财务部年度工作总结及工作计划

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1、财务部年度工作总结及工作计划 主要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购 置（投资） ，资本的融通 （筹资）和经营中现金流量 （营运资金 ）， 以及利润分配的管理。财务部年度工作总结及工作计划范文， 欢迎大家阅读。财务部年度工作总结及工作计划一： 财务部在公司领导 的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为 中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共 同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展 做好监督服务 ; 真实反映公司财务状况、经营成果，为领导 经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好 XX 年年终决算工作。全面反映了公司的 经

2、营状况、债权债务、资本结构，为 XX 年度的绩效考核、 经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财 务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加 详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制 XX 年财务经营预算。 围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推 进全面预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥 善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配 合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种

3、基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财 务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财 务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关 规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制 报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳 健经营。建立了良好的银企关系和税企关系 ; 定期与国税地 税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、 更有效得完成。 按时办理纳税申报， 及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。

4、在规定的时间内向税局报 送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退 税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料 和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督 管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和 可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高 公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参 考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金 回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员 根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定， 对各

5、自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会 计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交 流、合作与团结。下半年工作计划：鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下 几个方面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查 与盘点。随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现， 财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制 度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法 律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需 及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、 个人所得税等，财务部应多加培训，

6、进行学习、讨论，争取 使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资 金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解 决问题的能力。三、迎接国税稽查的检查。7、8 月份，国税稽查将按计划对公司 XX 年财务工作进 行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的 数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审 计工作的顺利进行。四、完成 XX 年预算初稿编制工作。 根据集团历年要求，在 10、 11 月份会进行下一年度的 预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际， 通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工 作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部

7、门的配 合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬 兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标 的实现做出更大的贡献 !财务部年度工作总结及工作计划二： 在新区党委和管委 会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹 措资金、推进ppp运作模式，加强内部财务管理，圆满完成 了全年工作任务，现将相关情况汇报如下：、工作完成情况广开渠道筹措资金保证项目建设需求随着(XX)国发43号文件出台，政府融资平台融资受到 很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供给，政府 债务一再缩紧，公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资金， 离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如

8、 此，新区XX年融资工作还是取得了可喜的成绩。XX 年新增到位资金 201800 万元，已拨付使用资金 158640 万元。具体情况为：1、发行债券 150000万元,已拨付使用 125000 万元;2、 孙水河项目在农发行争取贷款资金到位XX0 万元， 暂未用 ;3、 丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位19000 万元，项目未启动，资金未用 ;4、建设银行上年放贷资金 24000 万元已拨付使用 ;5、专项基金新增到位 1XX万元，拨回使用 9640万元。6、争取保障房建设配套专项资金 800 万元加大力度推进PPP项目建设一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目 落地，该项目是

9、湖南省首批示范项目之一，总投资亿元，项 目于 11 月 29日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目 前进入合同谈判阶段 ;二是派出专门力量参与孙水河项目和 高铁站北片区开发项目的推进，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方案评审阶段在ppp项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判等方 面进行了重点把关，极大的维护了新区的利益。及早规划了 XX年的筹资思路及完成了部分工作XX年拟通过发行私募债及 PPN的方式筹措资金，目前已 完成部分工作。一是完成了债券及 PPN向政府的报批工作；二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事

10、务所，并开始进场工作， 策划了 XX年收入及资产整合的方案；三是已启动XX年度PPN 银行授信和评级工作。积极配合了政府审计工作今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审 计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工作 量大，我们一是积极主动配合提供相关资料 ； 二是做好相关 的沟通解释工作。加强了财务管理和会计核算 一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目核算， 便于加强财务管理，同时，增加人员力量后，确定了专人对 接两个片区，理顺了工作关系 ； 二是加强了资金月度计划管 理。每月 25 号至 30 号做好下月资金计划，做到量入为出。 三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使

11、用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有计划打紧资金投放使用。XX年债券发行根据使用 情况采取二次发行方式，节约成本近 7000 万元; 对农发行的 资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝 了投放要求，节约成本近 1000 万元;同时，对未使用的债券 资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。 四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付 流程及要素。二、XX年工作思路1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金 20亿 元;2、全力协助二个以上 PPP项目落地；3、协助组建 ppp 项目公司，制订财务监管制度，根据 要求派出财

12、务监管人员 ；4、 进一步规范财务管理，修订财务管理制度；5、推进公司市场化改革。各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心 和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合 了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、 有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还 存在一些不足。面向公司领导汇报一下财务部 20xx 年度的工作： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作（ 一 ） 作为职能工作部门， 合理控制成本费用， 以“认真、 严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是 我们工作的重中之重。 20xx 年财务部在成本控制方面比往年 有了一定的提高，随着公司

13、业务的不断拓展，新增项目前期 投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品 和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行 政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定 成效。（ 二 ）20xx 年度，财务部的日常会计核算工作具体如下1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中， 我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合 理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚 决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作， 除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成 及公

14、司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做 到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时 发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐 登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作： 公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他 原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很 大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。总之， 随着公司业务的不断扩大， 20xx 年度财务部工作 量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够 分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了 财务部的日常核

15、算工作，并及时提供了各项准确有效的财务 数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财 务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作（ 一 ） 跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基 本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于 a 分部的业务量增大， b 分公司、 c 分公 司和 d 分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作 款，大大增加了我们的工作量。 比如，a分部的年产值比20xx 年增长了 50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、 合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工 作，财务部做了全力配合。（ 二） 今年合作方的业务量也比往年有较大的

16、增加，这部 分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发 票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取 等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩 得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工 作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费 用的控制上， 在规范财务核算程序、 统一财务管理表格方面， 在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等 方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比 较薄弱;日常成本费用支出比较随意 ; 这些应是 20xx 年财务 管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还