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出纳工作职责概述1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;6、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;7、完成公司交办的其它工作。8、对接税务系统,了解税收知识。出纳工作职责概述(二)1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和初步审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责跟进项目应收款项的申请及催收,以及供应商款项的核对;7、负责公司工商及银行事项的办理;8、领导安排的其他事项。第1页共1页