箱，人力资源管理部对名单正确性负责。备注：新员工入职满三个月后的90天内可报销车费，逾期不再报销新员工车费。（5）员工调动车费报销规定公司各部门及各分店之间员工的调动，由调出部门结清该员工在本部门/店工作期间的工资，由调入部门/店
9、据实报销其途中的直线公交车及硬座火车票，分店值班经理级别及职能部门主管及以上级别人员的工作调动，可报销硬卧等级火车票。（6）员工援助车费报销规定在本公司内由一个分店或部门派往另一个分店或部门支援、协助工作的员工，往返的差旅费由受援分店或部门报销，报销标准和员工调动车费报销规定一致。（7）出差地市内的交通费凭票据实报销，尽量选择公共交通工具出行。（8）报销退票费用应注明退票原因，并注明原始车票票面金额及车次，因个人原因产生的退票费用不予报销。（9）关于火车票的手续费报销，除了正常代售点购票手续费外，其余手续费应根据实际购票情况给予报销。（10）在门店或职能部门领取车票时必须以现金形式支付车票费用
10、，严禁打领条或借条领取车票。针对领票不给钱的，财务进行登记汇总，每月在OA进行通报。3、餐费 早餐10元/人、午餐和晚餐各30元/人。餐费报销必须提供发票，当餐没有发票的，必须当餐填写现金付出凭证，注明当餐类型及实际消费金额，超出报销标准的，按照标准报销，在票据上面注明实报金额；不足报销标准的，按照实际消费金额报销，每餐之间报销金额不能相互抵消。二、大陆地区外出差费用报销标准（见附件二）1、大陆地区外出差费用按照附表一所列标准参照执行。2、因考察需要的超出费用由总经理或财务总监批准后报销。3、经总经理、副总经理同意，获得出国考察学习，可以乘坐飞机（经济舱）。4、海外公司或国内公司员工因工作需要
11、出入中国境内或境外，可以乘坐飞机（经济舱），新加坡由杨小丽审批，美国由袁华强审批。三、其他1、总经理、董事长的差旅费用实报实销。2、未在公司担任职务的董事会、监事会成员出差费用按照总经理办公会成员标准执行。3、大宗采购部采购员差旅费用实报实销。4、超标准的出差消费需要报销，按照超标费用报销规定执行。总公司办公室每季度汇总财务部清理的超标公务消费明细，责成本人填写超标原因，总公司办公室予以公布，督办中心负责监督处理。5、出差人员借款，出差返回3个工作日内必须报销或现金还款。6、所有出差人员差旅费报销按公司票据报销制度执行。7、一线城市为：北京、上海、广州、深圳。附件一： 酒店名称卡号折扣预定电话
12、汉庭酒店802628288.8折40081211217天酒店929235698.8折4007770777速88980029558.8折4006038888如家酒店80000245329折4008203333锦江之星0000106519折4008209999格林豪泰我司名称9.2折4006998998维也纳酒店我司名称8.6折4008882888附件二：大陆地区外出差费用报销标准明细序号国家和地区币别住宿（含小费）每日餐费1日本日元750030002香港港元800100 3美国美元80354新加坡新币15035注：报销时按照实际发生的费用折算人民币。出国人员存款证明办理流程此流程需要综合事务部证
13、件办理人员、财务部人员、出国人员掌握，其他人员了解。一、个人存款证明1、出国人员存款证明由综合事务部根据需要的存款证明金额，邮件通知出国人员所在部门文员，由该部门文员提交存款资金申请到总公司财务部，同时附出国申请表。注：存款资金证明金额申请由出国人员所在部门的部门长或总经理审批，部门长出国由其直接上级审批。收款方账号信息为相应的出国人员所开立的个人账户。2、总公司财务根据综合事务部提交的申请，将所需资金在2个工作日内转到相应的账户，并作为该员工的临时借款，待定期存单收回后冲抵。3、出国人员在资金到账后，安排文员或者本人到银行办理存款证明，办理时根据证明时间要求，先将资金存为定期存款，再让银行开
14、具存款证明。办理后将存款单或者银行卡、存折交到所属片区财务，待定期存款到期后由出国人员配合财务将款项转到公司账户中。如出国人员办理签证需要存单或银行卡、存折原件，可与财务沟通借出，但在办完手续后的2日内将存单或银行卡、存折交回财务部。 二、单位存款证明由于某种原因，需要提交公司存款证明的，由综合事务部提前7个工作日，向总公司财务部提交单位存款证明办理申请表，总公司财务部在7个工作日内到相应银行办理存款证明，办理后移交给综合事务部员工。此表由综合事务部办理涉外证件的员工填写，发给财务管理部邮箱（）。单位存款证明办理申请表申请人部门申请人姓名存款证明金额存款证明单位名称存款证明期限存款证明接收单位
15、经办人申请日期三、国外备用金兑换规定出国人员需要兑换所在国家货币，由综合事务部涉外证件办理员工提前7个工作日发要款单到（）邮箱，总公司财务准备好人民币，由出国人员所在部门文员或所在部门其他人员协助到银行办理兑换外币事宜。注：由于个人兑换外币一年只有5万美元的限额，财务部的员工已基本到银行兑换过外币，故需要该部安排人员协助兑换。分店资金管理办法第一条 账户管理1、所有分店根据实际情况开设对公账户。2、片区必须开设片区收入对公结算账户，用于本片区分店营业款的归集。3、片区也可开设一个相对固定的个人结算账户，用于片区支取现金之用。4、片区根据实际情况可以开立一个对私账户，用于节假日银行对公不上班存款之用，此账户可以开通网银，通过网银转入到片区收入户，此账户的支出只能转入片区收入户，不能转往其他账户，由财务经理
