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1、银行总行职能部门职责汇编目录董事/监事会办公室3公司银行部4个人银行部5资金营运部6小企业金融中心7电子银行部8计划财务部9会计部10风险控制部11审计部13资产保全部14统计研究部15科技部16人力资源部17办公室18行政部19党办及工办20监察保卫部21 董事/监事会办公室主要职责 : 负责督办董事/监事会的决议，为董事/监事会决策提供咨询和建议职责一： 组织贯彻执行国家有关方针政策和法律法规以及本行有关工作布署1、 组织贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，制定和落实本行相应的规章制度2、 负责研究本行经营管理的重大战略问题，组织拟订本行中长期发展战略规划3、 对本行公司治理目标和任务做出
2、规划、计划，在董事会领导下组织落实职责二： 研究并完善本行治理方案及信息的披露 1、 开展公司体制、制度和激励机制研究，对完善本行公司治理提出政策性建议和意见2、 依据董事会决议组织公司章程修改工作，完善公司治理各组织架构的议事规则3、 负责组织本行信息披露工作，依法确定信息披露范围和内容，建立信息披露规范程序，保证披露信息真实、准确、完整。依照法律和监管规定，开展财务和经营情况的信息披露4、 协助董事会研究内部控制缺失的纠正措施，协助董事会建立、履行审议聘任和解聘内部审计负责人的程序，协助监事会履行监督职能职责三：资本管理和筹资运作1、 制作和管理股东名册，办理股份发行、股息派发、股权变更、
3、股权质押登记事项2、 研究拟订各项资本补充方案，准备与资本补充有关的报批文件并办理报批手续 3、 维护本行股权管理系统，做好日常股权管理与交易，具体实施每年分红计划4、 研究资本收益情况，协助董事会制定股东分红政策方案职责四： 组织筹备本行重大会议的召开，并协助董事会、监事会下属委员会的日常工作 1、 筹办本行股东大会、董事会、监事会会议，准备会议文件、做好会议记录和文件资料的保管 2、 负责处理董事会、监事会下设的各专门委员会的日常事务 3、 做好董事会、监事会及股东协调联络工作，建立联络、沟通、协调机制，形成正常信息渠道，发挥桥梁纽带作用职责五： 督办董事/监事会的有关决定事项，为董事/监
4、事会决策提供咨询和建议 职责六：负责部门内部的管理工作，及协助相关部门开展工作职责七：完成领导交办的其他工作 公司银行部主要职责: 负责全行公司银行业务的经营管理以及风险控制职责一：根据本行经营战略及年度经营计划, 制定及落实公司银行业务政策、年度工作计划及相应的规章制度1、 组织贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，制定和落实本行相应的规章制度及操作流程2、 组织拟订本行公司业务发展战略和年度经营计划3、 制定及落实公司业务政策及年度工作计划4、 负责分解下达各分支行的公司业务经营计划，并在全行范围内组织实施职责二：组织开展公司银行业务的营销推广1、 负责对同业及市场情况进行信息搜集并研究2、
5、 负责公司业务的产品开发及整合3、 组织、协调、指导本行公司业务产品品牌的策划和宣传4、 对公司业务进行组织、协调和指导5、 参与公司业务的重点项目和重点客户的营销工作，构建营销渠道6、 对需要上报信贷审查委员会审议的公司类项目进行初审，并对该项目提出部门具体意见7、 协同有关部门，做好公司类业务的检查和监督，开展公司类资产质量的五级分类工作职责三：组织实施公司银行业务客户关系管理1、 负责对公司类业务发展信息及统计报表进行汇总和反馈2、 组织对公司征信系统的运用和管理工作3、 负责维护公司业务客户关系4、 负责对公司业务客户的授信、信用等级评定职责四：负责公司理财业务的管理工作职责五：负责公
