《财务各岗位职责及量化考核细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务各岗位职责及量化考核细则（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务岗位职责及量化考核细则岗位职责实施细则考核要求问责财务科科长1、组织全科人员幵 展政治和业务学习， 做好本科同志的政治 思想工作，不断提高 业务水平。(1)传达学习上级及学校有矣财务管理文件和会议精 神，并贯彻落实到工作中。参加会议2天内1、科长对学 校分管领导 负责；2、科员 对科长负责；3、实行 首冋负责制 和限时办结 制；4、未能 及时完成任 务，情节较 轻的，科室 点名批评； 情节较重的 扣发当天的 工作补贴； 情节严重， 损失较大 的，由学校 班子问责。(2)结合本科室工作实际，组织财经法规和财务 规章制 度的学习C至少每月1次(3)负责检杳指导科内人员的业务工作。随时2、在主管
2、校长的直 接领导下，负责编制 全校的预决算，负责 组织财务分析。(1 )根据学校当年财务状况和上级要求，组织编制学校财务收支预算，并报上级部门审批。每年1月中旬刖(2)负责组织学校的财务分析，总结收支情况，指出存 在问题，提出对策。至少每季度一次(3)负责学校的年度财务决算。次年2月份前3、负责学校经费申 请、划拨、收支核算 等业务工作，组织好 会计核算。(1 )指导学校收入、成本费用、利润及固定资产、职 工工资等各项财务会计核算和管理工作。正确确认所学 校的收入、成本、费用并准确核算，对成本费用严格控 制日常(2)组织会计核算电算化管理。日常(3)做好学费收入的上缴计划日常(4)每月按时编制
3、财务报表并按要求报送有矢部门及领 导，年终负责年度财务决算的编制。次月15日前(5)及时做好学校用款的申请，保证学校日常工作的经 费保障。日常4、审核原始凭证的 合理性、合法性，审 核各种费用的报销标 准和借款手续。(1)审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。日常(2)审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。日常(3)审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账 手续。日常(4)负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审核，检杳 填制凭证的日期、凭证编号是否连续、经济业务摘要、 会计科目、代码、金额是否准确、所附原始凭证张数、 经办人、制单人、岀纳、复核人签名或盖早。日常5、负责本科冋其他 科室以及
4、和财政、税务、银行、物 价、审计等部门工作 上的协调。负责银行开户的申请、收费标准报批、财政经费的核 拨、税务、审计部门的稽核等协调工作按相笑要求实施6、负责起草学校有 尖财会方面的(1)根据学校的财务工作实际，负责修订、建立、完善财务管理制度。按学校工作要求规章、制度。(2)负责学校会计基础工作的检杳，并针对存在的问题，提出改进的意见及建议。随时7、定期、不定期向 主管校长汇报财务收 支等方面的情况。发现违反财经纪律和财务会计制度的行为，要及时制止 和纠正，重大问题应及时向领导及有矢部门报告。不定期8组织完成上级主管 部门、学校领导布置 的其他工作。按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任
5、务。按上级和学校要求财务科副科长1协助科长履行岗位 职责、做好全校会计 核算和财务管理工 作。(1)协助科长传达学习上级及学校有矢财务管理文件 和会议精神，并贯彻落实到工作中。参加会议2天内同上(2)协助科长本科室组织财经法规和财务规章制度的 学习。至少每月1次(3)协助科长检杳指导科内人员的业务工作。随时2、对固定资产和在 建工程进行管理(1)对固定资产的保管、使用、增加、转移、报废、 调拨、销售及处置等负责核算、监督。日常(2)做好固定资产的清杳盘点工作，并对清杳结果进行认真分析，并提出再利用、处置等可行性建议。每年_次(3)参与固定资产、基建工程、大宗物资采购、设备 采购的招标工作。按招
6、投标要求(4 )审杳监督工程款的支付情况，监控工程建设 费用的支出，工程完工后会冋有尖部门对工程项目进行 验收，验收合格后正确及时进行帐务处理。按学校要求3、审核原始凭证的 合理性、合法性，审 核各种费用的报销标 准和借款手续。(1)审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。日常(2)审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。日常(3)审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报 账手续。日常4、负责审查会计帐 簿。(1 )月度终了，审查总分类帐(科目余额表)与各 类明细帐是否相符。次月15日前(2)年度终了，负责对会计总帐、日记帐、明细帐等 帐簿的整理、装订和保管。次年2月份前5、负责新校区的基建工
