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1、LNG设备项目投资计划与经济效益分析一、项目投资背景分析当前和今后一个时期，我国经济发展进入新常态，发展正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”时期，经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。总的看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。从国家政策来看
2、，供给侧结构性改革的实施将进；步催生新的发展动能激发新的市场活力，对于推进供给创新、培育新兴消费、弥补发展短板具有重要推动作用。新一轮科技革命和国内消费结构升级、发达地区产业转移为加快创新驱动、调整产业结构提供了发展条件。正是这些机遇和优势，使得经济稳中有进、长期向好的基本面没有改变。同时，发展中也存在不平衡、不协调、不可持续的问题和短板。发展质量方面，主要是经济发展方式粗放，提高效益的任务很重，科技创新能力不强。产业发展方面，产业支撑能力不够强，工业经济发展不足，产业总体竞争力不强，产业转型升级任务仍然很重。综合判断，当前和今后仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加
3、的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。LNG的经营模式是运营商从全球采购气源，经由当地液化、LNG船运输至中国，LNG接收站主要负责接卸、储存和运输。其中运输的方式分为两种，一种是LNG经气化后，就近输入官网供给下游客户，另一种是通过槽车运输至附近的LNG加气站，再供给给终端需求客户。近些年来，LNG呈现出量价齐升趋势。由于我国天然气产量增速持续较低，且远低于需求增速，导致供给缺口需要用进口LNG进行补充，且目前LNG进口量已经超过管道气，且增速较高，预计未来仍然将持续增加。进入2016年，随着天然气
4、需求的爆发，我国LNG产能利用率逐步提升，预计到2018年，全年产能利用率可高达71%，达到近10年来最高水平。目前LNG已成为天然气行业供给的重点来源和供给增量，除LNG产能利用率提升之外，当前我国LNG接收站的建设也正在快速发展。根据当前的LNG产能规划，预计2018-2020年，我国LNG新增产能分别为1135万吨、460万吨和1100万吨，2018-2020年我国LNG接收站产能将分别为6660万吨、7120万吨和8220万吨，产能增速分别为20.5%、6.9%和15.5%。二、企业概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、
5、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信
6、，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、项目投资概述新时期是全面建设小康社会的关键时期，站在新的历史起点上，产业发展要把握好这个重要的战略机遇期，按照贯彻落实科学发展观的要求，结合产业自身发展的现状和趋势，科学制定具有战略性、前瞻性和导向性的发展规划，全面提升产业的发展水平，对扩大就业，调整经济结构，实现全面建设小康社会的宏伟目标都具有重要的意义。本期项目总投资包括建设投资、
7、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40503.47万元，其中：建设投资31500.13万元，占项目总投资的77.77%；建设期利息413.10万元，占项目总投资的1.02%；流动资金8590.24万元，占项目总投资的21.21%。项目正常经营年份每年营业收入88100.00万元，综合总成本费用66951.00万元，税金及附加476.52万元，净利润15504.36万元，财务内部收益率32.20%，财务净现值34490.44万元，全部投资回收期4.56年。四、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、
8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资31500.13万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；
9、工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27868.94万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为14353.63万元。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程22230.0078694.2010421.391.11#生产车间6669.0023608.263126.421.22#生产车间5557.5019673.552605.351.33#生产车间5335.2018886.612501.131.44#生产车间4668.3016525.782188.492仓储工程10920.0014196.00119
10、0.322.11#仓库3276.004258.80357.102.22#仓库2730.003549.00297.582.33#仓库2620.803407.04285.682.44#仓库2293.202981.16249.973行政办公及生活服务设施2484.3012843.831886.583.1行政办公楼1614.808348.491226.283.2宿舍及食堂869.504495.34660.304公共工程3510.006809.40661.05辅助用房等5绿化工程8292.00150.59绿化率13.82%6其他工程12708.0043.70场地、道路、景观亮化等7合计60000.001
11、12543.4314353.632、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12693.23万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为822.08万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2799.28万元。（三）预备费本期项目预备费为831.91万元。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用14353.6312693.23822.0827868.9488
12、.47%1.1建筑工程费14353.6314353.6345.57%1.2设备购置费12693.2312693.2340.30%1.3安装工程费822.08822.082.61%2工程建设其他费用2799.282799.288.89%2.1土地出让金900.83900.832.86%2.2其他前期费用1898.451898.456.03%3预备费831.91831.912.64%3.1基本预备费356.07356.071.13%3.2涨价预备费475.84475.841.51%4建设投资合计31500.13100.00%六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16
13、861.35万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息413.10万元。七、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8590.24万元。八、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40503.47万元，其中：建设投资31500.13万元，占项目总
14、投资的77.77%；建设期利息413.10万元，占项目总投资的1.02%；流动资金8590.24万元，占项目总投资的21.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40503.47100.00%1.1建设投资31500.1377.77%1.1.1工程费用27868.9468.81%1.1.1.1建筑工程费14353.6335.44%1.1.1.2设备购置费12693.2331.34%1.1.1.3安装工程费822.082.03%1.1.2工程建设其他费用2799.286.91%1.1.2.1土地出让金900.832.22%1.1.2.2其他前期费用1898.454.69%1.2.3预备费831.912.05%1.2.3.1基本预备费356.070.88%1.2.3.2涨价预备费475.841.17%1.2建设期利息413.101.02%1.3流动资金8590.2421.21%九、资金筹措与投资计划本期