6、司存款和贷款业务的利率管理工作职责六：负责部门内部的管理工作，及协助相关部门的工作职责七：完成领导交办的其它任务个人银行部主要职责: 负责全行个人银行业务的经营管理以及风险控制职责一：根据本行经营战略及年度经营计划, 制定及落实个人业务政策、年度工作计划及个人业务规章制度1、 组织贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，制定和落实本行相应的规章制度及操作流程2、 组织拟订本行个人业务发展战略和年度经营计划3、 制定及落实个人业务政策及年度工作计划4、 负责分解下达各分支行的个人业务经营计划，并在全行范围内组织实施职责二：组织开展个人业务的营销推广1、 负责对同业及市场情况进行信息搜集并研究2、 负
7、责个人业务的产品开发及整合3、 组织、协调、指导本行个人业务产品品牌的策划和宣传4、 对个人业务进行组织、协调和指导5、 参与个人类业务重点项目和重点客户的营销工作，构建营销渠道6、 负责个人理财产品的研发、管理和指导推广工作7、 对需要上报信贷审查委员会审议的个人类项目进行初审，并对该项目提出部门具体意见8、 协同有关部门，做好个人类业务的检查和监督，开展个人业务资产质量的五级分类工作职责三：组织实施个人业务客户关系管理1、 负责个人类业务发展信息及统计报表进行汇总和反馈2、 组织对个人征信系统的运用和管理工作3、 负责维护个人业务客户关系4、 负责对个人贷款客户的授信、信用等级评定职责四：
8、负责个人理财业务的管理工作职责五：负责个人存款和贷款业务的利率管理工作职责六：负责部门内部的管理工作，及协助相关部门的工作职责七：完成领导交办的其它任务资金营运部主要职责：负责本行富余资金的使用职责一：根据本行经营战略, 制定及落实本行的资金管理策略和资金营运计划以及相应的规章制度1、 组织贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，制定和落实本行相应的规章制度及操作流程2、 组织拟订本行资金运营业务发展战略和年度经营计划3、 制定及落实资金运营业务政策及年度工作计划4、 负责分解下达各分支行的资金运营业务经营计划，并在全行范围内组织实施职责二：管理与拓展本行货币市场的债券投资等业务1、 负责定期进行
9、债券市场分析，及时调整债券资产结构2、 负责办理资金回购、贴现、转贴现、再贴现、资产转让等业务3、 负责办理买卖政府债券、金融债券等债券业务4、 负责非个人类理财产品的研发、管理和指导推广工作5、 建立和完善资金交易业务台账、定期与会计部门做好债券余额对账工作，并保管相关档案职责三：负责票据业务的营销及管理1、 组织实施票据业务营销2、 负责实施票据查询、票据审核及辨别票据真伪，办理审查、审批手续3、 负责办理本行票据的转贴现、再贴现业务4、 负责本行银行承兑汇票的签发职责四：负责全行股金业务的管理工作职责五：负责同业合作事宜职责六：负责部门内部的管理工作，及协助相关部门的工作职责七：完成领导
10、交办的其它工作小企业金融中心主要职责：负责本行小企业信贷业务的战略发展和风险控制职责一：根据本行经营战略及年度经营计划, 制定及落实小企业金融业务政策、年度工作计划及小企业金融业务规章制度1、 组织贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，制定和落实本行相应的规章制度及操作流程2、 组织拟订本行小企业金融业务发展战略政策和年度经营计划3、 制定及落实小企业金融业务政策及年度工作计划4、 负责分解下达各分支行的小企业金融业务经营计划，并在全行范围内组织实施职责二：组织开展小企业金融业务的营销推广1、 负责对同业及市场情况进行信息搜集并研究2、 负责小企业金融业务的产品开发及整合3、 组织、协调、指导本
