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1、出差和接待管理制度拟 制：审 查：批 准：生效日期： 2005-11-01制发单位：行政咅1、目的规范公司公务出差和接待管理，控制费用支出。2、适用范围适用于本公司所有在职人员。3、定义无4、职责4.1各部门4.1.1负责本部门人员出差和业务接待安排。4.1.2负责本部门人员出差和业务接待产生费用之控制与核报审查。4.2财务部负责按规定兑现人员出差与业务接待费用支借和产生的费用报销。4.3总经理负责人员出差和接待费用最终审批。5、作业内容5.1出差申请5.1.1因公非隔日出差的按 门禁管理制度进行人员外出控制；因公隔日出差的由所 出差人事先填写人员外出审批表，注明出差的事由、地点、时间、人数和
2、主 要乘座工具等，经本部门主管签核后方可，原则上，隔夜出差审批权限只授权至 经理级人员。特殊情况下，须征得具相关审批权限之事项归属主管口头应允，但 须在出差回公司后一个工作日内补填人员外出审批表，否则一律以旷工对 待，且不享受公司任何出差补助。5.1.2出差时间、事项等超过人员外出审批表中预期的预测时，须提前向本部门原 外出审批主管报备，征得同意后方可延长时间、改变地点和事项等。否则，延长 的部分按旷工处理，且不报销任何费用，不享受公司任何出差补助。5.2出差工作事务管理5.2.1公司同时两人或多人向同一地点派出出差人员时，需由派出部门主管任命一位组 长，负责出差人员、工作纪律和工作事项等进行
3、全面管理，确保出差任务按计划 完成，并在需要时随时与公司及相关人员保持联络。5.2.2出差人员完成工作任务后，须及时返回公司，不得拖延时间，严禁借出差之机进 行探亲访友、观光旅游等与工作无关事项。否则，公司不予报销任何费用，也无 任何出差补助，且因此严重超时的时间视情节轻重记为旷工或事假。523因专项事务出差、长时间外差的人员或部门有特别要求的出差，在完成交办工作 事项回公司后，须提报书面的出差报告（格式不限），陈述出差任务的完成情况， 包括未完成事项、后续待处理事项及与出差任务有关的形势分析等，上报本部门 主管，同事项、多人出差的，由组长提交出差报告。基本完成任务者方可报销 费用，兑现相关出
4、差补助。完成任务较差或严重违规违纪人员，补助标准酌情 减少或不予补助。5.3出差费用管理5.3.1当日回程的短差A、车旅费A. 1公司派车的，个人不予报销交通费；A. 2公司未派车的，所有公务公交工具之交通费用实报实销。但，乘坐火车的仅限座 位票，飞机的仅限经济仓。陪同客户需提升乘座档次等特别需要的，要提前逐级 报请经理级以上分管领导同意的方可。A.3市内交通严禁随意打“的士”。经理级及以上职级人员可本着实用、便捷和节约 的原则，根据实际情况需要自行把握打“的士”的尺度；经理级以下人员市内交 通原则上均乘座普通工交工具，接待客人或因特殊情况有需要打“的士”，可 逐级报请至少是经理级人员同意后方
5、可。A. 4未经授权人员批准，擅自超标的交通费用一律不得报销，且交通费报销时须提供原始票据，票据额不足的部分，费用自理。B、误餐补贴B. 1除接待客人外，其他外差早餐一律不予补助。B. 2中、晚餐和夜宵补助类另y经理级以上人员副主管一经理职员班/组长员工补助额度18.00 元 /餐15.00 元 /餐12.00元/餐10.00元/餐8.00 元/餐B.3因公司缘故共进接待餐和被接待餐，而个人未出资就餐的，不再享受误餐补助。B. 4出差时间内，晚上连续加班三小时且到 23时以后的，公司给予一次夜宵补助,不符合该条件的，一律不予夜宵补助。C、住宿费当天返回公司的短差无任何住宿费用补助。532国内隔
