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1、XXX 项目共管账户资金监管协议甲方： XXX_公司乙方：XXX 项目公司丙方：XXX 银行为保证“XXX”项目（以下简称“项目”）的顺利实施，管好用好项目投资资金，确保资金专款专用，同时为乙方提供便捷有效的银行业 务，根据（甲方）和 （乙方）于年月日签订的协议相关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：一、资金监管的内容甲、乙、丙三方一致同意依据约定对甲方（入股/借给/委托贷款给）乙方的万元（大写： 元整）以及乙方自有的万元（大写：元整）（以下简称“共管资金”）进行监管。且乙方资金应先于甲方资金汇入下述共管账户。1、乙方在丙方开设资金共管账户（以下简称：共管账户）。账户名称：；账 号：；开
2、户行：共管账户仅限于共管资金 万元的存储和“ XXX ”项目生产、经营支出使用，不得用作其他用途。基于本账户资金产生的任何收益亦属于监管 范围。甲、乙双方均在丙方预留该账户的印鉴章并同时凭甲、乙双方预留的印鉴章方可进行共管账户的资金结算业务。2、乙方不得用共管资金为自己债务或为他人债务提供担保；共管账户不得 开通丙方网银等电子银行/移动银行业务。3、 共管资金仅限用于项目建设及运营有关的支出：（1）；（2）；（3）； （ 4）； （ 5）； （ 6）； （ 7）；不得用于其他用途。3、 甲乙双方同意对共管资金 万元在建设期内的间隙资金，按照资金 成本最小化，资金收益最大化原则进行运作，根据项目
3、建设进度选择办理协定存 款业务，但不得进行跨行办理，不得购买理财产品和风险投资。甲、乙双方共同实施对间隙资金运作的监管，监管的具体方法及程序等同于本协议书约定的对共 管资金的监管。4、共管资金的运作支付程序是：对于本项目建设，且单月累计发生额不超过 万元（含）的支出，由乙方提前一个月申报计划（计划一式三份，三方各留存一份），经甲方审核同意并 报丙方留存备案后，可由乙方在当月按照公司内部财务管理程序向丙方申请支 付。对于备案计划内的支出，丙方可按照正常程序予以办理。乙方在当月申报下 一个月单月 万元以下（含）支出计划时，需将当月支出有效依据或凭证（包括但不限于：合同、发票、货运单、设备/施工照片
4、、验收单据、银行汇款单据 等）及丙方打印的监管账户明细账报送甲方查验， 若检查发现监管账户资金使用 违约或乙方未按时提交相关查验材料， 则甲方有权暂停监管账户支付审核， 且由 过错方承担相应责任。对单月累计发生额超出 万元（含）或不在月度计划中的支出，每笔（每项）支出均需经过甲方书面审核审批通过后方可支付，监管资金的运作、 支付程 序是：乙方按监管资金使用要求提前1个工作日向甲方递交监管资金使用审批表（以下称审批表，一式三份，审批完成后，甲、乙、丙三方各执一份）及相关附 件（如合同、发票、验收单等任何有效支付凭据）；若有需补正者，甲方应尽快 通知乙方补正相关资料；除需补正资料之外，甲方应于接到
5、乙方提供的审批表之 日起三个工作日内完成审批，但乙方提供的监管资金使用不符合约定使用用途的 除外；审批表经甲、乙双方审核人或审批人签字同意方可提交给丙方要求支付监 管资金；丙方依据甲、乙双方审核审批的审批表，按照乙方结算要求履行对外支 付义务。若因甲方无故迟误审核或拨款时程， 而造成乙方损失者，迟误者应赔偿 乙方之损失。甲、乙方双方应指定专人进行监管资金支付的审核、审批，并预留审批表上 签字人员的签字样本给丙方。乙方办理支付款项时，必须将转账支票、电汇单等支付凭证加盖甲方预留印 鉴和经甲方审核审批的审批表一并交至丙方， 丙方方可办理监管资金支付具体手 续。5、丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务
6、服务，并按本协议书约定对共管 账户中的共管资金的资金使用情况进行监督。6甲、乙、丙三方应当共同遵守中华人民共和国票据法、支付结算 办法、人民币银行结算账户管理办法等法律、法规、规章7、甲、乙、丙三方一致同意当乙方发生法律规定的清算时，甲方具有共管 资金的优先受偿权8、甲、乙、丙三方一致同意当乙方发生任何形式的变更名称、变更实际控制人、合并、兼并、分立、联营、合资、合作、托管、被接管、承包经营、租赁经营、重组、改制、股份改造、计划上市、股权变动、注册资本变动等经营方式 或者企业产权组织形式的变更等业务时需提前 7个工作日书面通知甲方和丙方， 且本协议依然对乙方或乙方权利继承企业具有约束作用。二、
7、甲方的权责1、确保共管资金按本协议要求专款专用，不得挪用、转移，不得通过权益 转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用监管账户的资金。如出现了投资协议约定的解除或终止合同之任一情形的，本协议亦同终止，三方应办理销户手 续。2、甲、乙双方中任一方有权不定期审查丙方对共管资金使用监督情况，如 丙方不能履行其职责，甲乙任一方有权随时终止本协议并追究丙方因未履行本协 议约定的义务而应承担的赔偿责任。3、在乙、丙双方发生争议时，甲方应积极协调、商决。三、乙方的权责1、乙方在丙方开设资金共管专户，按本协议规定的用途及程序使用共管资 金；2、确保本项目共管资金按本协议要求专款专用，不得挪用、转移，不得通
8、过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用共管专户的资金。四、丙方的权责1、指派专人负责共管专户的监督管理，明确服务流程，提高工作效率，杜 绝“压票”现象。2、对违反本协议书约定的用款用途或违反本协议书约定的用款程序，有义 务拒绝办理，并及时报告甲方。3、赔偿因丙方人为因素影响未按本协议约定支付给甲方所造成的损失，但在因非丙方原因导致专户状态不正常，如专户余额不足或者被查封、冻结时等， 造成无法按时完成划款的，丙方不承担责任。4、未经甲、乙双方同意，不得以任何理由动用共管专户中的共管资金。5、确保按本协议书约定履行监管职责。未经甲方书面同意导致共管资金被 擅自动用的，丙方应对被擅自动用的
9、资金承担无条件的赔偿责任， 但丙方协助有 关机关扣划的除外。五、其他1、甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他方的业务情况透露给三 方以外的其他单位和个人。2、除有本协议内规定之提前终止之情事外，本协议有效期自乙方在丙方开立共管账户起，至按本协议约定资金全部支出完毕，并经甲、乙双方协商注销共管账户时止。3、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。本协议书的诉讼管辖法 院为甲方住所地人民法院。4、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或其授权代理人签字并加盖各自单位公章之日起生效，本协议正本陆份，合同三方甲方执 份，乙方执份，丙方执份。（以下为签字盖章页）甲方（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字）：丙方（盖章）：负责人或其委托代理人（签字）：