11、行小企业金融业务产品品牌的策划和宣传4、 对小企业金融业务进行组织、协调和指导5、 参与小企业金融类业务重点项目和重点客户的营销工作，构建营销渠道6、 对需要上报信贷审查委员会审议的小企业金融业务类项目进行初审，并对该项目提出部门具体意见7、 协同有关部门，做好小企业金融类业务的检查和监督，开展小企业金融业务类资产质量的五级分类工作职责三：组织实施小企业金融类业务客户关系管理1、 负责小企业金融类业务发展信息及统计报表进行汇总和反馈2、 负责维护小企业金融类业务客户关系3、 负责对小企业金融类业务客户的授信、信用等级评定职责四：负责部门内部的管理工作，及协助相关部门的工作职责五：完成领导交办的
12、其它任务电子银行部主要职责：负责全行银行卡业务及电子银行业务的发展和风险控制职责一：根据本行经营战略及年度经营计划, 制定及落实银行卡业务及电子银行业务的政策、年度工作计划及相应的规章制度1、 组织贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，制定和落实本行相应的规章制度及操作流程2、 组织拟订本行银行卡业务、电子银行业务的发展战略和年度经营计划3、 制定及落实银行卡业务、电子银行业务的政策及年度工作计划4、 负责分解下达各分支行的银行卡业务和电子银行业务经营计划，并在全行范围内组织实施职责二：负责银行卡业务的开发、营销和统一管理1、 负责对同业及市场情况进行信息搜集并研究2、 负责银行卡业务和电子银行
13、业务的产品开发及整合3、 组织、协调、指导本行银行卡业务和电子银行业务的产品品牌的策划和宣传4、 负责制订全行性的银行卡和电子银行业务的营销策划方案并组织实施5、 负责银行卡业务和电子银行业务的风险管理，建立完善的风险控制体系，督促分支机构落实各项业务制度和规范操作5、 负责银行卡卡片及专用机具设备的统一招标选型工作，负责对自助机具设备的布放规划，设定统一标准，并具体进行指导职责三：负责电子银行的开发管理1、 负责提出电子银行业务的各种开发需求2、 负责电子银行产品的营销策划工作3、 负责对电子银行产品使用过程中出现的业务问题不断跟踪、整理、汇总，向IT 部门提交具体的改进方案4、 组织全行电
14、子银行的业务培训，为本行分支机构提供业务支持职责四：负责部门内部的管理工作，及协助相关部门的工作职责五：完成领导交办的其它任务计划财务部主要职责：负责全行计划、财务和资产负债管理职责一：拟订和完善全行的财务费用管理、实物资产管类管理的相关制度和操作流程职责二：负责拟订全行年、季度综合经营计划，监测、分析、汇总全行及各支行综合经营计划的执行情况，定期通报全行及各支行综合经营计划的执行情况职责三：负责落实本行财务管理领导小组的日常工作职责四：负责全行资产负债管理，加强相应指标的管理工作：为本行确定资产负债管理政策提供依据，负责监测、研究和分析全行整体资产负债的运行、发展趋势及其结构变化，并向总行资
15、产负债管理委员会提交报告，提出总量和结构平衡的建议；负责金融监管部门规定的资产负债比例指标监控和分析，提出合理化建议。职责五：负责全行资金转移定价和资金买卖价格职责六：负责组织编制和执行财务收支预算，进行财务预测、分析和考核职责七：负责日常的财务费用报账工作，严格控制费用预算职责八：负责全行固定资产核算管理职责九：负责全行的税收管理工作职责十：负责组织全行财务会计人员业务培训、辅导以及财务会计基础工作的工作职责十一：负责部门内部的管理工作，及协助相关部门的工作职责十二：完成领导交办的其它工作会计部主要职责：负责全行会计、结算和出纳业务管理职责一：拟订会计、结算、出纳业务制度和操作流程；职责二：负责检查会计、结算、出纳制度的执行情况和业务操作流程的规范情况；职责三：负责全行的资金清算工作职责四：负责对支行的结算业务、会计科目设置、帐务处理、业务操作的辅导和监