6、夜远差A、当公司统一安排住宿的，城市间和省际间交通费参照“ 当天回程的短差”之车旅 费标准进行核报，伙食和市内交通费等实行包干，包干标准如下：类另y经理级以上人员副主管一经理职员班/组长员工补助额度60.00 元 /餐45.00 元 /餐35.00元/餐30.00元/餐25.00元/天B、当公司不能统一安排住宿的，除城市间和省际间交通费也参照“当天回程的短差”之车旅费标进行准核报，伙食、市内交通费和住宿费等也实行包干，包干 标准如下：类另S经理级以上人员副主管一经理职员班/组长员工补助额度120.00 元 /天100.00 元 / 天85.00元/天70.00元/天55.00元/天C、夜间在汽
7、车、火车、轮船或飞机上度过的，不补助住宿费。出差费用补贴参照 A条款的规定标准执行。533境外出差A、境外出差旅程在国内产生的费用参照“当天回程的短差”和“国内隔夜远差” 的相关标准执行，并实行就近参照原则。B、境外部门产生的费用核报和补助标准额度按总经理特别批注执行。5.3.4交通费用的补充规定A、省内短途出差者，按“车辆管理制度”之相关规定进行派车。当派遣公司车辆 不经济或公司内车辆调派不过来时，自行乘座公共交通工具前住。B、出差选择交通工具时，要优先选择经济、实用的交通工具，本着节约的原则，当 乘座飞机费用高于乘座火车或轮船费用的，除特别紧急事项并经分管经理级以上领导特别批准外，一律乘座
8、火车或轮船前住；在交通工具上旅途时间不超过12小时的，均乘坐普通座位，不得乘坐卧辅或轮船头仓等，否则费用自理。C、城市和省际间公务来往时，不得打“的士”代步，均要求乘座公共交通工具。紧 急和特殊事件应对需要的，须逐级报请上级主管确认或核定，核定权限最多只下 放到经理级人员，必要时向上报请核定。5.4人员接待5.4.1范围和要求A、接待客人须热情、礼貌、适度、得体和因地制宜，不得借机挥霍、摆阔等进行 铺张浪费。非特别重要人员，公司通常以工作餐形式予以接待。B 、公司接待客人通常只针对对公司利益和相关工作有较大影响的关联人员和单位， 诸如：现实客户和有较强意向的潜在客户及其他们的代表、各类关联的认
9、证机构 工作人员、政府职能对口单位相关人员等。5.4.2 接待主导人员 通常情况下，代表公司接待客人的为经理级或以上职级在职人员，且接待前须报 备上一级主管同意方可。除受部门经理或以上职级人员特别委派外，经理级以下 下人员不允许主导公务接待客人，但在上级主管允许或指定情况下可参与和服务 于客人接待工作。5.4.3 客人招待标准A 、餐费参考标准A.1 工作餐早餐 15 元/人；中餐和晚餐 30 元/人，A.2 招待餐5080元/人，一般不得超过 100 元/人，超标的要上报经理级以上领导同意。 B 、住宿及其他费用主导部门和人员在安排客人住宿及相关活动时，须视情况选择安全、就近、舒 适、实惠、
10、适当的地方和处所。5.4.4 招待费用管理 招待客人产生的费用均按实际花费实报实销，但未经许可或随意超标的花费 超出部分全部自理，公司不予报销。特别指定的部分招待费用按公司领导特批 之意见执行。5.5 费用预支和报销5.5.1 出差预支费用原则上不得超过出差所有补助标准额之总和，并按财务借款规定 办理逐级审批和借款手续。原则上，个人现金借款不得超过其本人月底薪额度。5.5.2 出差和招待客人之各类费用报销和补助须凭发票、收据和相应审批单据兑现， 并按公司财务规定之程序办理。5.6 记录管制 所有报销的发票、收据和单据报销后均归财务部保存，未经特别许可，不得查阅、 复制和索取等。因特别工作需要的，可通过部门间的沟通进行，有异议的，报请 公司领导裁定。6、参考文件6.1 门禁管理制度7、附表无