7、作新校区建设工程的招投标、基建的报批、建设质量的监 督和建设进度的协调等工作。按实际要求6、组织完成上级主 管部门、学校领导布 置的其他工作。按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。按实际要求财1协助正、副科(1)审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。:17；V同上务 科 会 计长审核原始凭证的合 理性、合法性。(2)审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整日常(3)审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账 手续。日常2、整理会计资料， 编制会计凭证，登记 各种明细账。(1)根据审核无误的原始凭证准确及时做岀帐务处理， 填制记帐凭证。次月5日前(2 )定期或不定期核对往来帐款，及时清欠
8、往来 帐款。次月10日前(3)月度终了，负责将当月原始凭证、银行收入凭证、 银行支出凭证、现金收入凭证、现金支出凭证、转帐凭 证装订成册，按照编号顺序保管，并填妥记帐凭证封面 上的内容，加盖财务负责人、装订人私章。次月15前3、计算、编制各种 应发款项的发放表。(1)核准并正确发放所有职工的工资及科时补助。收到资料3个工作(2)做好劳动工资的统计，及时上报劳动工资统计报 表。每季度25日前(3)做好职工住院医药费的上报审核工作。收到资料3个工作U4、做好各种税款的 中报交纳。计算提取各种税款，并到税务部门进行申报缴纳次月10日前5、做好各种收入票 据的开具、保管，定 期整理会计档案。(1)准确
9、、及时开具学杂费收据。日常(2)及时打印学生欠费清单交学生科协助催缴欠费。开学注册1月后(3)做好各种收入发票的领用、存档和核销日常6、完成学校领导和科长交办的其他工 作。按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。按实际要求财 务 科 出 纳1根据审核后的会计 凭证，办理各种费用 收、支、转业务和现 金的借款工作。(1 )根据需要及时到银行取、交现金，同时办理其他 业务；依据审核无误现金收、付凭证收付现金；审核用 款申请书，填写业务委托书、支票、进帐单等。日常同上(2)遵守银行核定的现金限额制度，不得以“白条”抵 库。不得任意挪用现金或“坐支”、“套取”现金。日常(3)提取与发放大额现金，须提出
10、派员协助。日常(4)根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证开具银行支票日常2、登记各类现金日 记帐和银行存款日记 帐。(1)银行日记帐、现金日记帐的登记；每月现金凭证、 银行凭证的整理、汇总和装订等。次年1月前(2)负责与各银行，各帐户对帐，每月对所有与银行发 生的业务逐-核对，每月编制银行存款余次月5日前额调节表送交银行，对于未及时报帐的，督促经办人员及时报帐，对长期对不上帐的查找原因。(3)每季度第二个月下旬向各存款银行索存款利息清 单，交会计记帐。每季度末3、负责金库的现金 清点、保管和反馈库 存现额的信息。(1)现金管理日清月结。日常(2)审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。日常(3)审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报 账手续。日常4、负责管理科内各 种空白的票证管理及 发放。(1)负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手续。日常(2)对于填写错误的支票，需注明“作废”字样，妥善保 管。日常(3)领用支票后，报帐是否及时并督促业务人员及时 报帐。日常5、协助会计处理好 业务工作。整理各种收付款资料交会计做帐务处理。日常6、完成学校领导和 科长交办的其他工 作。按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。按实际要求【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和尖注，我将一如既往为您服务】
